最新动态

7日年化收益率:1.1460%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.3168元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.2000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
易方达财富快线货币B万份收益在同类基金中排列第 289 位,高于同类基金平均水平
287 华泰柏瑞天添宝货币A 0.3176元 1.02%
288 北信瑞丰现金添利B 0.3172元 1.20%
289 易方达财富快线货币B 0.3168元 1.15%
290 华富天盈货币B 0.3167元 1.40%
291 华夏天利货币B 0.3166元 1.16%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD019 300.00 29938.30 8.85%
26中国银行CD021 300.00 29795.46 8.81%
26农业银行CD069 190.00 18906.89 5.59%
26江苏银行CD014 100.00 9943.69 2.94%
26工商银行CD079 100.00 9939.93 2.94%
26中国银行CD009 100.00 9933.08 2.94%
26中信银行CD040 100.00 9927.87 2.94%
26中国银行CD001 100.00 9924.00 2.93%
26建设银行CD058 100.00 9920.35 2.93%
25光大银行CD272 100.00 9919.33 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4023.64 1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告