| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 9.66 | 12.32 | 17.89 | 21.48 | 18.79 | 19.41 | 2.99 |
| 季度净申购 | -24407.88 | -51007.88 | -33014.87 | 24717.04 | -5725.43 | 150654.15 | 24856.88 |
| 总份额 | 88624.88 | 113032.76 | 164040.64 | 197055.51 | 172338.48 | 178063.91 | 27409.75 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73774.20 | 1119.34 | 151719.59 | 25082.70 |
| 季度总赎回份额 | 24407.88 | 51007.88 | 33014.87 | 49057.16 | 6844.77 | 1065.44 | 225.82 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 20 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 11.53 | 97052.30 | 5761.44 | 15674.25 | 9912.81 |
| 21 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 11.32 | 127407.07 | -16083.15 | 356.26 | 16439.41 |
| 22 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 9.66 | 88624.88 | - | - | 24407.88 |
| 23 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 9.66 | 64401.76 | 8767.32 | 10977.08 | 2209.76 |
| 24 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 9.63 | 98952.21 | -31485.90 | 85.85 | 31571.76 |