| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.30 | 0.54 | 0.78 | 1.37 | 2.01 | 2.49 | 4.91 |
| 季度净申购 | -2369.20 | -2380.06 | -5780.29 | -6189.71 | -4719.53 | -23604.89 | -29229.80 |
| 总份额 | 2894.25 | 5263.45 | 7643.51 | 13423.79 | 19613.50 | 24333.04 | 47937.93 |
| 季度总申购份额 | 8.72 | 8.92 | 991.87 | 38.00 | 2222.52 | 5423.68 | 2085.70 |
| 季度总赎回份额 | 2377.92 | 2388.98 | 6772.15 | 6227.71 | 6942.05 | 29028.57 | 31315.49 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 521 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 519 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 0.30 | 3357.42 | - | 2.04 | - |
| 520 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 0.30 | 3177.80 | - | - | - |
| 521 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.30 | 2894.25 | -2369.20 | 8.72 | 2377.92 |
| 522 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.30 | 2342.35 | -310.35 | 25.83 | 336.18 |
| 523 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 0.30 | 2603.49 | - | 10.53 | - |