| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.58 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 1.09 | 1.13 | 1.19 |
| 季度净申购 | -3395.13 | -682.92 | -488.63 | -1008.85 | -445.77 | -577.06 | -764.75 |
| 总份额 | 6308.34 | 9703.46 | 10386.39 | 10875.02 | 11883.87 | 12329.63 | 12906.69 |
| 季度总申购份额 | 117.16 | 47.36 | 15.93 | 133.35 | 8.87 | 12.08 | 26.59 |
| 季度总赎回份额 | 3512.29 | 730.28 | 504.56 | 1142.19 | 454.63 | 589.14 | 791.33 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)基金规模在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 375 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.58 | 4321.25 | -124.35 | 65.07 | 189.42 |
| 376 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 0.58 | 4756.70 | 2976.53 | 3278.31 | 301.78 |
| 377 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 0.58 | 6308.34 | -3395.13 | 117.16 | 3512.29 |
| 378 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.58 | 26076.92 | - | - | 1464.50 |
| 379 | 中信保诚养老2035三年持有混合FOF | 0.58 | 6964.06 | - | 1.25 | - |