招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)_规模评级

招商普盛全球配置(QDII)美元现汇007975MERCHANTS PUSHENG GLOBAL ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) MYXH

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.65	0.63	0.58	0.36	0.34	0.50	0.28
季度净申购	1097.70	2868.82	11449.20	851.59	-8118.05	11492.59	854.00
总份额	34394.98	33297.29	30428.46	18979.26	18127.67	26245.72	14753.14
季度总申购份额	7710.95	9116.07	15379.33	4243.48	947.48	12994.03	5403.75
季度总赎回份额	6613.25	6247.24	3930.13	3391.89	9065.53	1501.44	4549.75

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	天弘标普500A	24.66	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平

353	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.67	5054.40	-3700.04	43.26	3743.30
354	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.65	5499.90	-	0.00	-
355	华夏聚惠FOFC	0.65	4691.65	-525.97	828.19	1354.16
356	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.65	5032.85	-867.17	247.45	1114.62
357	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.65	3830.83	2569.53	4302.46	1732.94
358	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.65	4168.84	586.48	1150.92	564.44
359	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.65	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
360	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.65	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
361	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.65	6116.44	3766.31	4517.31	751.00
362	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.64	5626.80	-	1.26	-
363	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.64	5998.53	-2559.06	145.57	2704.63
364	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.64	6782.72	-2633.90	85.90	2719.80
365	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.64	5598.05	-	0.11	-
366	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.63	5271.27	206.47	342.94	136.46
367	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	0.63	5660.37	-	0.72	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平

67	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.30	35530.29	-2741.30	8557.14	11298.43
68	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.95	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
69	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.95	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
70	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.47	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
71	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	3.96	35330.59	1346.98	9311.58	7964.60
72	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.63	34931.16	-10219.27	159.98	10379.25
73	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.65	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
74	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.65	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
75	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.43	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
76	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	5.03	33888.33	3868.77	3870.47	1.70
77	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	5.03	33627.38	-980.36	773.81	1754.17
78	光大阳光3个月持有(FOF)A	5.88	33419.72	-1272.58	0.20	1272.79
79	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.75	32809.52	358.47	1433.39	1074.92
80	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	3.86	32318.79	-1085.91	419.39	1505.30
81	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	3.33	32251.46	-	-	12494.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.86	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平

62	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.39	3686.96	1148.17	1521.65	373.48
63	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.49	11746.77	1143.71	2243.94	1100.23
64	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.55	18537.62	1136.87	1153.52	16.65
65	工银养老2050Y	5.07	37369.61	1115.20	1115.57	0.38
66	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.63	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
67	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.35	3438.82	1104.75	2827.51	1722.77
68	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.65	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
69	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.65	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
70	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.43	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
71	广发养老2035(FOF)Y	0.89	7487.15	976.55	978.16	1.61
72	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	6.48	40976.17	954.62	1872.75	918.13
73	鹏华养老2035混合(FOF)Y	0.84	6982.39	875.59	933.31	57.72
74	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	0.50	3165.50	862.83	1503.32	640.50
75	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.85	7185.00	735.48	832.92	97.44
76	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	6.15	43650.79	703.13	705.15	2.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平

34	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	3.96	35330.59	1346.98	9311.58	7964.60
35	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.39	21864.34	4006.89	9020.14	5013.25
36	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	0.99	9421.33	8722.89	8742.75	19.86
37	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.30	35530.29	-2741.30	8557.14	11298.43
38	天弘标普500C	15.69	73830.55	-2389.55	8470.75	10860.30
39	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	2.96	31065.81	-12937.99	8427.89	21365.88
40	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.65	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
41	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.65	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
42	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.43	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
43	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.42	12591.46	6282.07	6977.15	695.09
44	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	5.75	53350.89	-3978.05	6737.77	10715.82
45	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.88	17797.15	6522.73	6540.66	17.92
46	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.35	22334.39	4803.89	6254.51	1450.63
47	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	1.11	10737.16	4367.55	6032.58	1665.04
48	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.63	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.32	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.42	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平

65	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.96	16275.32	3891.42	11557.64	7666.22
66	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.27	2353.18	-7534.96	85.63	7620.58
67	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.31	3138.78	-7496.88	12.49	7509.37
68	中银全球策略(QDII-FOF)	4.88	45226.18	7287.67	14579.97	7292.30
69	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.03	12108.71	-7081.36	107.39	7188.75
70	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	4.81	30097.66	-5208.38	1774.79	6983.17
71	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.65	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
72	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.65	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
73	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.43	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
74	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	4.82	36078.45	-734.17	5407.66	6141.84
75	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.90	18975.93	-6106.16	18.98	6125.14
76	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	2.83	26442.22	-5820.75	286.78	6107.53
77	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.27	11623.10	-5784.99	44.62	5829.62
78	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	1.02	10531.10	-5767.73	7.40	5775.13
79	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	4.30	47181.75	-5345.06	303.23	5648.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

13255

22956.2200

38.56%

61.44%

2025-06-30

4259

42563.2100

37.29%

62.71%

2024-12-31

2716

54319.3500

9.83%

90.17%

2024-06-30

1449

26506.1900

2.15%

97.85%

2023-12-31

1157

36602.9900

1.95%

98.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	13255	22956.2200	11733.10	38.56	18695.36	61.44
2025-06-30	4259	42563.2100	6759.36	37.29	11368.31	62.71
2024-12-31	2716	54319.3500	1450.84	9.83	13302.30	90.17
2024-06-30	1449	26506.1900	82.69	2.15	3758.06	97.85
2023-12-31	1157	36602.9900	82.69	1.95	4152.28	98.05

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