华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A(018302)_最新动态

华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A018302HUAXIA JUYING PREFERRED THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID ORIGINATING FUND (FOF) A

深圳市重投一号重大产业生态发展私募股权基金登记成[2026-06-04]

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累计净值：1.5494

更新时间：2026-05-29 15:00

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投资类型：基金型

华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.15亿元

华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
基金型名次	722	33	37	22	23

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.01	67.72	0.00	-	54.94
基金型名次	24	23	727	784	71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	4.69	-6.80	-15.83	5.44	1.50
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	4.68	-6.84	-15.91	5.21	1.33
3	嘉实原油(QDII-LOF)	4.21	-6.34	34.18	58.08	62.08
4	南方原油(LOF-QDII)	4.04	-7.05	36.62	62.61	66.34
5	南方原油C	4.04	-7.10	36.45	62.32	66.11
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 722 位，低于同类基金平均水平
720	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	-0.93	0.19	1.38	9.33	7.78
721	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-0.94	-1.26	-1.61	3.27	2.81
722	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
723	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
724	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.96	5.99	9.04	19.60	15.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.04	12.23	20.13	43.70	35.50
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.04	12.19	20.00	43.42	35.28
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.00	11.12	19.37	40.19	34.72
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-0.01	11.08	19.28	39.98	34.55
5	中银全球策略(QDII-FOF)	2.09	11.01	13.93	16.88	17.86
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	-0.60	6.45	9.78	20.53	17.03
32	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	1.85	6.44	8.67	15.53	12.20
33	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
34	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	-0.61	6.40	9.66	20.28	16.83
35	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.87	-5.85	36.73	66.52	69.14
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.87	-5.84	36.68	66.24	68.86
3	南方原油(LOF-QDII)	4.04	-7.05	36.62	62.61	66.34
4	南方原油C	4.04	-7.10	36.45	62.32	66.11
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.91	-6.44	34.70	60.38	64.05
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
36	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
37	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
38	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
39	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	-0.60	6.45	9.78	20.53	17.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.87	-5.85	36.73	66.52	69.14
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.87	-5.84	36.68	66.24	68.86
3	南方原油(LOF-QDII)	4.04	-7.05	36.62	62.61	66.34
4	南方原油C	4.04	-7.10	36.45	62.32	66.11
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.91	-6.44	34.70	60.38	64.05
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	-2.18	6.98	11.45	29.05	24.86
21	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	0.13	8.31	14.88	28.96	25.69
22	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
23	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
24	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.16	7.01	9.27	26.69	21.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.87	-5.85	36.73	66.52	69.14
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.87	-5.84	36.68	66.24	68.86
3	南方原油(LOF-QDII)	4.04	-7.05	36.62	62.61	66.34
4	南方原油C	4.04	-7.10	36.45	62.32	66.11
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.91	-6.44	34.70	60.38	64.05
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	-2.18	6.98	11.45	29.05	24.86
22	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
23	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
24	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
25	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	119.67	109.63	88.83	-	78.35
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	118.78	107.94	86.61	-	86.61
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	112.64	112.94	91.64	-	83.04
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	111.98	111.66	89.92	-	80.99
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	110.86	111.85	90.90	-	77.21
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	63.10	66.89	48.56	-	23.78
23	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	62.92	62.47	46.25	-	36.28
24	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	61.01	67.72	0.00	-	54.94
25	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	60.36	66.38	0.00	-	53.10
26	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	60.03	39.25	64.06	124.51	75.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	112.64	112.94	91.64	-	83.04
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	110.86	111.85	90.90	-	77.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	111.98	111.66	89.92	-	80.99
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	110.23	110.59	89.19	-	74.85
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	119.67	109.63	88.83	-	78.35
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.68	71.26	97.75	117.58	148.90
22	长江智选3个月持有混合(FOF)A	59.37	68.27	55.10	-	41.60
23	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	61.01	67.72	0.00	-	54.94
24	长江智选3个月持有混合(FOF)C	58.73	66.92	53.23	-	40.87
25	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	63.10	66.89	48.56	-	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.14	83.91	110.86	82.54	114.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.73	84.36	109.57	82.99	115.09
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.51	74.16	104.87	122.42	76.60
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	26.95	72.40	102.20	-	101.97
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.01	76.69	101.94	94.18	106.95
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 727 位，低于同类基金平均水平
725	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	40.16	58.03	0.00	-	42.70
726	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	3.41	7.53	0.00	-	9.30
727	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	61.01	67.72	0.00	-	54.94
728	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	60.36	66.38	0.00	-	53.10
729	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.81	1.08	0.00	-	-6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	24.23	63.47	94.70	165.59	6.50
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.13	47.68	58.23	147.80	-26.90
3	南方原油(LOF-QDII)	65.56	45.61	67.47	131.58	84.27
4	嘉实原油(QDII-LOF)	66.44	40.44	62.49	130.63	110.91
5	南方原油C	64.91	43.24	64.09	124.61	26.63
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 784 位，低于同类基金平均水平
782	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	3.22	11.81	13.31	-	13.20
783	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	2.81	10.93	11.95	-	11.82
784	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	61.01	67.72	0.00	-	54.94
785	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	60.36	66.38	0.00	-	53.10
786	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	42.80	46.26	0.00	-	41.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	42.19	56.86	48.88	50.56	154.44
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.68	71.26	97.75	117.58	148.90
3	天弘标普500A	20.64	33.91	58.88	78.51	125.15
4	天弘标普500C	20.34	33.23	57.62	76.11	121.12
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.73	84.36	109.57	82.99	115.09
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	28.95	27.49	5.39	-7.91	56.28
70	建信福泽裕泰混合(FOF)A	29.48	40.08	29.00	13.65	55.48
71	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	61.01	67.72	0.00	-	54.94
72	南方全天候策略C	16.86	20.48	19.84	14.14	54.30
73	交银养老2035三年A	33.68	37.24	29.20	17.78	53.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	1.03	8.65	0.70%
渝农商行	601077	1.53	8.32	0.68%
成都银行	601838	0.35	5.51	0.45%
南京银行	601009	0.50	5.47	0.45%
建设银行	601939	0.68	5.39	0.44%
中国平安	601318	0.07	4.00	0.33%
农业银行	601288	0.85	4.08	0.33%
中国太保	601601	0.10	3.91	0.32%
格力电器	000651	0.08	3.84	0.31%
中国神华	601088	0.08	3.49	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	3.69%
制造业	0.00	0.56%
采矿业	0.00	0.28%

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交易日	2026-05-28	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22
单位净值(元)	1.5831	1.5593	1.5786	1.5851	1.5644
累计净值(元)	1.5831	1.5593	1.5786	1.5851	1.5644

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