| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | ||
| 季度净申购 | 85.59 | 166.00 | -8.57 | 2.02 | 7.23 | -190.72 | -19.14 | ||
| 总份额 | 4898.68 | 4813.09 | 4647.09 | 4655.65 | 4653.63 | 4646.40 | 4837.12 | ||
| 季度总申购份额 | 103.55 | 200.50 | 32.22 | 19.92 | 16.12 | 1388.56 | 8.93 | ||
| 季度总赎回份额 | 17.96 | 34.49 | 40.78 | 17.90 | 8.89 | 1579.27 | 28.07 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.89 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.19 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.20 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.12 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 429 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 427 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.54 | 4111.48 | - | 12.13 | - |
| 428 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 0.54 | 5010.98 | - | 0.15 | - |
| 429 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.54 | 4898.68 | 85.59 | 103.55 | 17.96 |
| 430 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 0.53 | 4695.24 | -4249.88 | 654.79 | 4904.67 |
| 431 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.53 | 4173.04 | -1637.38 | 67.85 | 1705.23 |