易方达中证军工ETF(512560)_最新动态

易方达中证军工ETF512560THE MILITARY CARD TRANSACTION YIFANGDA OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

城堡投资 Citadel，将向客户返还50亿美元对冲基金利润[2025-12-24]

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更新时间：2025-12-24 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：6.88亿元

易方达中证军工ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	9.47	5.37	19.35	21.10
股票型名次	3408	438	580	1825	1987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.18	36.42	24.48	14.05	53.53
股票型名次	1954	2120	1798	786	1168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	广发品牌消费股票C	-0.89	2.67	-7.54	10.16	18.22
3407	嘉实医药健康股票A	-0.89	-0.61	-10.82	13.11	28.48
3408	易方达中证军工ETF	-0.89	9.47	5.37	19.35	21.10
3409	东吴医疗服务股票C	-0.90	-2.25	-15.86	-3.65	35.29
3410	广发中证军工ETF联接A	-0.90	8.45	4.24	17.26	18.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	3.98	28.59	20.70	78.90	80.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	3.98	28.52	20.63	78.48	79.50
5	红土创新新科技股票	5.78	27.61	12.71	97.79	110.59
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	兴银研究精选股票A	0.59	9.49	7.91	34.88	31.19
437	广发创业板ETF联接C	2.53	9.47	2.89	56.59	48.37
438	易方达中证军工ETF	-0.89	9.47	5.37	19.35	21.10
439	国寿安保智慧生活股票	2.83	9.46	-3.30	32.63	36.93
440	华夏中证机床ETF发起式联接A	3.20	9.46	0.44	36.17	45.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	华夏中证新能源汽车ETF	3.56	3.22	5.38	50.82	52.54
579	天弘中证证券保险C	0.11	6.11	5.38	15.58	9.96
580	易方达中证军工ETF	-0.89	9.47	5.37	19.35	21.10
581	浙商之江凤凰联接	0.42	5.60	5.37	26.23	32.76
582	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	3.52	3.72	5.36	51.44	55.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.50	20.31	10.51	133.19	105.13
2	财通集成电路产业股票C	7.49	20.23	10.29	132.27	103.53
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.57	25.29	12.59	129.73	125.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.25	23.86	12.23	117.23	115.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.25	23.83	12.14	116.91	114.37
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 1825 位，低于同类基金平均水平
1823	华宝中证1000指数A	0.58	-10.38	-8.41	19.37	-4.74
1824	农银沪深300指数C	1.07	3.55	2.14	19.36	17.60
1825	易方达中证军工ETF	-0.89	9.47	5.37	19.35	21.10
1826	华宝高端装备股票发起式C	-1.73	6.53	14.78	19.34	15.37
1827	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	1.25	4.87	3.23	19.34	22.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.57	25.29	12.59	129.73	125.55
2	融通产业趋势股票	6.06	24.71	13.79	96.03	118.94
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.25	23.86	12.23	117.23	115.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.25	23.83	12.14	116.91	114.37
5	红土创新新科技股票	5.78	27.61	12.71	97.79	110.59
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 1987 位，低于同类基金平均水平
1985	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	-0.09	-1.21	-15.42	1.23	21.12
1986	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	1.21	5.94	4.06	20.84	21.10
1987	易方达中证军工ETF	-0.89	9.47	5.37	19.35	21.10
1988	港股消费	0.72	0.82	-6.09	2.79	21.09
1989	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.67	5.80	3.10	17.87	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	融通产业趋势股票	117.89	119.85	62.64	18.89	43.75
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
5	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1954 位，低于同类基金平均水平
1952	博时沪深300指数A	21.19	44.00	30.67	5.33	554.55
1953	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	21.18	54.16	33.43	-	9.95
1954	易方达中证军工ETF	21.18	36.42	24.48	14.05	53.53
1955	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	21.18	14.25	-21.59	-	-16.30
1956	广发中证1000ETF联接A	21.17	24.57	16.99	12.19	55.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
4	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
5	财通集成电路产业股票A	102.07	176.51	157.02	115.21	302.77
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 2120 位，低于同类基金平均水平
2118	景顺长城中证500ETF联接	23.80	36.44	27.00	20.22	8.20
2119	方正富邦中证500ETF联接A	23.80	36.42	27.24	19.40	42.74
2120	易方达中证军工ETF	21.18	36.42	24.48	14.05	53.53
2121	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	25.44	36.41	-1.05	-	-3.42
2122	南方全指证券联接A	1.90	36.40	41.24	9.78	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
4	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
5	东财通信C	108.29	175.65	233.38	171.40	171.07
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	汇添富深证300ETF联接A	27.03	46.58	24.49	-3.18	87.42
1797	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.12	16.17	24.48	-	25.55
1798	易方达中证军工ETF	21.18	36.42	24.48	14.05	53.53
1799	华安上证50ETF联接C	15.06	36.28	24.46	-	8.24
1800	申万菱信沪深300指数增强A	28.57	48.50	24.46	6.04	619.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.69	-4.53	4.00	188.19	119.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.34	-5.13	3.03	182.05	116.50
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	诺安沪深300指数增强A	16.77	42.46	29.48	14.27	86.54
785	嘉实中证金融地产ETF联接C	9.11	45.39	37.44	14.19	46.15
786	易方达中证军工ETF	21.18	36.42	24.48	14.05	53.53
787	易方达创业板ETF联接C	45.43	72.62	39.45	13.95	75.37
788	中证研发创新100ETF联接C	35.88	45.21	31.16	13.95	87.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.12	48.02	130.50	106.82	1152.71
2	兴全全球视野股票	42.88	40.88	19.70	12.67	1078.62
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.23	45.64	123.44	102.97	801.39
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.82	49.25	130.19	109.95	797.75
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.73	42.70	119.21	99.03	641.60
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	39.93	75.52	0.00	-	53.56
1167	鹏华中证1000指数增强A	40.37	59.47	0.00	-	53.54
1168	易方达中证军工ETF	21.18	36.42	24.48	14.05	53.53
1169	民生加银沪深300ETF	20.66	46.00	30.91	13.20	53.52
1170	国联安中证100指数(LOF)	21.10	43.01	25.49	0.60	53.41

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	175.87	6085.12	8.94%
中航沈飞	600760	52.50	3703.44	5.44%
光启技术	002625	70.48	3538.10	5.20%
航发动力	600893	62.22	2624.49	3.86%
中航光电	002179	59.54	2457.22	3.61%
中航西飞	000768	65.12	1749.65	2.57%
中国长城	000066	90.60	1534.76	2.25%
睿创微纳	688002	17.06	1508.47	2.22%
菲利华	300395	19.52	1477.66	2.17%
航天电子	600879	123.21	1437.81	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.54	96.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

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交易日	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17
单位净值(元)	0.7679	0.7791	0.7748	0.7645	0.7565
累计净值(元)	1.5358	1.5582	1.5496	1.5290	1.5130

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