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7日年化收益率:3.8260%

更新时间:2015-02-26 15:00

万份收益:0.8331元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.7612亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 富安达现金通货币B 6.9259元 7.54%
2 富安达现金通货币A 6.8557元 7.28%
3 泰达宏利货币B 6.7290元 6.59%
4 泰达宏利货币A 6.6658元 6.35%
5 信诚理财7日盈债券B 6.1818元 5.76%
天弘现金管家货币A万份收益在同类基金中排列第 377 位,低于同类基金平均水平
375 海富通现金管理货币A 0.8374元 3.33%
376 诺安天天宝C 0.8347元 3.09%
377 天弘现金管家货币A 0.8331元 3.83%
378 汇丰晋信货币B 0.8301元 3.09%
379 天弘季加利理财A 0.8289元 -
截止日期:2015-02-26基金投资类型:货币型(共 431 只)
十大重仓债券
  • 2014-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国信证券CP004 80.00 7998.60 7.05%
14中电信SCP001 80.00 7998.17 7.05%
14首机场SCP002 50.00 5010.16 4.42%
14漳电CP001 50.00 5010.75 4.42%
14国电SCP004 50.00 5006.82 4.41%
14苏国信SCP001 50.00 5002.94 4.41%
14渝化医CP001 40.00 4008.40 3.53%
14京能投SCP001 40.00 4006.22 3.53%
14川铁投CP001 30.00 3021.91 2.66%
14农发10 20.00 2001.95 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5984.72 5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2014-12-31评级说明
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