兴全沪深300指数(LOF)A(163407)_最新动态

兴全沪深300指数(LOF)A163407AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND A

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更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：51.36亿元

兴全沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	-2.56	0.15	10.60	8.77
股票型名次	785	1542	1300	2278	2796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.16	31.41	18.00	0.30	164.81
股票型名次	2728	2088	1735	1101	214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-0.71	1.75	8.37	6.01	4.57
784	诺安研究精选股票	-0.72	11.67	14.45	32.35	36.04
785	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.72	-2.56	0.15	10.60	8.77
786	银河高C	-0.72	-5.70	-1.99	5.53	15.12
787	银河高股息LOF	-0.72	-5.67	-1.93	5.66	15.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	汇添富消费精选两年持有股票A	-1.57	-2.56	-4.82	4.72	17.67
1541	南方300联接A	-1.70	-2.56	-0.42	16.78	15.67
1542	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.72	-2.56	0.15	10.60	8.77
1543	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-2.41	-2.56	4.82	18.77	22.82
1544	广发中证100ETF联接A	-2.05	-2.57	1.28	19.94	19.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.66	-2.28	0.16	17.78	16.69
1299	申万菱信中证500指数增强C	-0.80	-3.05	0.15	12.72	13.31
1300	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.72	-2.56	0.15	10.60	8.77
1301	博时央企创新ETF	-1.45	-3.58	0.14	8.74	3.36
1302	国泰中证港股通50ETF发起联接C	-0.11	3.39	0.14	15.15	21.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2278 位，低于同类基金平均水平
2276	红利ETF	-0.91	-2.01	0.33	10.62	8.91
2277	基建ETF	-1.79	-3.04	-0.60	10.60	6.23
2278	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.72	-2.56	0.15	10.60	8.77
2279	宝盈国证证券龙头指数发起式A	-0.13	-2.67	-3.35	10.58	4.96
2280	汇添富内需增长股票A	-1.52	-2.06	-3.39	10.57	14.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	嘉实中证信息安全主题ETF	-2.94	-5.54	-10.40	8.48	8.80
2795	景顺长城成长趋势股票C类	-4.48	-4.09	-6.79	12.33	8.77
2796	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.72	-2.56	0.15	10.60	8.77
2797	南方银行联接E	-0.39	-4.26	0.25	-2.88	8.75
2798	银华医疗健康量化股票发起式A	-3.50	-7.49	-12.82	-1.97	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2728 位，低于同类基金平均水平
2726	财通中证ESG100指数增强A	9.16	28.92	20.44	18.67	193.58
2727	广发中证全指金融地产ETF	9.16	46.67	36.28	12.82	27.16
2728	兴全沪深300指数(LOF)A	9.16	31.41	18.00	0.30	164.81
2729	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	9.15	39.43	72.48	91.55	191.18
2730	华宝上证180价值ETF联接	9.13	41.38	35.49	33.92	197.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，低于同类基金平均水平
2086	财通中证500指数增强A	20.00	31.44	0.00	-	18.70
2087	同泰沪深300量化增强A	20.35	31.44	5.10	-	-16.09
2088	兴全沪深300指数(LOF)A	9.16	31.41	18.00	0.30	164.81
2089	美国消费	1.04	31.39	76.53	59.37	211.40
2090	富国中证细分化工产业主题ETF	26.32	31.38	-2.74	-	-20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-3.59	8.22	18.00	34.21	102.32
1734	泰康中证500ETF联接A	18.84	30.54	18.00	-	11.78
1735	兴全沪深300指数(LOF)A	9.16	31.41	18.00	0.30	164.81
1736	博时中证全指电力公用事业ETF	0.55	16.48	17.99	-	6.87
1737	华安沪深300增强A	20.40	40.84	17.96	2.07	201.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	嘉实前沿科技沪港深股票	47.39	42.03	36.69	0.33	121.94
1100	华夏沪深300ETF联接A	17.21	39.57	21.40	0.31	69.03
1101	兴全沪深300指数(LOF)A	9.16	31.41	18.00	0.30	164.81
1102	湾创ETF	23.64	51.97	32.91	0.23	32.46
1103	天弘沪深300ETF联接C	16.70	38.96	20.92	0.22	39.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.23	632.70
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	中欧先进制造股票C	31.25	50.14	-0.53	9.76	165.26
213	长城创业板指数增强A	41.81	62.53	17.90	6.15	165.25
214	兴全沪深300指数(LOF)A	9.16	31.41	18.00	0.30	164.81
215	中庚小盘价值股票	12.59	19.48	13.66	90.38	164.67
216	建信中证1000指数增强C	23.84	32.24	26.95	49.17	164.56

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	1171.99	35370.75	6.35%
中国平安	601318	558.60	30784.45	5.53%
华域汽车	600741	1095.84	22464.72	4.03%
工业富联	601138	325.53	21488.24	3.86%
双汇发展	000895	866.17	21429.05	3.85%
贵州茅台	600519	13.02	18800.75	3.38%
中国中免	601888	256.68	18370.59	3.30%
中国太保	601601	499.79	17552.62	3.15%
南京银行	601009	1269.16	13871.95	2.49%
TCL科技	000100	3030.00	13059.29	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.47	49.34%
金融业	13.30	23.88%
采矿业	4.28	7.68%
租赁和商务服务业	1.89	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.58	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.51	2.71%
建筑业	1.24	2.23%
房地产业	0.64	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	1.05%
卫生和社会工作	0.36	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-09关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(C类份额)暂停接受大额...
03-30关于旗下部分基金投资中孚信息(300659)非公开发行股票的公告

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	2.6481	2.6667	2.6673	2.6528	2.6804
累计净值(元)	2.6481	2.6667	2.6673	2.6528	2.6804

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