| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.91 | 0.95 | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.20 | 1.24 |
| 季度净申购 | -488.63 | -1008.85 | -445.77 | -577.06 | -764.75 | -475.18 | -541.68 |
| 总份额 | 10386.39 | 10875.02 | 11883.87 | 12329.63 | 12906.69 | 13671.44 | 14146.62 |
| 季度总申购份额 | 15.93 | 133.35 | 8.87 | 12.08 | 26.59 | 28.90 | 16.77 |
| 季度总赎回份额 | 504.56 | 1142.19 | 454.63 | 589.14 | 791.33 | 504.08 | 558.46 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)基金规模在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 309 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 0.92 | 8179.78 | -2119.72 | 7.35 | 2127.08 |
| 310 | 南方富元稳健养老Y | 0.91 | 7013.71 | 422.59 | 704.83 | 282.24 |
| 311 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 0.91 | 10386.39 | -488.63 | 15.93 | 504.56 |
| 312 | 天弘养老2035三年A | 0.91 | 7779.75 | -1085.33 | 10.44 | 1095.77 |
| 313 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 0.90 | 7769.77 | - | 1.69 | - |