| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.15 |
| 季度净申购 | -503.10 | -14.24 | 1142.61 | 15.38 | -4.25 | -1254.33 | -16.76 |
| 总份额 | 835.23 | 1338.33 | 1352.57 | 209.96 | 194.58 | 198.83 | 1453.16 |
| 季度总申购份额 | 1.93 | 10.75 | 1149.87 | 47.48 | 8.64 | 11.46 | 0.19 |
| 季度总赎回份额 | 505.03 | 24.99 | 7.25 | 32.10 | 12.89 | 1265.80 | 16.95 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 703 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 701 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 0.09 | 994.88 | -49.59 | 146.01 | 195.61 |
| 702 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 0.09 | 1141.12 | - | 8.02 | - |
| 703 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 0.09 | 835.23 | -503.10 | 1.93 | 505.03 |
| 704 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 0.09 | 841.39 | 189.65 | 278.64 | 88.99 |
| 705 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 0.09 | 868.19 | -84.41 | 42.12 | 126.53 |