嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)_最新动态

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)159501JIASHI NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

百亿“增资扩产”专项基金来了[2026-05-08]

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累计净值：1.8374

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.07	18.23	12.36	10.09	10.45
股票型名次	850	758	810	1528	1550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.31	51.76	0.00	-	83.74
股票型名次	1539	1385	2898	3208	990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	15.18	47.08	47.87	81.72	75.49
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	华安纳斯达克100ETF(QDII)	4.07	18.20	12.28	9.89	10.32
849	汇添富纳斯达克100ETF	4.07	18.20	12.33	10.03	10.41
850	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	4.07	18.23	12.36	10.09	10.45
851	建信中证1000指数增强C	4.07	15.04	11.08	21.49	19.27
852	建信中证1000指数增强E	4.07	15.04	11.08	21.49	19.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	15.18	47.08	47.87	81.72	75.49
2	国富亚洲机会股票(QDII)	10.81	44.07	41.84	63.58	60.75
3	融通产业趋势股票	8.11	42.09	61.51	78.08	58.89
4	富国新兴产业股票A	6.67	41.50	49.26	52.27	46.75
5	富国新兴产业股票C	6.65	41.43	49.04	51.81	46.44
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	工银高端制造股票	1.96	18.31	11.99	22.43	21.93
757	万家国证新能源车电池指数发起式A	1.73	18.24	16.69	10.49	15.82
758	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	4.07	18.23	12.36	10.09	10.45
759	万家国证新能源车电池指数发起式C	1.72	18.22	16.63	10.38	15.74
760	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	4.06	18.21	12.30	9.98	10.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通产业趋势股票	8.11	42.09	61.51	78.08	58.89
2	国联安科技动力股票	7.39	32.62	55.40	58.02	49.47
3	东财通信A	7.66	35.38	54.77	79.93	57.91
4	东财通信C	7.65	35.35	54.68	79.71	57.78
5	红土创新新科技股票	8.16	36.55	53.75	85.92	72.45
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	国泰纳斯达克100指数(QDII)	4.08	18.38	12.38	10.28	10.42
809	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-6.72	-7.85	12.36	26.44	29.10
810	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	4.07	18.23	12.36	10.09	10.45
811	汇添富纳斯达克100ETF	4.07	18.20	12.33	10.03	10.41
812	招商纳斯达克100ETF(QDII)	4.07	18.19	12.32	10.01	10.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	8.61	37.34	41.60	88.35	53.07
2	宝盈国家安全沪港深股票C	8.60	37.28	41.39	87.80	52.75
3	红土创新新科技股票	8.16	36.55	53.75	85.92	72.45
4	中韩芯片ETF	15.18	47.08	47.87	81.72	75.49
5	东财通信A	7.66	35.38	54.77	79.93	57.91
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	易方达中证800ETF联接发起式C	2.52	11.69	6.49	10.11	9.67
1527	东财中证新能源指数增强C	1.99	16.93	12.38	10.09	18.40
1528	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	4.07	18.23	12.36	10.09	10.45
1529	华夏中证机器人ETF	6.26	20.68	4.29	10.08	7.67
1530	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	2.56	10.06	5.56	10.06	8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	15.18	47.08	47.87	81.72	75.49
2	红土创新新科技股票	8.16	36.55	53.75	85.92	72.45
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	国富亚洲机会股票(QDII)	10.81	44.07	41.84	63.58	60.75
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.41	7.53	13.10	10.50	10.47
1549	美国REC	0.76	6.67	5.55	9.79	10.46
1550	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	4.07	18.23	12.36	10.09	10.45
1551	招商中证800指数增强C	2.67	12.15	7.26	11.41	10.44
1552	博时央企创新ETF	1.54	7.08	5.70	9.36	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	262.18	308.27	345.20	381.06	339.50
2	东财通信C	261.28	306.26	341.87	375.10	332.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	251.79	258.52	317.85	371.39	323.49
4	财通集成电路产业股票A	244.89	280.22	243.25	197.57	493.48
5	财通集成电路产业股票C	242.16	274.21	235.11	185.93	459.26
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	37.36	54.24	0.00	-	34.39
1538	建信龙头企业股票	37.36	57.73	53.64	12.98	148.45
1539	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	37.31	51.76	0.00	-	83.74
1540	汇添富纳斯达克100ETF	37.30	51.84	109.68	-	113.75
1541	南方上证380ETF联接C	37.30	40.56	33.03	39.37	89.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	262.18	308.27	345.20	381.06	339.50
2	东财通信C	261.28	306.26	341.87	375.10	332.63
3	红土创新新科技股票	230.60	304.91	214.06	204.43	802.22
4	财通集成电路产业股票A	244.89	280.22	243.25	197.57	493.48
5	财通集成电路产业股票C	242.16	274.21	235.11	185.93	459.26
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	方正富邦深证100ETF联接C	47.64	51.79	35.30	6.29	86.85
1384	鹏扬北证50成份指数C	1.87	51.78	36.87	-	36.91
1385	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	37.31	51.76	0.00	-	83.74
1386	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	35.11	51.75	0.00	-	26.79
1387	汇丰晋信沪港深股票C	29.17	51.74	39.79	-12.60	68.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	262.18	308.27	345.20	381.06	339.50
2	东财通信C	261.28	306.26	341.87	375.10	332.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	251.79	258.52	317.85	371.39	323.49
4	中韩芯片ETF	192.71	248.53	305.10	-	345.45
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	225.25	236.01	292.71	342.76	294.01
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	20.18	45.15	0.00	-	2.13
2897	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	20.00	44.80	0.00	-	2.01
2898	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	37.31	51.76	0.00	-	83.74
2899	嘉实制造升级股票发起式A	37.52	86.80	0.00	-	68.74
2900	嘉实制造升级股票发起式C	36.98	85.42	0.00	-	66.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	262.18	308.27	345.20	381.06	339.50
2	东财通信C	261.28	306.26	341.87	375.10	332.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	251.79	258.52	317.85	371.39	323.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	225.25	236.01	292.71	342.76	294.01
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	224.26	234.00	289.19	336.17	285.84
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	招商国证2000指数增强A	45.83	68.72	0.00	-	69.60
3207	招商国证2000指数增强C	45.25	67.37	0.00	-	67.74
3208	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	37.31	51.76	0.00	-	83.74
3209	鹏扬国证财富管理ETF	-6.80	0.00	0.00	-	-6.47
3210	富国恒生港股通医疗保健ETF	33.58	72.98	0.00	-	35.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	94.07	92.24	64.81	42.23	1490.21
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.93	49.95	110.18	111.83	1267.44
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.82	47.58	104.28	106.34	881.46
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.09	51.05	110.04	114.84	878.80
5	红土创新新科技股票	230.60	304.91	214.06	204.43	802.22
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	鹏华国证2000指数增强A	55.37	99.13	89.27	-	83.80
989	广发中证科创创业50增强策略ETF	111.35	138.33	98.37	-	83.75
990	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	37.31	51.76	0.00	-	83.74
991	华安创业板50ETF	109.36	126.50	91.98	46.86	83.65
992	鹏华沪深300指数增强A	35.84	42.27	36.84	25.02	83.55

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA UW	65.01	78455.57	8.16%
英伟达	NVDA UW	65.01	78455.57	8.16%
苹果	AAPL UW	39.28	68977.20	7.18%
苹果	AAPL UW	39.28	68977.20	7.18%
微软	MSFT UW	19.87	50886.94	5.29%
微软	MSFT UW	19.87	50886.94	5.29%
亚马逊	AMZN UW	28.72	41390.08	4.31%
亚马逊	AMZN UW	28.72	41390.08	4.31%
特斯拉	TSLA UW	13.35	34349.29	3.57%
特斯拉	TSLA UW	13.35	34349.29	3.57%
Meta	META UW	7.89	31238.86	3.25%
Meta	META UW	7.89	31238.86	3.25%
沃尔玛	WMT UW	36.10	31042.22	3.23%
沃尔玛	WMT UW	36.10	31042.22	3.23%
谷歌A	GOOGL UW	15.58	30993.62	3.22%
谷歌A	GOOGL UW	15.58	30993.62	3.22%
谷歌C	GOOG UW	14.55	28878.89	3.00%
谷歌C	GOOG UW	14.55	28878.89	3.00%
博通	AVGO UW	12.69	27166.92	2.83%
博通	AVGO UW	12.69	27166.92	2.83%
好市多	COST UW	3.28	22604.27	2.35%
好市多	COST UW	3.28	22604.27	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	45.54	47.38%
通信服务	13.83	14.39%
非必需消费品	11.36	11.82%
必需消费品	7.72	8.03%
医疗保健	4.60	4.79%
工业	3.76	3.92%
公用事业	1.39	1.44%
原材料	1.17	1.22%
能源	0.59	0.62%
金融	0.21	0.22%

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标题：因未认真履行谨慎勤勉义务等违规行为，川发证券基金被监管责令改正

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月8日，四川证监局发布公告表示，经查，四川发展证券投资基金管理有限公司(以下简称“川发证券基金”)在开展私募投资基金业务过程中，存在未及时填报并定期更新管理人及其从业人员的有关信息；未建立、健全投资

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　　01　　5月8日，商业航空、卫星板块表现强势，多只相关主题ETF涨超3%。而半导体板块却一改前两个交易日的火热态势，表现疲软。　　02　　中韩半导体ETF华泰柏瑞在今日上午停牌一小时后震荡下跌，但在下午开盘后拉升走强。截至收盘，该ETF

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标题：南方东英旗下两倍做多海力士，成全球最大个股杠杆及反向产品

　　【导读】南方东英旗下两倍做多海力士，成为全球最大的个股杠杆及反向产品　　人工智能（AI）投资热潮持续升温，带动香港市场追踪相关概念股的交易所买卖基金（ETF）。截至5月8日收盘，南方东英推出的南方两倍做多海力士的资产管理规模（AUM）超

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05-08 华宝基金在可持续投资与绿色低碳专题论坛上做主题发言
05-08 世界黄金协会：4月全球实物黄金ETF录得资金流入66亿美元
05-08 持有更久、交易更稳、收益更高个人养老金基金重塑投资者行为
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标题：嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书

“嘉实基金隐私政策”及其后续作出的不时修订。目录一、绪言 .........................................................................................

查看全文[05-15]
标题：嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同

二零二三年五月目录第一部分前言 ...................................................................................

查看全文[05-15]
标题：嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议

基金托管人：招商银行股份有限公司目录一、基金托管协议当事人 ..........................................................................................

查看全文[05-15]
05-15嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同及招募...
05-15嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上网发售有关事...
05-15嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金份额发售公...
05-15嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概...

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.7656	1.7481	1.7375	1.7550	1.7573
累计净值(元)	1.7656	1.7481	1.7375	1.7550	1.7573

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