银华富裕主题混合(180012)_最新动态

银华富裕主题混合180012YINHUA WEATH THEME EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

5月25日华夏恒生ETF联接A(美元现钞)净值下跌1.71%[2023-05-25]

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最新净值：4.240 -0.023(-0.55%)

累计净值：5.193

更新时间：2023-05-25 15:00

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投资类型：混合型

银华富裕主题混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：焦巍

2010-06-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：162.38亿元

2007-09-05 每10份派现金 2.4 元

银华富裕主题混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.10	-3.48	-14.70	-3.06	-13.18
混合型名次	4652	5150	7236	4303	6448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.73	-44.29	1.97	53.47	773.33
混合型名次	6996	7654	2731	874	60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安裕阳定开混合	8.14	-13.94	3.73	-6.25	4.83
2	广发科创板两年定开混合	5.88	-6.71	-0.35	1.63	8.79
3	东吴安享量化混合C	5.83	3.14	-17.25	-17.05	-13.97
4	东吴安享量化混合A	5.82	3.16	-17.18	-16.88	-13.84
5	易方达瑞程混合A	5.32	3.56	-12.32	-13.92	-8.41
银华富裕主题混合一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	申万菱信价值精选混合C	-1.10	-2.81	-4.38	-6.77	0.69
4651	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.10	-0.74	1.74	7.41	6.73
4652	银华富裕主题混合A	-1.10	-3.48	-14.70	-3.06	-13.18
4653	圆信永丰优选价值A	-1.10	-3.94	-13.51	-7.66	-12.62
4654	中欧盛世成长混合(LOF)C	-1.10	-1.12	-9.48	-10.26	-9.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.50	17.26	10.28	14.32	21.42
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-0.34	10.62	11.92	11.67	25.15
4	广发北交所精选两年定开混合A	2.59	9.10	1.02	3.55	8.69
5	广发北交所精选两年定开混合C	2.59	9.06	0.93	3.35	8.53
银华富裕主题混合一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	鹏华睿投混合C	-1.15	-3.48	-6.76	-4.96	-
5149	天弘云端生活优选C	-0.20	-3.48	-13.99	-2.05	-10.41
5150	银华富裕主题混合A	-1.10	-3.48	-14.70	-3.06	-13.18
5151	中欧时代智慧混合C	-0.91	-3.48	-7.67	4.45	-4.72
5152	中信证券品质生活C	-1.18	-3.48	-12.93	-5.68	-9.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华体育文化灵活配置混合	-1.79	-7.09	31.44	53.09	50.34
2	泰信行业精选混合A	-3.24	-7.26	28.58	48.05	28.50
3	泰信行业精选混合C	-3.29	-7.27	28.53	47.90	28.37
4	东吴移动互联A	-4.00	-8.83	24.59	31.31	40.96
5	东吴移动互联C	-4.00	-8.84	24.54	31.19	40.85
银华富裕主题混合一周收益在同类基金中排列第 7236 位，低于同类基金平均水平
7234	新华行业轮换灵活配置混合A	-0.03	-2.87	-14.69	-17.51	-12.88
7235	长信消费升级混合A	-1.12	-4.37	-14.70	-7.64	-15.04
7236	银华富裕主题混合A	-1.10	-3.48	-14.70	-3.06	-13.18
7237	南方香港成长	0.00	-7.23	-14.72	-1.09	-12.53
7238	银河和美生活混合A	-1.18	-3.09	-14.72	-19.34	-11.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华体育文化灵活配置混合	-1.79	-7.09	31.44	53.09	50.34
2	泰信行业精选混合A	-3.24	-7.26	28.58	48.05	28.50
3	泰信行业精选混合C	-3.29	-7.27	28.53	47.90	28.37
4	前海开源沪港深乐享生活	-1.95	-5.04	21.77	39.14	34.92
5	华夏新锦绣混合C	-0.10	4.19	-4.46	38.01	38.01
银华富裕主题混合一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	银华优势企业混合	-0.13	-2.19	-7.28	-3.05	-4.90
4302	中庚价值品质一年持有期混合	-1.97	-6.85	-9.67	-3.05	-1.96
4303	银华富裕主题混合A	-1.10	-3.48	-14.70	-3.06	-13.18
4304	招商安德灵活配置混合A	-0.70	-2.03	-4.37	-3.06	0.27
4305	博时研究慧选混合C	-1.86	-1.88	-5.86	-3.07	-3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华体育文化灵活配置混合	-1.79	-7.09	31.44	53.09	50.34
2	诺安积极回报混合A	-3.40	-11.76	18.98	29.72	42.13
3	诺安积极回报混合C	-3.37	-11.78	18.91	29.52	41.94
4	东吴移动互联A	-4.00	-8.83	24.59	31.31	40.96
5	东吴移动互联C	-4.00	-8.84	24.54	31.19	40.85
银华富裕主题混合一周收益在同类基金中排列第 6448 位，低于同类基金平均水平
6446	光大阳光生活18个月持有混合B	-0.64	-3.81	-11.01	-5.87	-13.15
6447	广发港股通优质增长混合A	-1.58	-8.91	-12.63	1.43	-13.16
6448	银华富裕主题混合A	-1.10	-3.48	-14.70	-3.06	-13.18
6449	永赢消费主题A	-2.12	-6.54	-16.06	-9.53	-13.18
6450	华夏新经济灵活配置	0.00	0.00	-0.93	-11.34	-13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	-	253.84
2	泰信行业精选混合A	63.07	30.27	48.47	71.58	133.53
3	泰信行业精选混合C	62.91	30.15	48.33	71.41	74.82
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	0.95	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	0.95	59.05
银华富裕主题混合一年收益在同类基金中排列第 6996 位，低于同类基金平均水平
6994	南方成份精选混合C	-12.70	-34.92	-12.02	-	24.36
6995	华商价值共享混合发起式	-12.73	-24.38	14.33	44.56	257.52
6996	银华富裕主题混合A	-12.73	-44.29	1.97	53.47	773.33
6997	格林创新成长混合C	-12.76	-39.88	-9.42	-	-9.88
6998	财通福鑫定开混合发起	-12.78	-13.68	25.49	115.74	108.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	34.11	87.12	187.91	261.60	278.31
2	金鹰红利价值混合A	42.46	81.88	88.10	101.84	478.22
3	华泰柏瑞富利混合A	24.00	56.12	134.18	128.20	99.08
4	华泰柏瑞多策略混合A	22.93	53.60	93.28	88.15	119.86
5	万家颐和灵活配置混合A	4.35	48.33	96.75	-	115.70
银华富裕主题混合一年收益在同类基金中排列第 7654 位，低于同类基金平均水平
7652	摩根优势成长混合C	-21.98	-44.28	0.00	-	-44.32
7653	前海开源中国稀缺资产混合C	-10.40	-44.29	2.29	116.86	87.80
7654	银华富裕主题混合A	-12.73	-44.29	1.97	53.47	773.33
7655	银河美丽混合C	-5.24	-44.36	-3.61	6.00	137.43
7656	诺德量化核心A	-16.31	-44.37	-21.72	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	34.11	87.12	187.91	261.60	278.31
2	大成新锐产业混合	-9.04	15.81	153.03	196.22	613.18
3	农银新能源主题A	-13.71	5.43	150.90	168.59	194.56
4	前海开源新经济混合A	-8.84	41.90	149.74	163.90	181.39
5	农银汇理工业4.0混合	-2.02	12.16	147.90	203.95	278.15
银华富裕主题混合一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	-15.66	-43.42	1.98	25.26	59.83
2730	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	-15.66	-43.42	1.98	25.26	59.94
2731	银华富裕主题混合A	-12.73	-44.29	1.97	53.47	773.33
2732	万家瑞和A	-0.18	1.33	1.91	15.09	32.37
2733	西部利得新动向混合	0.56	-18.80	1.81	9.96	67.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信永鑫混合C	1.68	-0.33	20.97	316.82	349.75
2	金元顺安元启灵活配置混合	34.11	87.12	187.91	261.60	278.31
3	华商新趋势优选灵活配置混合	22.34	38.59	133.61	253.36	842.40
4	易方达环保主题混合	4.51	20.69	123.44	252.60	272.70
5	广发多因子混合	11.57	17.13	138.62	235.20	270.60
银华富裕主题混合一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	摩根智选30混合A	-16.87	-30.94	19.02	53.60	186.92
873	国联安鑫发混合C	1.97	4.37	26.36	53.56	59.10
874	银华富裕主题混合A	-12.73	-44.29	1.97	53.47	773.33
875	博时产业新动力混合A	2.31	-17.09	21.05	53.43	144.00
876	博时鑫润混合A	1.08	0.03	26.44	53.27	63.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	1.46	1.13	35.17	-	6898.14
2	华夏大盘精选混合A/B	-2.43	-20.77	27.71	36.47	3152.04
3	嘉实增长混合	4.74	-23.96	15.60	77.44	2271.67
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-6.28	-26.26	0.57	30.62	1775.47
5	景顺长城内需增长混合	-1.83	-34.49	22.62	80.04	1703.05
银华富裕主题混合一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	新华优选分红混合	5.56	-22.98	11.74	51.74	805.13
59	中海优质成长混合	7.22	-17.66	13.84	78.52	785.68
60	银华富裕主题混合A	-12.73	-44.29	1.97	53.47	773.33
61	长盛动态精选混合	-2.16	-6.03	32.73	64.41	762.52
62	华泰柏瑞盛世中国混合	-15.31	-25.89	23.29	51.63	761.25

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	87.00	158340.00	9.75%
泸州老窖	000568	610.00	155421.90	9.57%
山西汾酒	600809	550.00	149820.00	9.23%
青岛啤酒	600600	1123.15	135452.48	8.34%
重庆啤酒	600132	1079.77	134971.79	8.31%
五粮液	000858	650.00	128050.81	7.89%
爱美客	300896	223.29	124763.29	7.68%
酒鬼酒	000799	957.85	123879.30	7.63%
贝泰妮	300957	939.47	120467.66	7.42%
珀莱雅	603605	651.87	118542.85	7.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	152.30	93.79%
采矿业	0.20	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：中公教育股东上海拓牌私募基金减持1.99%股份

　　中公教育(002607.SZ)公告，公司股东上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰9号私募证券投资基金于2023年5月24日通过大宗交易方式减持公司股份1.23亿股，占公司总股本的比例为1.99%。　　本次权益变动后，上海拓牌私募基金管

查看全文[05-25]
标题： 5月25日招商成长精选一年定期开放混合C净值下跌0.41%

5月25日，截至收盘，招商成长精选一年定期开放混合C（009696）较前一交易日净值下跌0.41%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8206。招商成长精选一年定期开放混合C基金成立于2020年6月19日，最新规模为7308.

查看全文[05-25]
标题： 5月25日摩根核心成长股票A净值上涨0.62%

5月25日，截至收盘，摩根核心成长股票A（000457）较前一交易日净值上涨0.62%，跑赢上证指数，单位净值为2.30，累计净值为2.6113。摩根核心成长股票A基金成立于2014年2月10日，最新规模为10.19亿元，基金经理为李博，其

查看全文[05-25]
05-25 5月25日创金合信ESG责任投资股票A净值上涨1.54%
05-25 5月25日工银红利混合净值上涨0.13%
05-25 5月25日摩根核心成长股票C净值上涨0.62%
05-25 5月25日工银量化策略混合A净值上涨0.10%

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标题：银华富裕主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

银华富裕主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023-05-24 送出日期：2023-05-25 本概要提供本基金的重要信息，是招...

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标题：银华富裕主题混合型证券投资基金基金合同(2023年5月修订)

银华富裕主题混合型证券投资基金基金合同（2023年5月修订）...目录一、前言 .....................................................

查看全文[05-25]
标题：银华富裕主题混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号)

银华富裕主题混合型证券投资基金招募说明书更新 (2023年第1号)... 目录重要提示..................................................

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05-25银华富裕主题混合型证券投资基金托管协议(2023年5月修订)
05-25银华基金管理股份有限公司关于银华富裕主题混合型证券投资基金增设C...
05-25银华富裕主题混合型证券投资基金C类基金份额开放日常申购、赎回、定...
05-17银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的金证股份估值方法调...

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交易日	2023-05-24	2023-05-23	2023-05-22	2023-05-19	2023-05-18
单位净值(元)	4.263	4.323	4.408	4.311	4.250
累计净值(元)	5.216	5.276	5.361	5.263	5.203

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