华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF联接A460300CHINESE TAI BORUI CSI 300 EXCHANGE-TRADED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FEEDER FUND A

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：柳军

2021-11-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：14.47亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	1.05	6.96	1.77	3.99
股票型名次	2269	1728	1632	1417	1014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.20	-1.97	-24.63	-0.04	75.86
股票型名次	1412	2235	2790	873	303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，低于同类基金平均水平
2267	国寿安保沪深300ETF联接	1.15	1.00	6.87	1.59	4.01
2268	国泰沪深300指数C	1.15	1.05	6.88	1.70	3.95
2269	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.15	1.05	6.96	1.77	3.99
2270	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	1.15	1.03	6.87	1.57	3.91
2271	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	1.15	1.24	7.81	2.39	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	广发沪深300ETF联接C	1.15	1.05	6.99	1.78	4.05
1727	国泰沪深300指数C	1.15	1.05	6.88	1.70	3.95
1728	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.15	1.05	6.96	1.77	3.99
1729	嘉实中证金融地产ETF	1.85	1.05	2.19	-1.41	5.14
1730	建信MSCI联接C	1.12	1.05	6.93	1.80	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	东财中证银行指数C	-1.11	2.17	6.96	8.60	13.30
1631	光大保德信中证500指数增强C	0.47	4.18	6.96	0.74	0.42
1632	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.15	1.05	6.96	1.77	3.99
1633	太平MSCI香港价值增强C	3.37	3.34	6.96	7.57	4.29
1634	天弘沪深300ETF联接C	1.15	1.04	6.96	1.78	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	信诚量化阿尔法C	0.79	1.15	6.52	1.78	3.93
1416	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	0.44	-0.17	6.07	1.77	0.93
1417	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.15	1.05	6.96	1.77	3.99
1418	平安沪深300指数量化增强C	0.70	1.40	7.48	1.76	3.48
1419	招商央视财经50指数A	1.47	0.78	6.03	1.75	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	日经ETF	1.46	-7.92	1.49	18.10	4.00
1013	华安沪深300增强A	0.70	1.54	8.29	4.19	3.99
1014	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.15	1.05	6.96	1.77	3.99
1015	鹏华沪深300指数A类(LOF)	1.10	1.05	6.78	1.44	3.99
1016	大成沪深300指数C	1.14	1.01	6.84	1.74	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.00	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.63	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	民生加银沪深300ETF	-7.18	-0.44	-20.35	-	12.83
1411	创金合信文娱媒体股票发起C	-7.20	25.15	0.00	-	-4.12
1412	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-7.20	-1.97	-24.63	-0.04	75.86
1413	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-7.20	0.00	0.00	-	-9.03
1414	长江沪深300指数增强C	-7.22	-1.68	0.00	-	-27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	7.43	97.89	0.00	-	-42.91
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	92.96	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，低于同类基金平均水平
2233	华泰柏瑞沪深300ETF	-7.70	-1.96	-25.91	-0.71	59.02
2234	汇添富沪深300指数(LOF)A	-7.59	-1.96	-22.72	13.80	17.72
2235	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-7.20	-1.97	-24.63	-0.04	75.86
2236	同泰数字经济主题股票C	-25.03	-1.99	0.00	-	-47.37
2237	建信食品饮料行业股票A	-10.10	-2.00	-7.10	-	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	166.44	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	161.52	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	152.28	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	147.57	159.65
5	华宝油气	30.89	35.74	125.72	65.73	-13.82
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	广发沪深300ETF	-7.47	-1.61	-24.59	3.41	29.89
2789	富国中证科技50策略ETF联接A	-18.74	2.32	-24.61	-	-16.37
2790	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-7.20	-1.97	-24.63	-0.04	75.86
2791	招商研究优选股票C	-4.08	-2.49	-24.63	-	6.96
2792	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-7.36	-1.89	-24.64	-1.32	321.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	190.97	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	186.13	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.03	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	168.82	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	166.44	163.72
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	华夏沪深300ETF	-7.61	-1.63	-25.66	-0.00	82.18
872	摩根智慧互联股票A	-25.66	-18.98	-47.79	-0.03	-32.02
873	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-7.20	-1.97	-24.63	-0.04	75.86
874	华夏中小企业100ETF	-20.14	-14.80	-35.06	-0.09	208.58
875	嘉实全球房地产(QDII)	3.07	-16.02	-5.96	-0.15	48.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	128.47	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	29.31	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	121.81	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	128.69	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	17.62	496.83
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	万家中证1000指数增强C	-20.14	8.69	-0.06	45.64	76.29
302	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.39	18.17	10.60	98.84	76.00
303	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-7.20	-1.97	-24.63	-0.04	75.86
304	安信量化优选股票C	-4.39	14.25	-16.88	37.37	75.71
305	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	9.89	27.66	40.93	-	75.71

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	527.90	0.21%
中国平安	601318	6.20	252.85	0.10%
招商银行	600036	6.97	224.39	0.09%
宁德时代	300750	1.00	190.16	0.08%
长江电力	600900	6.09	151.82	0.06%
紫金矿业	601899	9.30	156.43	0.06%
美的集团	000333	1.80	115.60	0.05%
五粮液	000858	0.80	122.81	0.05%
兴业银行	601166	8.19	129.24	0.05%
恒瑞医药	600276	2.47	113.56	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	1.75%
金融业	0.19	0.77%
采矿业	0.06	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.12%
建筑业	0.02	0.09%
农、林、牧、渔业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.03%
房地产业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	0.873	0.860	0.858	0.855	0.861
累计净值(元)	1.786	1.773	1.771	1.768	1.774

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