广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇(006679)_规模评级

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇006679GF DOW JONES U.S. OIL DEVELOPMENT AND PRODUCTION INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A MYMH

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.99	1.15	1.17	1.31	1.34	1.38	1.32
季度净申购	-5008.54	-430.29	-4236.09	-1072.67	-1218.35	2042.41	2909.91
总份额	29677.06	34685.60	35115.89	39351.98	40424.64	41642.99	39600.58
季度总申购份额	5415.35	10511.94	8221.70	10913.86	8349.10	16071.04	12083.32
季度总赎回份额	10423.89	10942.23	12457.79	11986.52	9567.45	14028.63	9173.41

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4214.32	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3006.82	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2258.43	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	1977.39	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1817.15	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇基金规模在同类基金中排列第 2225 位，低于同类基金平均水平

2218	东财中证新能源指数增强A	1.00	14317.58	679.99	4003.35	3323.36
2219	东财中证证券保险指数A	1.00	7979.77	-1968.64	4461.62	6430.26
2220	嘉实医药健康100ETF联接C	1.00	16736.99	-3182.53	4420.79	7603.32
2221	天弘中证高端装备制造增强C	1.00	8460.63	-1853.04	5659.97	7513.01
2222	天弘中证智能汽车A	1.00	9275.79	-3284.87	3948.68	7233.55
2223	方正富邦深证100ETF联接C	0.99	6018.36	-1570.87	597.39	2168.25
2224	工银传媒指数A	0.99	8229.16	-2515.52	3418.66	5934.18
2225	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.99	29677.06	-5008.54	5415.35	10423.89
2226	嘉实北证50成份指数A	0.99	7301.30	173.21	5783.22	5610.02
2227	南方上证科创板50成份增强策略ETF	0.99	7077.20	-2500.00	3250.00	5750.00
2228	新华沪深300指数增强A	0.99	6824.59	-1324.73	106.38	1431.12
2229	兴业中证500指数增强A	0.99	7728.34	1545.93	8277.83	6731.90
2230	中欧品质消费股票A	0.99	8881.95	-860.12	581.77	1441.89
2231	华宝大数据ETF	0.98	10012.20	-3250.00	5550.00	8800.00
2232	华宝美国消费美元	0.98	22797.56	-8668.64	2923.97	11592.61

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	825.00	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4214.32	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	232.10	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3006.82	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	338.80	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇基金规模在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平

1230	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	3.53	29915.85	-11083.77	50958.99	62042.76
1231	银华中证5G通信主题ETF联接A	4.73	29910.93	-34257.04	12301.27	46558.31
1232	富荣沪深300指数增强A	6.96	29839.71	-7517.68	3572.56	11090.24
1233	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	4.26	29836.13	13453.92	22248.87	8794.95
1234	东方红中证竞争力指数A	4.57	29832.50	-3442.57	2320.59	5763.16
1235	建信高端装备股票C	4.26	29796.19	-7532.41	7013.22	14545.63
1236	申万菱信中证申万医药生物指数A	2.01	29695.15	-2584.26	2958.12	5542.37
1237	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.99	29677.06	-5008.54	5415.35	10423.89
1238	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.98	29677.06	-5008.54	5415.35	10423.89
1239	信澳蓝筹精选股票	2.17	29650.59	-3229.19	377.48	3606.67
1240	华夏北证50成份指数C	3.93	29581.14	-647.90	44382.81	45030.71
1241	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	3.56	29546.85	20182.17	58728.95	38546.79
1242	工银全球股票(QDII)港币	0.00	29531.82	-	-	1465.65
1243	工银全球股票(QDII)美元	0.67	29531.82	-	-	1465.65
1244	工银全球股票(QDII)人民币	4.73	29531.82	-	-	1465.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	825.00	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	192.93	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	522.74	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	338.80	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	393.55	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇基金规模在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平

2773	西部利得国企红利指数增强A	2.11	9602.45	-4900.60	1254.87	6155.46
2774	博时中证500ETF联接A	2.42	14876.56	-4915.34	2588.20	7503.53
2775	南方北证50成份指数发起C	2.78	21572.85	-4921.23	42438.86	47360.09
2776	中泰沪深300指数增强C	1.14	6966.23	-4935.84	2908.92	7844.76
2777	国泰国证房地产行业指数A	3.18	45860.40	-4954.43	11850.55	16804.97
2778	申万菱信智能汽车股票A	1.74	22569.94	-4977.36	1921.91	6899.28
2779	华夏创业板ETF联接A	3.86	20780.24	-4990.93	10473.86	15464.78
2780	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.99	29677.06	-5008.54	5415.35	10423.89
2781	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.98	29677.06	-5008.54	5415.35	10423.89
2782	平安500ETF联接A	0.59	4303.63	-5008.64	613.13	5621.77
2783	摩根智慧互联股票A	6.42	47142.21	-5010.78	6292.88	11303.66
2784	博时丝路主题股票A	5.42	25701.31	-5021.07	405.12	5426.19
2785	广发金融地产精选股票C	0.32	3795.03	-5032.66	750.42	5783.09
2786	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	4.64	30859.40	-5034.46	59793.28	64827.74
2787	华夏中证1000指数增强C	3.03	25649.02	-5066.87	9507.31	14574.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	671.22	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	280.45	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	522.74	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	356.39	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	338.80	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇基金规模在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平

1633	东吴双三角A	0.20	3295.62	2110.82	5494.33	3383.51
1634	大成睿鑫股票C	1.02	7009.10	-5971.16	5485.11	11456.27
1635	招商中国机遇股票	2.89	15586.06	2527.25	5479.44	2952.19
1636	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.01	5901.88	3178.99	5472.49	2293.49
1637	博时创业板指数C	0.59	5629.27	-1615.85	5459.67	7075.52
1638	合煦智远金融科技指数(LOF)C	0.43	3693.36	-514.43	5424.58	5939.02
1639	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.77	5591.24	-2924.85	5416.51	8341.36
1640	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.99	29677.06	-5008.54	5415.35	10423.89
1641	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.98	29677.06	-5008.54	5415.35	10423.89
1642	广发信息技术联接A	7.18	46155.17	-18882.64	5403.74	24286.39
1643	广发国证2000ETF	1.95	19719.77	0.00	5400.00	5400.00
1644	广发沪深300ETF	44.22	254338.12	-186600.00	5400.00	192000.00
1645	华夏恒生ETF	157.83	982155.92	-93800.00	5400.00	99200.00
1646	疫苗ETF基金	0.14	2270.75	0.00	5400.00	5400.00
1647	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.92	6167.06	1120.19	5396.01	4275.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	671.22	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	280.45	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1059.97	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	356.39	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	166.00	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇基金规模在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平

1391	建信电子行业股票C	2.15	12699.73	3753.30	14302.99	10549.69
1392	摩根行业睿选股票C	5.89	60453.04	17872.14	28415.76	10543.62
1393	银河沪深300价值指数C	1.02	7631.93	-6503.23	4019.12	10522.35
1394	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.21	10069.52	309.56	10790.47	10480.90
1395	华夏北证50成份指数A	1.73	12938.04	-554.55	9909.89	10464.44
1396	广发北证50成份指数A	3.34	20031.35	672.18	11119.28	10447.10
1397	平安创业板ETF联接C	2.15	12763.77	-5332.42	5096.75	10429.17
1398	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.99	29677.06	-5008.54	5415.35	10423.89
1399	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.98	29677.06	-5008.54	5415.35	10423.89
1400	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	1.16	14121.36	-4893.60	5524.79	10418.40
1401	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	3.84	26781.50	7767.86	18166.97	10399.11
1402	创金合信专精特新股票发起C	1.98	12594.86	-6042.49	4332.06	10374.55
1403	东财中证银行指数C	0.52	3953.09	-138.90	10225.49	10364.39
1404	鹏华银行C	0.58	4255.80	0.81	10359.94	10359.13
1405	富国中证沪港深500ETF	2.32	22460.21	-	-	10350.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

198475

1747.6100

0.99%

99.01%

2024-12-31

223529

1760.4900

0.85%

99.15%

2024-06-30

246290

1690.8100

1.81%

98.19%

2023-12-31

242186

1514.9800

1.50%

98.50%

2023-06-30

273931

1689.5000

0.78%

99.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	198475	1747.6100	343.17	0.99	34342.44	99.01
2024-12-31	223529	1760.4900	335.31	0.85	39016.67	99.15
2024-06-30	246290	1690.8100	753.91	1.81	40889.08	98.19
2023-12-31	242186	1514.9800	548.59	1.50	36142.09	98.50
2023-06-30	273931	1689.5000	361.35	0.78	45919.33	99.22

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