富国嘉利稳健配置定期开放混合(004460)_最新动态

富国嘉利稳健配置定期开放混合004460WELLS GARY ROBUST CONFIGURATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

多只“踩雷”债券基金相继清盘[2020-06-08]

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累计净值：1.083

更新时间：2020-06-08 15:00

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投资类型：混合型

富国嘉利稳健配置定期开放混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞晓斌

基金规模：0.76亿元

富国嘉利稳健配置定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.43	0.27	1.74	0.99
混合型名次	2991	3274	1714	3106	2674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.75	6.52	0.00	-	8.28
混合型名次	2920	2288	2329	2077	2912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信核心竞争力混合	60.15	-	-	-	-
2	金信民长混合A	18.92	-	-	-	-
3	金信民长混合C	12.28	-	-	-	-
4	华富科技动能混合	9.74	10.53	-3.26	19.91	-
5	财通成长优选混合	8.98	0.39	-4.23	26.10	23.08
富国嘉利稳健配置定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	中加科盈混合C	0.25	-1.69	-2.40	2.38	-
2990	中欧睿尚定期开放混合C	0.25	-0.33	-	-	-
2991	富国嘉利稳健配置定期开放混合	0.24	-0.43	0.27	1.74	0.99
2992	工银绝对收益混合发起A	0.24	1.21	1.78	9.77	8.17
2993	华宝新优选混合	0.24	0.29	0.55	3.36	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华产业精选	3.70	17.78	19.61	32.61	26.62
2	中欧医疗健康混合A	3.08	16.78	20.03	46.38	46.97
3	中欧医疗健康混合C	3.05	16.64	19.78	45.89	46.39
4	银华盛利混合发起式	4.96	16.60	0.79	27.02	16.14
5	益民品质升级混合	4.88	16.42	10.90	20.78	15.03
富国嘉利稳健配置定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	前海开源事件驱动混合A	-0.74	-0.42	1.61	19.70	14.06
3273	创金合信鑫祺混合C	0.47	-0.43	3.21	-	-
3274	富国嘉利稳健配置定期开放混合	0.24	-0.43	0.27	1.74	0.99
3275	广发鑫源混合C	0.43	-0.43	-1.44	0.34	-1.52
3276	南方宝丰混合A	-0.03	-0.43	-0.17	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方香港成长	4.21	12.28	21.60	40.90	33.42
2	上投摩根中国生物医药混合(QDII)	1.34	11.32	21.44	52.58	48.68
3	融通核心价值混合(QDII)	2.99	10.70	21.09	23.09	21.02
4	信达澳银健康中国混合	2.18	15.47	20.70	42.43	42.32
5	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.69	12.22	20.12	52.80	45.94
富国嘉利稳健配置定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	华夏新锦汇混合A	-0.20	0.36	0.28	4.47	1.98
1713	平安鑫享混合A	-0.03	-0.25	0.28	4.70	2.88
1714	富国嘉利稳健配置定期开放混合	0.24	-0.43	0.27	1.74	0.99
1715	工银新生利混合	0.09	0.00	0.27	1.00	0.91
1716	中融鑫思路混合A	1.48	1.10	0.27	5.23	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家经济新动能混合C	4.30	4.18	2.03	57.73	43.24
2	万家经济新动能混合A	4.31	4.23	2.16	57.65	43.55
3	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.69	12.22	20.12	52.80	45.94
4	上投摩根中国生物医药混合(QDII)	1.34	11.32	21.44	52.58	48.68
5	万家行业优选混合型	4.20	5.99	3.69	52.23	43.92
富国嘉利稳健配置定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	申万菱信多策略灵活配置混合C	3.01	0.88	-4.02	1.78	-1.44
3105	华富星玉衡混合C	-0.20	-0.62	0.63	1.77	-0.11
3106	富国嘉利稳健配置定期开放混合	0.24	-0.43	0.27	1.74	0.99
3107	南方积极配置混合(LOF)	2.09	-1.14	-5.34	1.71	-3.66
3108	中融融安混合	3.29	2.25	-7.10	1.71	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通医疗保健行业混合A	2.15	13.74	19.73	50.00	49.36
2	上投摩根中国生物医药混合(QDII)	1.34	11.32	21.44	52.58	48.68
3	中欧医疗健康混合A	3.08	16.78	20.03	46.38	46.97
4	中信建投医改A	4.00	15.59	14.89	46.51	46.74
5	中欧医疗健康混合C	3.05	16.64	19.78	45.89	46.39
富国嘉利稳健配置定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2674 位，低于同类基金平均水平
2672	平安估值优势混合C	3.49	3.03	2.10	2.97	1.01
2673	国联安鑫汇混合C	1.61	1.49	-1.42	3.63	1.00
2674	富国嘉利稳健配置定期开放混合	0.24	-0.43	0.27	1.74	0.99
2675	华宝绿色主题混合	3.06	2.35	-1.35	5.05	0.99
2676	工银新得利混合	0.00	0.00	0.53	1.16	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	5438.52	0.00	0.00	-	5432.42
2	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	-	253.84
3	中金瑞祥A	277.51	0.00	0.00	-	309.14
4	银河创新混合	121.29	109.83	146.09	61.24	445.11
5	国联安优选行业混合	111.72	86.24	83.39	-16.26	226.89
富国嘉利稳健配置定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	华安安禧混合C	4.79	7.14	12.75	-	14.22
2919	万家瑞盈A	4.78	10.09	15.49	-	18.01
2920	富国嘉利稳健配置定期开放混合	4.75	6.52	0.00	-	8.28
2921	国联安通盈灵活配置混合C	4.75	7.93	11.29	-	16.66
2922	诺德量化蓝筹C	4.75	-10.16	0.00	-	-9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信永鑫混合C	7.33	250.42	277.32	-	278.46
2	光大保德信永鑫混合A	7.42	250.36	277.57	-	279.09
3	前海开源中国稀缺资产混合A	64.01	129.77	125.93	-	89.10
4	万家行业优选混合型	111.54	129.41	141.48	121.18	701.08
5	前海开源中国稀缺资产混合C	63.85	129.28	133.88	-	98.10
富国嘉利稳健配置定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2288 位，低于同类基金平均水平
2286	前海开源沪港深核心驱动混合	8.92	6.54	9.71	-	27.61
2287	东吴新趋势	34.28	6.52	-0.20	-	-33.53
2288	富国嘉利稳健配置定期开放混合	4.75	6.52	0.00	-	8.28
2289	招商兴福混合C	12.72	6.52	11.07	-	12.74
2290	平安量化先锋A	14.51	6.51	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	9.62	11.43	329.47	-	344.35
2	光大保德信永鑫混合A	7.42	250.36	277.57	-	279.09
3	光大保德信永鑫混合C	7.33	250.42	277.32	-	278.46
4	华安新丰利灵活配置混合A	25.39	23.13	270.34	-	275.27
5	中欧医疗健康混合A	101.50	72.92	163.72	-	168.20
富国嘉利稳健配置定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2329 位，低于同类基金平均水平
2327	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式	33.31	15.42	0.00	-	28.71
2328	富国沪港深业绩驱动混合型	46.90	0.00	0.00	-	50.59
2329	富国嘉利稳健配置定期开放混合	4.75	6.52	0.00	-	8.28
2330	富国价值驱动灵活配置混合A	69.18	50.74	0.00	-	43.55
2331	富国价值驱动灵活配置混合C	67.82	48.32	0.00	-	41.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全合润B	67.77	63.06	133.52	126.60	607.67
2	易方达中小盘混合	44.36	43.89	96.58	123.80	616.91
3	万家行业优选混合型	111.54	129.41	141.48	121.18	701.08
4	易方达新收益混合A	44.49	78.74	97.22	118.27	127.00
5	银华富裕主题混合	55.99	50.95	109.70	116.41	810.64
富国嘉利稳健配置定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平
2075	兴银消费新趋势灵活配置	28.73	24.61	0.00	-	18.78
2076	光大保德信智选18个月混合	19.09	20.61	29.44	-	30.01
2077	富国嘉利稳健配置定期开放混合	4.75	6.52	0.00	-	8.28
2078	长盛盛杰一年期定期开放混合	6.87	11.10	14.87	-	15.10
2079	建信瑞福添利混合C	1.58	0.34	-5.08	-	-5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	5438.52	0.00	0.00	-	5432.42
2	华夏大盘精选混合	15.55	8.77	37.47	2.19	2587.44
3	嘉实增长混合	51.50	58.29	89.14	19.79	2041.33
4	兴全趋势投资混合(LOF)	30.55	32.21	62.63	42.98	1828.41
5	富国天益价值混合	47.24	44.23	88.69	21.10	1493.14
富国嘉利稳健配置定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	南方荣冠定期开放混合	3.04	8.52	12.23	-	8.30
2911	嘉实新添荣定期混合C	6.45	8.65	0.00	-	8.29
2912	富国嘉利稳健配置定期开放混合	4.75	6.52	0.00	-	8.28
2913	华夏睿磐泰茂混合C	8.09	10.45	0.00	-	8.25
2914	诺安优势行业混合C	8.91	6.25	8.91	-	8.24

十大重仓股

2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常宝股份	002478	12.00	60.72	0.80%
浙江龙盛	600352	4.50	53.59	0.71%
金螳螂	002081	6.00	49.26	0.65%
中国平安	601318	0.60	41.50	0.55%
华发股份	600325	5.00	32.15	0.42%
国投电力	600886	4.00	31.76	0.42%
保利地产	600048	2.00	29.74	0.39%
深高速	600548	3.00	26.04	0.34%
重庆百货	600729	0.90	24.98	0.33%
老凤祥	600612	0.60	24.04	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.03%
金融业	0.01	1.40%
房地产业	0.01	1.34%
建筑业	0.01	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

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交易日	2020-06-05	2020-06-04	2020-06-03	2020-06-02	2020-06-01
单位净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.085	1.084
累计净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.085	1.084

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