| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.53 |
| 季度净申购 | -403.61 | -525.11 | -293.86 | -555.56 | -566.28 | -884.99 | -330.27 |
| 总份额 | 2322.31 | 2725.91 | 3251.03 | 3544.89 | 4100.45 | 4666.73 | 5551.72 |
| 季度总申购份额 | 2.12 | 2.24 | 0.33 | 2.22 | 0.42 | 0.92 | 3.60 |
| 季度总赎回份额 | 405.72 | 527.36 | 294.19 | 557.78 | 566.69 | 885.91 | 333.88 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 575 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 573 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 0.22 | 2078.46 | -255.00 | 16.36 | 271.36 |
| 574 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 0.22 | 2175.76 | -428.56 | 6.23 | 434.80 |
| 575 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.22 | 2322.31 | -403.61 | 2.12 | 405.72 |
| 576 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 0.22 | 1636.97 | -650.60 | 8.17 | 658.77 |
| 577 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 0.22 | 2332.36 | -594.71 | 29.82 | 624.53 |