权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0.82元 | 2022-03-29 | 13.70% |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 1.80元 | 2021-03-24 | 25.93% |
2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.36元 | 2020-03-20 | 7.14% |
2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 0.15元 | 2018-02-05 | 3.03% |
2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0.20元 | 2018-01-05 | 3.74% |
2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 0.30元 | 2017-11-13 | 5.38% |
2017-01-24 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 0.17元 | - | 5.70% |
2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-01-03 | 0.14元 | 2016-12-28 | 3.10% |
2016-04-13 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 3.00元 | 2016-04-12 | 40.37% |
2008-12-25 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.66元 | 2008-12-26 | 15.74% |
2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 6.00元 | 2007-01-22 | 49.41% |
2006-11-20 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 1.25元 | 2006-11-21 | 9.61% |
2006-06-09 | 2006-06-09 | 2006-06-12 | 2.00元 | 2006-06-12 | 17.64% |
2006-03-10 | 2006-03-10 | 2006-03-13 | 0.50元 | 2006-03-11 | 4.85% |
2005-08-23 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.30元 | 2005-08-24 | 2.93% |
华泰柏瑞盛世中国混合自成立以来,累计分红15次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:19.63%