交银瑞利定期开放灵活配置混合(004064)_最新动态

交银瑞利定期开放灵活配置混合004064SCHRODER MURALI REGULARLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

长信固定收益近五年回报居行业第二[2018-04-09]

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最新净值：1.068 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.087

更新时间：2018-03-27 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞利定期开放灵活配置混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2017-07-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.23亿元

交银瑞利定期开放灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.15	0.98	2.98	0.96
混合型名次	831	1077	426	766	568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.14	0.00	0.00	-	8.82
混合型名次	864	1952	1481	2090	1469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	248.66	248.66	250.22	262.24	251.80
2	前海开源金银珠宝混合C	5.50	8.71	5.82	3.29	7.80
3	前海开源金银珠宝混合A	5.42	8.69	5.84	3.24	7.79
4	国投瑞银国家安全混合	2.76	14.55	3.93	-3.87	5.41
5	博时沪港深优质企业基金C	2.74	-3.21	-0.32	7.22	-0.32
交银瑞利定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	建信丰裕多策略灵活配置混合	-0.05	-1.81	-4.77	-7.18	-3.64
830	建信瑞福添利混合C	-0.05	-1.45	-5.23	-5.45	-
831	交银瑞利定期开放灵活配置混合	-0.05	-0.15	0.98	2.98	0.96
832	金鹰元禧混合A	-0.05	-0.50	0.77	-2.07	-
833	金鹰元禧混合C	-0.05	-0.48	0.81	-2.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	248.66	248.66	250.22	262.24	251.80
2	国投瑞银医疗保健混合	0.30	16.35	10.70	17.34	12.08
3	国投瑞银招财灵活配置混合	2.17	16.31	6.10	2.59	-
4	金鹰鑫瑞混合C	0.24	14.61	17.97	16.44	19.19
5	国投瑞银国家安全混合	2.76	14.55	3.93	-3.87	5.41
交银瑞利定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	东方盛世灵活配置混合	-0.01	-0.15	-1.16	0.52	-0.51
1076	华宝量化对冲混合A	0.02	-0.15	0.48	1.48	0.59
1077	交银瑞利定期开放灵活配置混合	-0.05	-0.15	0.98	2.98	0.96
1078	诺德成长优势混合	-0.35	-0.15	2.88	7.26	4.91
1079	鹏华弘惠混合A	1.10	-0.15	-4.76	-0.13	-3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	248.66	248.66	250.22	262.24	251.80
2	信诚至远C	-0.69	-0.80	39.19	41.47	-
3	中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式	-3.24	12.93	23.80	1.76	23.80
4	招商丰嘉混合A	0.16	0.40	23.15	23.27	23.64
5	广发鑫隆混合A	0.30	0.53	21.13	25.26	21.58
交银瑞利定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	安信新趋势混合A	0.00	-0.10	0.98	3.51	1.38
425	汇安丰融混合C	0.15	0.73	0.98	3.61	1.17
426	交银瑞利定期开放灵活配置混合	-0.05	-0.15	0.98	2.98	0.96
427	融通新机遇灵活配置混合	0.10	0.49	0.98	2.69	1.48
428	兴业聚惠灵活配置混合A	-0.24	0.65	0.98	3.08	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	248.66	248.66	250.22	262.24	251.80
2	东方惠新灵活配置混合C	-0.35	-0.93	-3.73	94.54	-3.03
3	东方多策略灵活配置混合C	0.27	0.56	-0.24	51.47	-0.54
4	中国世纪混合美元现钞	0.58	-0.04	-0.04	50.07	3.85
5	中国世纪混合美元现汇	0.58	-0.04	-0.04	50.07	3.85
交银瑞利定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	安信新回报混合A	-0.03	-1.86	-2.09	2.98	-1.10
765	嘉实新优选混合	0.27	0.18	1.75	2.98	1.84
766	交银瑞利定期开放灵活配置混合	-0.05	-0.15	0.98	2.98	0.96
767	中金丰鸿A	-0.72	-0.88	-1.07	2.98	-
768	中银宝利混合C	0.00	0.19	0.49	2.98	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	248.66	248.66	250.22	262.24	251.80
2	中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式	-3.24	12.93	23.80	1.76	23.80
3	招商丰嘉混合A	0.16	0.40	23.15	23.27	23.64
4	广发鑫隆混合A	0.30	0.53	21.13	25.26	21.58
5	金鹰鑫瑞混合C	0.24	14.61	17.97	16.44	19.19
交银瑞利定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	国投瑞银创新动力混合	-2.72	3.46	-2.46	-0.47	0.96
567	华富元鑫灵活配置混合A	0.10	0.75	0.65	2.45	0.96
568	交银瑞利定期开放灵活配置混合	-0.05	-0.15	0.98	2.98	0.96
569	鹏华弘利混合A	-0.04	0.29	0.44	2.00	0.96
570	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.00	0.13	0.37	-0.24	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	281.35	286.20	0.00	-	290.36
2	华安新丰利灵活配置混合A	201.49	0.00	0.00	-	203.57
3	中融新经济混合A	123.37	121.56	0.00	-	119.12
4	鹏华弘达混合A	120.85	0.00	0.00	-	121.40
5	东方惠新灵活配置混合C	102.45	108.36	0.00	-	110.32
交银瑞利定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	易方达瑞程混合A	8.15	0.00	0.00	-	9.66
863	安信新优选混合A	8.14	0.00	0.00	-	10.23
864	交银瑞利定期开放灵活配置混合	8.14	0.00	0.00	-	8.82
865	鹏华兴惠定期开放混合	8.13	0.00	0.00	-	9.25
866	国投瑞银新收益混合A	8.12	12.08	0.00	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	281.35	286.20	0.00	-	290.36
2	中融新经济混合A	123.37	121.56	0.00	-	119.12
3	国泰浓益灵活配置混合C	12.72	120.91	0.00	-	121.09
4	国泰安康养老定期支付混合C	8.52	108.39	0.00	-	107.37
5	东方惠新灵活配置混合C	102.45	108.36	0.00	-	110.32
交银瑞利定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1952 位，低于同类基金平均水平
1950	交银启通灵活配置混合C	6.97	0.00	0.00	-	7.69
1951	交银瑞景定期开放灵活配置混合	10.62	0.00	0.00	-	11.42
1952	交银瑞利定期开放灵活配置混合	8.14	0.00	0.00	-	8.82
1953	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	10.56	0.00	0.00	-	11.33
1954	交银数据产业灵活配置混合	-3.64	0.00	0.00	-	-12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方红睿阳混合(LOF)	38.45	81.14	110.36	-	139.18
2	东方红睿丰混合	36.62	78.68	104.31	-	196.61
3	东方红睿元混合	31.76	73.67	101.41	-	128.20
4	新华行业轮换灵活配置混合A	6.40	30.69	88.93	-	203.41
5	东方红产业升级混合	41.10	76.70	85.24	-	237.50
交银瑞利定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	交银启通灵活配置混合C	6.97	0.00	0.00	-	7.69
1480	交银瑞景定期开放灵活配置混合	10.62	0.00	0.00	-	11.42
1481	交银瑞利定期开放灵活配置混合	8.14	0.00	0.00	-	8.82
1482	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	10.56	0.00	0.00	-	11.33
1483	交银施罗德国企改革灵活配置混合	-6.47	8.83	0.00	-	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全合润B	31.89	42.85	76.93	346.65	323.64
2	兴全轻资产投资混合(LOF)	24.53	28.95	55.81	314.19	342.36
3	银华中小盘混合	18.24	45.23	44.63	265.85	314.20
4	国泰成长优选混合	25.54	72.15	53.21	254.59	273.03
5	兴全合润分级混合	23.27	28.04	58.58	252.73	241.84
交银瑞利定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2090 位，低于同类基金平均水平
2088	华夏新锦升混合A	0.00	0.00	0.00	-	7.07
2089	华夏新锦升混合C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2090	交银瑞利定期开放灵活配置混合	8.14	0.00	0.00	-	8.82
2091	中融量化多因子混合A	-17.24	0.00	0.00	-	-19.02
2092	国联安锐意混合	5.93	0.00	0.00	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合	20.73	34.35	9.37	63.47	2205.15
2	兴全趋势投资混合(LOF)	20.37	33.38	34.42	154.65	1358.45
3	博时主题行业混合(LOF)	20.85	36.85	35.00	169.14	1253.02
4	国泰金鹰	17.46	46.48	35.79	172.05	1245.31
5	嘉实增长混合	2.20	1.14	3.72	96.58	1181.50
交银瑞利定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	建信鑫丰回报灵活配置混合A	2.95	4.30	0.00	-	8.89
1468	华夏行业景气混合	8.34	0.00	0.00	-	8.83
1469	交银瑞利定期开放灵活配置混合	8.14	0.00	0.00	-	8.82
1470	大成景辉灵活配置混合A	3.92	6.36	0.00	-	8.80
1471	大成景沛灵活配置混合A	3.92	7.51	0.00	-	8.80

十大重仓股

2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.50	1044.91	2.47%
伊利股份	600887	25.00	804.75	1.90%
工商银行	601398	130.00	806.00	1.90%
华润双鹤	600062	24.00	594.00	1.40%
建设银行	601939	70.00	537.60	1.27%
上海医药	601607	20.00	483.80	1.14%
中国医药	600056	19.00	472.83	1.12%
恒瑞医药	600276	5.50	379.39	0.90%
长江电力	600900	15.00	233.85	0.55%
中新药业	600329	13.58	201.93	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	9.27%
金融业	0.15	3.64%
批发和零售业	0.05	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：定位资产管理在与自己的赛跑中不断革新

　　在数年的发展过后，经历一段调整反而会带来更光明的未来。与其在行业泡沫变得巨大时被打破，不如在成长过程中逐渐收缩，监管给予的“软着陆”对整个行业是一个利好。　　转型的路径有很多种，基金子公司应该根据自身的优势定位来决定转型的方向。　　有些

查看全文[04-09]
标题：以多策略模式打造绝对收益产品

　　预计今年市场风格更为均衡，选取经营稳健的绩优蓝筹股和业绩持续增长的成长股，有望分享经济稳步增长带来的收益。　　中国基金报记者项晶　　近年来，随着A股震荡以及机构资金占比提高等，越来越多基金公司开始推出以“固收+”为投资策略的产品，为投资

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标题：工银财富成分基金调仓 7只基金新进股混指数

　　工银股混基金指数成分基金调整　　中国基金报记者陆慧婧　　4月3日，中证工银财富股票混合基金指数公布了今年首次调仓结果，27只成分基金中，新入选的有7只，8只基金被调出样本；截至一季度，10只基金在该指数的停留时间已超过半年。工银配置基金

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04-09 货基新规冲击T+0垫资模式基金电商业务受影响
04-09 快速布局中小创业绩突出老牌基金经理谨慎建仓
04-09 公募基金2017年豪赚5617亿 4家公司净利润超10亿
04-09 首批公募FOF业绩出炉资产配置备受关注

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标题：交银瑞利定期开放灵活配置混合:关于分红的公告

基金主代码 004064 基金合同生效日 2017 年 2 月 24 日基金管理人名称...

查看全文[07-25]
标题：交银瑞利定期开放灵活配置混合:2017年第二季度报告

基金主代码 004064 交易代码 004064 基金运作方式契...

查看全文[07-20]
标题：交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告依...

查看全文[06-08]
02-25交银瑞利定期开放灵活配置混合:关于基金合同生效公告
02-21交银瑞利定期开放灵活配置混合:关于提前结束募集的公告
02-11交银瑞利定期开放灵活配置混合:基金份额发售公告
02-11交银瑞利定期开放灵活配置混合:招募说明书

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交易日	2018-03-26	2018-03-23	2018-03-22	2018-03-21	2018-03-20
单位净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
累计净值(元)	1.087	1.088	1.088	1.088	1.088

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