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7日年化收益率:1.9070%

更新时间:2024-01-15 15:00

万份收益:0.4588元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.0525亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 74.3200元 2.48%
2 易方达保证金货币B 68.2400元 2.52%
3 汇添富收益快钱货币B 64.3200元 2.36%
4 中融日盈A 63.7400元 2.35%
5 易方达保证金货币A 62.4400元 2.27%
富安达现金通货币A万份收益在同类基金中排列第 697 位,低于同类基金平均水平
695 东兴安盈宝B 0.4620元 1.70%
696 长盛添利宝货币A 0.4597元 1.70%
697 富安达现金通货币A 0.4588元 1.91%
698 浙商日添利A 0.4587元 1.72%
699 上海证券现金添利货币 0.4586元 1.75%
截止日期:2024-01-15基金投资类型:货币型(共 802 只)
十大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行CD185 110.00 10976.30 3.04%
22浦发银行CD167 100.00 9982.72 2.77%
23农业银行CD178 100.00 9976.29 2.77%
23南京银行CD117 100.00 9975.50 2.77%
23广州农村商业银行CD091 100.00 9975.26 2.77%
21国开02 80.00 8192.31 2.27%
22国开16 50.00 5075.42 1.41%
23国元证券CP005 50.00 5051.84 1.40%
23上海证券CP002 50.00 5019.28 1.39%
23平安证券CP010 30.00 3003.30 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15319.75 4.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-09-30评级说明
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