招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)_规模评级

招商普盛全球配置(QDII)美元现汇007975MERCHANTS PUSHENG GLOBAL ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) MYXH

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.59	0.37	0.35	0.51	0.29	0.27	0.07
季度净申购	11449.20	851.59	-8118.05	11492.59	854.00	10058.38	-199.68
总份额	30428.46	18979.26	18127.67	26245.72	14753.14	13899.13	3840.75
季度总申购份额	15379.33	4243.48	947.48	12994.03	5403.75	11851.29	207.00
季度总赎回份额	3930.13	3391.89	9065.53	1501.44	4549.75	1792.91	406.68

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.09	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.25	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.06	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	天弘标普500A	25.92	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
5	工银印度基金人民币	24.58	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平

389	建信福泽安泰混合(FOF)A	0.62	4752.14	-221.57	40.55	262.12
390	南方合顺多资产A	0.62	3669.14	1464.46	1736.50	272.04
391	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	0.61	3668.34	254.98	257.68	2.70
392	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.59	5324.25	-99.16	1.11	100.27
393	南方合顺多资产C	0.59	3548.88	1543.11	3675.99	2132.88
394	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0.59	6035.24	-557.21	13.46	570.68
395	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.59	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
396	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.59	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
397	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.59	4827.17	-0.82	7.13	7.95
398	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.58	4356.50	-907.29	250.36	1157.65
399	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	0.58	4135.26	320.59	648.03	327.44
400	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	0.58	6964.06	-	1.25	-
401	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.58	5376.26	-486.40	9.60	496.00
402	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.57	5292.51	-	2.26	-
403	华宝稳健养老(FOF)A	0.57	4093.27	676.69	2104.71	1428.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.09	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.25	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.06	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	20.58	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
5	工银印度基金美元	3.56	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平

85	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	5.07	31699.55	879.07	1424.52	545.45
86	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	3.25	31418.97	-3136.33	44.33	3180.66
87	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.81	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
88	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.81	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
89	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.62	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
90	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.58	30636.69	1587.46	2054.29	466.83
91	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.59	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
92	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.59	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
93	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.09	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
94	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.75	30367.09	9755.23	18276.41	8521.17
95	工银养老2050Y	4.57	30215.08	3909.87	3909.89	0.02
96	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	3.92	29945.51	-1080.88	789.62	1870.50
97	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.78	29835.70	-	58.84	-
98	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.38	29168.24	-1415.89	611.13	2027.03
99	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	3.27	28539.45	9806.69	16094.19	6287.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.09	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.39	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.06	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.24	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.95	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平

17	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.84	43455.98	16698.39	18020.52	1322.12
18	宏利全能混合(FOF)C	4.71	36729.38	16177.75	29261.31	13083.56
19	宏利全能混合(FOF)A	4.61	35046.80	15289.58	21672.23	6382.65
20	嘉实原油(QDII-LOF)	5.64	34992.44	14187.16	16814.61	2627.45
21	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	1.72	15241.51	13064.70	13247.81	183.11
22	中银全球策略(QDII-FOF)	3.46	32832.73	12715.28	15577.56	2862.28
23	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.59	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
24	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.59	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
25	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.09	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
26	工银智远配置三个月持有期混合FOF	3.04	26077.72	11362.87	12214.21	851.34
27	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.84	16727.91	11120.29	11700.43	580.13
28	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.52	16153.04	10501.53	12403.27	1901.74
29	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.65	24330.41	10424.00	12070.96	1646.95
30	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	3.27	28539.45	9806.69	16094.19	6287.50
31	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.75	30367.09	9755.23	18276.41	8521.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.09	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.39	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.95	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.06	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.24	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平

19	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.83	43455.98	16698.39	18020.52	1322.12
20	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.84	43455.98	16698.39	18020.52	1322.12
21	嘉实原油(QDII-LOF)	5.64	34992.44	14187.16	16814.61	2627.45
22	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	3.27	28539.45	9806.69	16094.19	6287.50
23	诺安全球黄金(QDII-FOF)	10.38	41836.79	3664.89	15622.07	11957.18
24	中银全球策略(QDII-FOF)	3.46	32832.73	12715.28	15577.56	2862.28
25	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.59	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
26	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.59	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
27	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.09	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
28	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.38	153150.26	-14038.98	14504.88	28543.86
29	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	2.38	153150.26	-14038.98	14504.88	28543.86
30	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	16.43	153150.26	-14038.98	14504.88	28543.86
31	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	1.72	15241.51	13064.70	13247.81	183.11
32	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.52	16153.04	10501.53	12403.27	1901.74
33	工银智远配置三个月持有期混合FOF	3.04	26077.72	11362.87	12214.21	851.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.09	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.25	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	17.80	158705.27	-49129.21	1155.47	50284.68
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.95	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	20.58	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平

90	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.12	1067.74	-4142.71	1.61	4144.32
91	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.68	38311.69	2567.12	6680.08	4112.96
92	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.73	12107.55	-515.47	3591.58	4107.06
93	交银招享一年混合C	2.01	19017.78	-3891.77	153.97	4045.74
94	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.77	8180.25	-3350.45	635.05	3985.51
95	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.17	7629.55	-3840.91	104.83	3945.74
96	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.59	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
97	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.59	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
98	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.09	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
99	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	5.91	34168.19	-3380.57	542.24	3922.81
100	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.95	8084.46	-3685.12	114.61	3799.73
101	诺德大类精选(FOF)	2.07	15221.78	-3523.37	153.27	3676.65
102	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	1.20	10595.44	-2905.72	690.37	3596.09
103	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	0.92	8348.44	-2274.04	1316.45	3590.49
104	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	2.31	22317.57	-3488.66	78.93	3567.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4259

42563.2100

37.29%

62.71%

2024-12-31

2716

54319.3500

9.83%

90.17%

2024-06-30

1449

26506.1900

2.15%

97.85%

2023-12-31

1157

36602.9900

1.95%

98.05%

2023-06-30

1255

36233.5000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4259	42563.2100	6759.36	37.29	11368.31	62.71
2024-12-31	2716	54319.3500	1450.84	9.83	13302.30	90.17
2024-06-30	1449	26506.1900	82.69	2.15	3758.06	97.85
2023-12-31	1157	36602.9900	82.69	1.95	4152.28	98.05
2023-06-30	1255	36233.5000	0.00	0.00	4547.30	100.00

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