华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF联接A460300CHINESE TAI BORUI CSI 300 EXCHANGE-TRADED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FEEDER FUND A

精选基金投顾周报20240705[2024-07-08]

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累计净值：1.760

更新时间：2024-07-05 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：柳军

2021-11-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：14.47亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	-3.60	-2.59	3.88	0.88
股票型名次	1483	1345	1315	1087	1114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.97	-19.25	-27.58	-1.53	70.60
股票型名次	1099	1788	2560	907	301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	8.30	10.36	18.00	11.23	4.86
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	8.29	10.33	17.89	11.00	4.65
3	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	6.46	-0.97	1.43	-17.24	-22.54
4	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	6.45	-1.02	1.30	-17.48	-22.77
5	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	6.37	-1.30	0.89	-17.57	-23.05
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	国泰沪深300指数C	-0.80	-3.69	-2.79	3.53	0.64
1482	国泰中证内地运输主题ETF	-0.80	-2.79	4.61	10.79	9.65
1483	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-0.80	-3.60	-2.59	3.88	0.88
1484	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-0.80	-3.62	-2.65	3.75	0.75
1485	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.80	-3.73	-2.78	3.65	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.06	10.48	16.96	42.58	-
3	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	4.35	10.39	14.90	27.86	23.48
4	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	8.30	10.36	18.00	11.23	4.86
5	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	4.35	10.35	14.78	27.61	23.23
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	人保沪深300指数	-0.77	-3.59	-2.81	3.78	0.97
1344	广发百发100指数A	-0.80	-3.60	-3.32	-6.51	-7.47
1345	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-0.80	-3.60	-2.59	3.88	0.88
1346	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	-1.73	-3.60	-2.69	1.64	-3.16
1347	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	-0.90	-3.60	-3.87	1.76	-4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股红利	1.76	1.43	18.47	20.15	22.01
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	8.30	10.36	18.00	11.23	4.86
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	8.29	10.33	17.89	11.00	4.65
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.06	10.48	16.96	42.58	-
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	2.91	9.55	15.94	33.78	28.80
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	广发中证100ETF联接C	-0.66	-3.29	-2.58	4.35	1.29
1314	天弘中证人工智能A	-1.99	-2.89	-2.58	1.64	-6.17
1315	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-0.80	-3.60	-2.59	3.88	0.88
1316	南方300联接A	-0.81	-3.64	-2.59	3.94	1.00
1317	兴业沪深300ETF发起式联接C	-0.74	-3.45	-2.59	3.02	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.06	10.48	16.96	42.58	-
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	2.93	8.49	15.12	35.99	31.04
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.93	8.45	15.01	35.72	30.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	2.88	8.14	14.56	35.37	30.18
5	宏利转型机遇股票A	-1.20	4.47	9.94	34.03	24.50
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	平安300ETF联接A	-0.79	-3.51	-2.53	3.89	0.97
1086	国联安沪深300ETF	-0.84	-3.84	-2.80	3.88	0.79
1087	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-0.80	-3.60	-2.59	3.88	0.88
1088	华夏沪深300ETF	-0.85	-3.92	-2.92	3.88	0.79
1089	易方达标普消费品指数(RMB)C	1.16	-1.83	-5.30	3.88	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	2.93	8.49	15.12	35.99	31.04
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.93	8.45	15.01	35.72	30.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	2.88	8.14	14.56	35.37	30.18
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	2.91	9.55	15.94	33.78	28.80
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.84	-3.84	-2.83	3.99	0.89
1113	中欧沪深300指数增强A	-0.79	-3.68	-2.04	3.02	0.89
1114	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-0.80	-3.60	-2.59	3.88	0.88
1115	鹏华沪深300ETF	-0.83	-3.84	-2.83	3.94	0.87
1116	添富沪深300ETF	-0.83	-3.91	-2.87	3.95	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.15	0.00	0.00	-	86.71
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.64	0.00	0.00	-	91.36
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	46.05	0.00	0.00	-	89.98
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.66	75.61	1.17	156.15	183.02
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	华夏中证500指数智选增强A	-8.96	-3.75	0.00	-	-10.76
1098	广发中证100ETF联接A	-8.97	-21.25	-29.36	-1.83	-3.14
1099	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-8.97	-19.25	-27.58	-1.53	70.60
1100	华夏中证500指数增强C	-8.97	-3.93	-7.35	-	58.49
1101	合煦智远消费主题股票发起式A	-8.98	-8.70	-19.50	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.15	101.27	77.24	199.85	374.37
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.66	99.78	0.00	-	72.11
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	40.60	89.33	60.86	189.64	359.14
4	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	33.52	88.30	52.04	-	84.10
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.11	87.94	0.00	-	56.06
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	平安300ETF联接C	-9.10	-19.24	-26.87	1.75	2.30
1787	长盛中证100指数	-7.76	-19.25	-24.47	11.08	142.78
1788	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-8.97	-19.25	-27.58	-1.53	70.60
1789	建信MSCI中国A股指数增强A	-8.55	-19.27	-23.88	-	27.93
1790	长城中证500指数增强C	-12.37	-19.29	-18.53	37.91	43.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	17.91	43.14	103.58	167.03	146.92
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	17.54	42.22	100.95	161.85	144.28
3	汇添富中证能源ETF	27.11	30.28	98.08	114.03	53.98
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	19.13	34.64	84.79	158.05	146.83
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	18.75	33.78	82.43	153.03	142.12
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2560 位，低于同类基金平均水平
2558	财通集成电路产业股票C	-4.86	-7.04	-27.56	57.11	54.41
2559	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-25.41	-13.39	-27.57	-9.20	-44.46
2560	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-8.97	-19.25	-27.58	-1.53	70.60
2561	嘉合同顺智选股票A	-10.02	-21.52	-27.58	-	-14.69
2562	万家消费成长	-17.41	-23.04	-27.58	29.15	83.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.15	101.27	77.24	199.85	374.37
2	创金合信资源主题精选股票A	16.45	-3.31	12.95	192.62	158.85
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	40.60	89.33	60.86	189.64	359.14
4	创金合信资源主题精选股票C	15.87	-4.27	11.27	187.76	148.88
5	嘉实资源精选股票A	18.28	14.28	14.60	168.60	191.56
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	银华深证100指数	-18.23	-32.19	-41.28	-1.47	21.07
906	广发沪深300ETF联接C	-9.12	-19.56	-27.59	-1.50	20.97
907	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-8.97	-19.25	-27.58	-1.53	70.60
908	申万菱信深证成份指数A	-19.56	-30.41	-37.06	-1.61	-32.91
909	华夏沪深300ETF	-9.65	-20.52	-28.74	-1.70	76.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.92	81.45	46.96	158.49	918.22
2	兴全全球视野股票	-19.55	-29.60	-36.84	21.11	662.39
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.78	80.21	45.18	151.16	642.34
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.63	83.08	48.23	159.95	625.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.40	78.17	44.67	158.74	520.20
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	西部利得沪深300指数增强型A	-7.04	-18.38	-30.11	30.24	71.06
300	浦银安盛沪深300指数增强	-5.90	-19.95	-28.42	11.39	70.65
301	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-8.97	-19.25	-27.58	-1.53	70.60
302	长盛沪深300指数(LOF)	-8.14	-17.37	-21.38	27.77	70.55
303	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	33.11	0.00	0.00	-	70.24

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	527.90	0.21%
中国平安	601318	6.20	252.85	0.10%
招商银行	600036	6.97	224.39	0.09%
宁德时代	300750	1.00	190.16	0.08%
长江电力	600900	6.09	151.82	0.06%
紫金矿业	601899	9.30	156.43	0.06%
美的集团	000333	1.80	115.60	0.05%
五粮液	000858	0.80	122.81	0.05%
兴业银行	601166	8.19	129.24	0.05%
恒瑞医药	600276	2.47	113.56	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	1.75%
金融业	0.19	0.77%
采矿业	0.06	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.12%
建筑业	0.02	0.09%
农、林、牧、渔业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.03%
房地产业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：近半养老FOF上半年实现正收益

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交易日	2024-07-04	2024-07-03	2024-07-02	2024-07-01	2024-06-30
单位净值(元)	0.850	0.854	0.856	0.857	0.853
累计净值(元)	1.763	1.767	1.769	1.770	1.766

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