| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.60 | 2.12 | 2.13 | 2.14 |
| 季度净申购 | -87.16 | -696.06 | -2265.81 | -14750.05 | -123.00 | -67.18 | -622.28 |
| 总份额 | 2754.10 | 2841.27 | 3537.33 | 5803.14 | 20553.19 | 20676.19 | 20743.37 |
| 季度总申购份额 | 16.80 | 3.10 | 4.08 | 6.01 | 0.81 | 6.09 | 0.73 |
| 季度总赎回份额 | 103.96 | 699.16 | 2269.89 | 14756.06 | 123.81 | 73.27 | 623.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 531 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 529 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.28 | 2001.53 | - | 6.08 | - |
| 530 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 0.28 | 2537.48 | -235.00 | 86.17 | 321.17 |
| 531 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.28 | 2754.10 | -87.16 | 16.80 | 103.96 |
| 532 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | 0.27 | 2752.11 | - | 29.00 | - |
| 533 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 0.27 | 2299.14 | -525.05 | 125.60 | 650.65 |