富国天益价值混合A/B(100020)_规模评级

富国天益价值混合A/B100020FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	36.83	37.44	38.02	38.50	39.06	39.86	40.95
季度净申购	-4303.23	-4141.10	-3426.15	-4002.20	-5722.59	-7740.58	-15455.25
总份额	262693.86	266997.09	271138.19	274564.33	278566.53	284289.12	292029.70
季度总申购份额	2563.31	2234.35	3524.04	3356.40	3891.45	5098.15	5637.19
季度总赎回份额	6866.54	6375.44	6950.18	7358.59	9614.04	12838.73	21092.44

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
富国天益价值混合A/B基金规模在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平

142	兴全轻资产混合(LOF)	37.39	135572.28	-1822.00	3905.96	5727.96
143	华安逆向策略混合A	37.36	70231.29	-2089.07	1087.75	3176.81
144	富国消费主题混合A	37.21	166344.00	14457.30	28041.60	13584.30
145	朱雀恒心一年持有期混合	37.19	500157.96	-21890.79	350.66	22241.45
146	中欧精选定期开放混合A	37.16	235273.32	-8370.95	144.67	8515.62
147	中欧红利优享灵活配置混合A	36.95	227196.78	-17315.85	8603.37	25919.22
148	南方成长先锋混合A	36.93	549049.99	-8071.79	1690.23	9762.02
149	富国天益价值混合A	36.83	262693.86	-4303.23	2563.31	6866.54
150	易方达科讯混合	36.80	229307.35	7310.77	13803.69	6492.91
151	景顺长城核心招景混合A	36.77	563161.61	-18076.71	1192.04	19268.75
152	易方达中盘成长混合	36.76	271844.56	-8852.43	1872.47	10724.89
153	富国精准医疗灵活配置混合A	36.54	152427.65	10603.90	16245.81	5641.91
154	银华中小盘混合	36.52	156136.65	-8651.62	3386.36	12037.99
155	国富深化价值混合A	36.35	213081.47	-33829.29	24883.43	58712.72
156	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	36.10	99128.09	6329.44	9636.58	3307.14

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
富国天益价值混合A/B基金规模在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平

217	交银品质增长一年混合A	19.11	270787.84	-11799.65	277.55	12077.20
218	交银内核驱动混合	20.43	268399.27	-10566.15	1721.66	12287.81
219	国泰金龙行业混合	8.87	267847.51	-2838.60	7534.29	10372.89
220	泓德丰润三年持有期混合	22.52	267210.13	-13068.61	98.31	13166.91
221	大成景气精选六个月持有混合A	21.66	266076.38	-8518.10	492.83	9010.93
222	摩根亚太优势混合(QDII)	25.95	265784.17	-5850.58	491.85	6342.43
223	兴全合远两年持有混合A	19.33	264786.53	-14437.50	141.58	14579.08
224	富国天益价值混合A	36.83	262693.86	-4303.23	2563.31	6866.54
225	睿远稳进配置两年持有混合C	26.86	261267.17	-26755.69	763.50	27519.18
226	中信保诚丰裕一年持有期混合A	24.80	259851.83	-22451.04	10.01	22461.05
227	嘉实价值臻选混合	21.97	258740.71	-11592.61	545.69	12138.31
228	国投瑞银国家安全混合A	27.98	256299.29	-2544.34	14159.07	16703.41
229	博时港股通领先趋势混合A	11.14	255111.32	-7750.63	1164.78	8915.41
230	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	20.64	254796.59	-	-	-
231	嘉实研究精选混合H	0.00	252684.80	-8744.15	36557.79	45301.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
富国天益价值混合A/B基金规模在同类基金中排列第 6489 位，低于同类基金平均水平

6482	交银科锐科技创新混合A	2.90	25049.70	-4283.51	139.81	4423.32
6483	海富通成长价值混合A	13.55	176998.67	-4287.04	434.21	4721.25
6484	汇丰晋信动态策略混合A	26.63	75715.74	-4287.13	4210.07	8497.20
6485	摩根安荣回报混合C	4.51	43123.30	-4288.55	23.53	4312.08
6486	华安成长创新混合C	0.34	1748.13	-4297.60	43.97	4341.57
6487	易方达科润混合(LOF)	14.33	165829.68	-4299.22	348.57	4647.80
6488	金元顺安价值增长混合	1.00	16681.94	-4300.04	40.45	4340.50
6489	富国天益价值混合A	36.83	262693.86	-4303.23	2563.31	6866.54
6490	信澳星奕混合A	18.01	167153.45	-4303.46	1429.45	5732.91
6491	南方荣尊C	0.17	1496.43	-4304.87	4.25	4309.12
6492	景顺长城致远混合A	6.80	92044.26	-4307.27	262.06	4569.32
6493	易方达瑞兴混合E	2.26	15617.52	-4316.10	7652.28	11968.37
6494	浙商聚潮产业成长混合C	0.07	467.48	-4322.88	110.03	4432.91
6495	易方达磐泰一年持有期混合C	6.34	55202.63	-4329.12	599.66	4928.77
6496	易方达稳健增利混合A	8.76	99653.23	-4330.51	51.63	4382.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
富国天益价值混合A/B基金规模在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平

929	兴全多维价值混合A	27.53	153295.60	-8462.86	2612.18	11075.04
930	中融新经济混合C	1.09	5804.57	-2915.86	2608.83	5524.69
931	诺安精选价值混合	0.45	4160.75	-991.23	2600.59	3591.82
932	鹏华碳中和主题混合A	0.52	5455.27	-915.72	2582.64	3498.35
933	海富通收益增长混合	13.52	62836.57	674.03	2575.32	1901.29
934	交银启诚混合C	5.88	54787.83	-6137.08	2565.62	8702.70
935	鹏扬先进制造混合C	4.35	68472.62	-5094.54	2565.22	7659.77
936	富国天益价值混合A	36.83	262693.86	-4303.23	2563.31	6866.54
937	南方行业领先混合	12.72	232814.18	-6631.49	2562.61	9194.09
938	方正富邦均衡精选混合A	0.31	3283.07	1929.89	2561.68	631.78
939	中银增长混合A	14.12	465050.62	-6861.51	2560.97	9422.48
940	泰康景气行业混合C	0.12	1328.17	616.55	2555.30	1938.75
941	信诚策略混合(LOF)A	3.09	19883.71	-535.06	2542.76	3077.82
942	汇添富均衡增长混合	24.86	479562.54	-4163.89	2540.54	6704.43
943	安信优势增长混合A	6.00	23661.78	339.35	2539.08	2199.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
富国天益价值混合A/B基金规模在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平

937	中邮新思路灵活配置混合	16.65	66186.76	-5620.86	1294.40	6915.26
938	汇添富蓝筹稳健混合A	44.59	179278.48	-4909.57	1992.18	6901.75
939	摩根双息平衡混合A	7.97	96427.08	-5768.93	1126.04	6894.98
940	国富兴海回报混合	16.65	167781.61	8783.22	15670.41	6887.19
941	安信远见成长混合A	9.91	109917.54	-3998.83	2877.77	6876.60
942	平安品质优选混合A	10.25	161544.72	-6418.84	457.24	6876.09
943	招商社会责任混合A	11.21	128257.60	-5379.74	1496.10	6875.85
944	富国天益价值混合A	36.83	262693.86	-4303.23	2563.31	6866.54
945	国投境煊混合A	4.42	15946.45	-5838.52	1026.90	6865.42
946	富国低碳新经济混合A	11.48	54089.92	-6110.46	745.21	6855.67
947	汇丰晋信核心成长混合A	15.93	195765.01	-5272.03	1570.94	6842.98
948	益民服务领先混合	2.01	15636.40	6296.89	13128.87	6831.98
949	中欧新趋势混合(LOF)E	3.45	27796.93	-1739.77	5084.08	6823.85
950	海富通欣睿混合A	1.50	12381.81	-1464.11	5356.54	6820.65
951	东方核心动力混合C	0.68	5453.42	-6529.56	274.82	6804.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

231870

11514.9500

1.26%

98.74%

2023-12-31

248180

11063.1100

1.22%

98.78%

2023-06-30

269587

10545.3600

2.15%

97.85%

2022-12-31

300606

10228.8400

6.51%

93.49%

2022-06-30

740886

4384.3800

8.09%

91.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	231870	11514.9500	3358.74	1.26	263638.35	98.74
2023-12-31	248180	11063.1100	3360.13	1.22	271204.20	98.78
2023-06-30	269587	10545.3600	6122.28	2.15	278166.84	97.85
2022-12-31	300606	10228.8400	20018.78	6.51	287466.17	93.49
2022-06-30	740886	4384.3800	26285.58	8.09	298546.97	91.91

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