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7日年化收益率:1.3130%

更新时间:2025-02-26 15:00

万份收益:0.3604元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:25.3795亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 48.2800元 1.76%
2 招商保证金快线货币B 47.6200元 1.66%
3 汇添富收益快钱货币B 46.7700元 1.52%
4 国泰瞬利货币A 45.5300元 1.77%
5 广发添利货币ETFA 45.3300元 1.59%
大成现金增利货币A万份收益在同类基金中排列第 558 位,低于同类基金平均水平
556 江信增利货币B 0.3617元 1.31%
557 金鹰货币A 0.3612元 1.65%
558 大成现金增利货币A类 0.3604元 1.31%
559 中加货币C 0.3603元 1.40%
560 融通现金宝货币A 0.3602元 1.34%
截止日期:2025-02-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行CD161 600.00 59800.58 1.16%
24宁波银行CD138 600.00 59731.91 1.15%
24宁波银行CD120 500.00 49833.81 0.96%
24深圳农商银行CD134 500.00 49702.59 0.96%
24南京银行CD276 500.00 49579.50 0.96%
24北京银行CD117 500.00 49544.64 0.96%
24北京农商银行CD150 400.00 39970.10 0.77%
24宁波银行CD118 400.00 39874.34 0.77%
24宁波银行CD152 400.00 39716.62 0.77%
24徽商银行CD223 400.00 39694.89 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83884.46 1.62%
企业债 6122.15 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-12-31评级说明
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