华润元大欣享混合C(004929)_最新动态

华润元大欣享混合C004929HUA RUNYUAN DA XINXIANG HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

8月8日南方医药保健灵活配置混合A净值上涨0.68%[2023-08-08]

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累计净值：0.972

更新时间：2023-08-08 15:00

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投资类型：混合型

华润元大欣享混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗黎军

基金规模：0.10亿元

华润元大欣享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.34	0.60	-0.08	0.36
混合型名次	1636	3677	2240	1751	3065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	-6.53	0.00	-	-2.73
混合型名次	1490	4362	3623	2496	4873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇安裕阳定开混合	3.88	-12.49	-11.51	-10.63	-4.36
3	银河文体娱乐混合A	3.47	-6.71	-15.96	9.82	23.86
4	银河文体娱乐混合C	3.47	-6.78	-16.15	9.38	23.25
5	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
华润元大欣享混合C一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	恒越核心精选混合C	-0.05	-3.70	-6.15	-16.49	-11.48
1635	华润元大欣享混合A	-0.05	0.35	0.63	-0.03	0.43
1636	华润元大欣享混合C	-0.05	0.34	0.60	-0.08	0.36
1637	华泰柏瑞恒利混合C	-0.05	0.58	0.52	2.77	4.55
1638	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	-0.05	-0.43	0.10	0.58	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外中国混合	-0.07	15.71	10.01	-0.86	1.63
2	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-0.41	14.23	8.65	-6.94	-2.73
3	中邮沪港深精选混合	-0.93	14.19	17.15	7.23	10.62
4	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-0.43	14.15	8.50	-7.19	-3.02
5	中融金融鑫选3个月持有混合A	-0.32	13.17	3.67	8.35	17.51
华润元大欣享混合C一周收益在同类基金中排列第 3677 位，高于同类基金平均水平
3675	华安沪港深通精选灵活配置混合C	-0.39	0.34	-3.44	-10.71	-
3676	华富匠心领航18个月持有期混合C	-0.67	0.34	2.23	-	-
3677	华润元大欣享混合C	-0.05	0.34	0.60	-0.08	0.36
3678	民生加银城镇化混合C	-1.06	0.34	-0.67	-2.80	1.31
3679	南方港股创新视野一年持有混合C	-0.86	0.34	-5.57	-10.69	-7.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方区域发展混合	-1.57	7.15	31.71	39.53	65.93
2	中海魅力长三角混合	0.66	4.79	28.57	0.62	11.34
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-2.85	-0.44	28.52	28.88	44.11
4	东方互联网嘉混合	-1.41	6.62	28.20	16.70	22.89
5	信澳新能源精选混合	0.06	5.42	22.54	-0.81	12.56
华润元大欣享混合C一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	广发恒通六个月持有期混合C	-0.37	1.49	0.60	0.74	3.32
2239	华安安进灵活配置混合发起式C	-0.76	8.44	0.60	2.49	4.45
2240	华润元大欣享混合C	-0.05	0.34	0.60	-0.08	0.36
2241	交银稳进回报六个月持有期混合C	-0.23	0.81	0.60	0.35	-
2242	九泰聚鑫混合A	-0.53	0.61	0.60	-4.15	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新锦绣混合C	-0.59	1.67	8.35	46.81	46.81
2	东吴移动互联A	0.56	-1.54	16.76	45.34	67.57
3	东吴移动互联C	0.56	-1.55	16.70	45.21	67.38
4	东吴新趋势价值线混合	0.69	-1.08	20.16	43.43	63.72
5	泰信行业精选混合A	2.31	7.15	-3.16	41.96	42.23
华润元大欣享混合C一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	富国金融地产行业混合C	-1.29	12.30	1.62	-0.08	2.10
1750	国泰金鹏蓝筹混合	-0.48	-1.10	1.95	-0.08	8.48
1751	华润元大欣享混合C	-0.05	0.34	0.60	-0.08	0.36
1752	招商瑞乐6个月持有期混合C	-0.05	-0.26	-1.25	-0.08	0.88
1753	国联安鑫汇混合C	-0.31	1.42	1.32	-0.09	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东吴移动互联A	0.56	-1.54	16.76	45.34	67.57
2	东吴移动互联C	0.56	-1.55	16.70	45.21	67.38
3	东方区域发展混合	-1.57	7.15	31.71	39.53	65.93
4	东吴新趋势价值线混合	0.69	-1.08	20.16	43.43	63.72
5	诺德新生活A	1.97	-11.02	13.99	29.50	47.50
华润元大欣享混合C一周收益在同类基金中排列第 3065 位，高于同类基金平均水平
3063	大成丰享回报混合C	-0.16	0.11	-0.14	-0.55	0.36
3064	国寿安保研究精选混合C	-0.61	-2.34	9.63	-10.99	0.36
3065	华润元大欣享混合C	-0.05	0.34	0.60	-0.08	0.36
3066	华夏成长精选6个月定开混合C	-0.21	3.58	5.41	-5.62	0.36
3067	中加科瑞混合C	-0.17	-1.54	0.14	-0.47	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	303.81	253.84
2	泰信行业精选混合A	68.07	60.76	24.14	137.73	158.48
3	泰信行业精选混合C	67.92	60.62	24.03	137.52	93.51
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
华润元大欣享混合C一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	安信平稳合盈一年持有混合A	0.10	0.88	0.00	-	1.90
1489	华安新优选灵活配置混合A	0.09	1.49	11.48	28.44	15.60
1490	华润元大欣享混合C	0.09	-6.53	0.00	-	-2.73
1491	交银鸿福六个月混合A	0.09	-1.46	0.00	-	-0.33
1492	全球消费精选混合(QDII)A人民币	0.09	-12.95	0.00	-	-13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	24.78	95.82	145.23	285.54	309.06
2	万家宏观择时多策略A	8.44	64.33	28.05	104.86	91.48
3	泰信行业精选混合A	68.07	60.76	24.14	137.73	158.48
4	泰信行业精选混合C	67.92	60.62	24.03	137.52	93.51
5	万家新利	8.37	59.55	32.65	83.85	113.12
华润元大欣享混合C一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	东方鼎新灵活配置混合C	-5.83	-6.48	2.07	43.26	45.33
4361	中欧嘉益一年混合A	-4.70	-6.51	0.00	-	-3.33
4362	华润元大欣享混合C	0.09	-6.53	0.00	-	-2.73
4363	中银顺宁回报6个月持有期混合A	-3.02	-6.53	0.00	-	-1.66
4364	易方达新丝路混合	-10.47	-6.59	40.50	151.97	91.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	24.78	95.82	145.23	285.54	309.06
2	华泰柏瑞富利混合A	12.91	43.32	98.37	151.49	102.60
3	东吴移动互联C	21.95	18.21	97.88	203.30	174.80
4	东吴移动互联A	22.18	18.68	96.74	202.19	179.53
5	广发多因子混合	3.62	8.84	96.02	277.69	292.01
华润元大欣享混合C一年收益在同类基金中排列第 3623 位，高于同类基金平均水平
3621	华润元大核心动力混合C	-20.85	-44.75	0.00	-	-37.78
3622	华润元大欣享混合A	0.20	-6.33	0.00	-	-2.42
3623	华润元大欣享混合C	0.09	-6.53	0.00	-	-2.73
3624	华润元大臻选回报混合A	0.98	0.00	0.00	-	1.69
3625	华润元大臻选回报混合C	1.12	0.00	0.00	-	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商新趋势优选灵活配置混合	13.07	21.18	88.11	318.22	868.60
2	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	303.81	253.84
3	华商乐享互联混合A	8.64	10.39	58.32	289.00	189.17
4	金元顺安元启灵活配置混合	24.78	95.82	145.23	285.54	309.06
5	广发多因子混合	3.62	8.84	96.02	277.69	292.01
华润元大欣享混合C一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	中欧睿泓定期开放混合	-13.92	-6.62	42.33	-	105.57
2495	华润元大欣享混合A	0.20	-6.33	0.00	-	-2.42
2496	华润元大欣享混合C	0.09	-6.53	0.00	-	-2.73
2497	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-	-9.17
2498	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-	-11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-7.89	-19.61	-3.84	56.24	3240.41
2	嘉实增长混合	-6.29	-22.84	-10.82	89.28	2244.73
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-10.50	-24.64	-17.00	48.12	1843.61
4	景顺长城内需增长混合	-9.57	-20.47	-8.88	111.99	1732.43
5	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-9.38	-19.58	-6.17	112.32	1679.54
华润元大欣享混合C一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	睿远稳进配置两年持有混合A	0.51	0.00	0.00	-	-2.71
4872	富国碳中和混合C	0.00	0.00	0.00	-	-2.72
4873	华润元大欣享混合C	0.09	-6.53	0.00	-	-2.73
4874	银华清洁能源产业混合C	0.00	0.00	0.00	-	-2.74
4875	东方欣益一年持有期混合C	-2.06	-7.54	0.00	-	-2.76

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.04	9.15	0.89%
派能科技	688063	0.02	3.96	0.39%
中信博	688408	0.04	3.37	0.33%
智飞生物	300122	0.07	3.31	0.32%
安井食品	603345	0.02	2.94	0.29%
亿纬锂能	300014	0.05	3.02	0.29%
美团-W	03690	0.02	2.26	0.22%
湖南裕能	301358	0.05	2.20	0.21%
天合光能	688599	0.05	2.13	0.21%
天赐材料	002709	0.05	2.06	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	4.50%
非周期性消费品	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.15%
金融业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题： 8月8日永赢稳健增长一年持有混合E净值下跌0.27%

8月8日，截至收盘，永赢稳健增长一年持有混合E（012442）较前一交易日净值下跌0.27%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.0999。永赢稳健增长一年持有混合E基金成立于2021年5月24日，最新规模为6.36亿元，基金经

查看全文[08-08]
标题： 8月8日中银新动力股票A净值下跌0.94%

8月8日，截至收盘，中银新动力股票A（000996）较前一交易日净值下跌0.94%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9460。中银新动力股票A基金成立于2015年2月13日，最新规模为7.38亿元，基金经理为吴印，其在管基金

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标题： 8月8日中银价值混合净值下跌0.14%

8月8日，截至收盘，中银价值混合（163810）较前一交易日净值下跌0.14%，跑赢上证指数，单位净值为2.93，累计净值为2.9500。中银价值混合基金成立于2010年8月25日，最新规模为1.60亿元，基金经理为王睿，其在管基金情况如下

查看全文[08-08]
08-08 8月8日中银宏观策略混合A净值下跌0.39%
08-08 8月8日中银顺兴回报一年持有期混合C净值下跌0.07%
08-08 8月8日中银新经济混合C净值下跌0.16%
08-08 8月8日永赢沪深300A净值下跌0.25%

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标题：关于华润元大欣享混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形...

关于华润元大欣享混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作...

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华润元大欣享混合型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公告公告送出日期：2023年7月31日 1. 公告基本信息基金名称华润元...

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标题：关于华润元大欣享混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形...

关于华润元大欣享混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管...

查看全文[07-31]
07-21华润元大欣享混合型发起式证券投资基金2023年第2季度报告
07-21华润元大基金管理有限公司2023年第2季度报告提示性公告
07-03华润元大基金管理有限公司关于变更直销中心银行账户信息的公告
07-01华润元大基金管理有限公司关于旗下基金参加中国人寿保险股份有限公司...

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交易日	2023-08-07	2023-08-04	2023-08-03	2023-08-02	2023-08-01
单位净值(元)	0.973	0.973	0.972	0.972	0.972
累计净值(元)	0.973	0.973	0.972	0.972	0.972

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