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7日年化收益率:4.2450%

更新时间:2014-12-12 15:00

万份收益:127.3900元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:19.4218亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝兴业现金添益 97.5300元 3.71%
2 信诚3个月理财债券A 8.1686元 4.35%
3 信诚3个月理财债券B 8.1686元 4.35%
4 博时货币 60.7300元 2.29%
5 天弘现金管家货币B 3.7258元 4.86%
招商保证金快线货币B万份收益在同类基金中排列第 13 位,高于同类基金平均水平
11 易方达保证金收益货币B 160.0800元 4.10%
12 易方达保证金收益货币A 153.0700元 3.85%
13 招商保证金快线货币B 127.3900元 4.25%
14 招商保证金快线货币A 121.7200元 4.01%
15 理财金H 112.8300元 4.21%
截止日期:2014-12-12基金投资类型:货币型(共 418 只)
十大重仓债券
  • 2014-10-13
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14中铝SCP006 10.00 1001.21 4.58%
14阳泉SCP001 10.00 1000.04 4.57%
14进出63 10.00 990.35 4.53%
14陕煤化SCP002 8.00 802.63 3.67%
14国开04 5.00 501.07 2.29%
14中铝业SCP004 5.00 500.03 2.29%
09国开20 5.00 499.74 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1991.15 9.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2014-09-30评级说明
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