嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)_最新动态

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C160724JIASHI SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND (LOF) C

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘珈吟

2021-04-16 每10份派现金 3.4 元

基金规模：14.40亿元

2020-03-31 每10份派现金 0.3 元

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.44	18.64	9.61	17.24
股票型名次	2735	2221	2024	1457	1142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.78	7.83	-14.14	9.11	28.10
股票型名次	1210	1105	2227	1024	1086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2735 位，低于同类基金平均水平
2733	汇添富沪深300指数(LOF)A	0.38	1.47	19.54	10.54	18.42
2734	汇添富上证50基本面增强指数C	0.38	-1.85	4.81	0.91	12.79
2735	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.38	1.44	18.64	9.61	17.24
2736	嘉实深证基本面120ETF联接A	0.38	2.50	21.76	5.50	14.19
2737	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.38	2.47	21.63	5.28	13.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2221 位，低于同类基金平均水平
2219	华富成长企业精选股票	-0.01	1.44	23.26	5.31	-7.10
2220	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.37	1.44	19.46	10.41	18.15
2221	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.38	1.44	18.64	9.61	17.24
2222	前海开源中航军工A	1.02	1.44	22.94	15.84	13.56
2223	招商核心优选C	0.66	1.44	12.04	0.18	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2024 位，低于同类基金平均水平
2022	汇丰晋信大盘股票H	0.13	2.28	18.65	2.20	12.52
2023	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	2.00	2.14	18.64	3.05	-11.35
2024	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.38	1.44	18.64	9.61	17.24
2025	平安沪深300指数量化增强C	0.26	0.36	18.64	8.41	15.15
2026	招商中证800指数增强C	0.30	2.50	18.64	7.50	13.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	南方沪深300ESG基准ETF	0.32	1.07	18.92	9.63	18.26
1456	国泰互联网+股票	0.57	-4.98	17.51	9.62	-1.38
1457	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.38	1.44	18.64	9.61	17.24
1458	同泰沪深300量化增强A	0.45	1.40	17.85	9.61	11.12
1459	银河沪深300价值指数A	0.43	-1.33	10.65	9.60	26.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.80	-3.44	25.12	7.04	17.26
1141	易方达中证800ETF联接发起式C	0.60	2.70	21.83	10.52	17.26
1142	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.38	1.44	18.64	9.61	17.24
1143	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.23	2.44	5.17	8.49	17.24
1144	工业互联ETF	-0.37	6.01	34.61	19.14	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	华安上证50ETF联接C	12.78	7.66	0.00	-	-5.71
1209	华润元大富时中国A50指数A	12.78	12.70	-5.64	39.72	176.93
1210	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	12.78	7.83	-14.14	9.11	28.10
1211	民生加银中证港股通指数A	12.78	18.06	-2.50	8.18	4.72
1212	南方沪深300增强C	12.78	4.46	-20.25	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	工银深红利ETF联接C	5.42	7.88	-15.42	1.45	12.94
1104	华夏MSCI中国A股国际通ETF	13.97	7.86	-11.99	38.65	63.15
1105	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	12.78	7.83	-14.14	9.11	28.10
1106	添富中证800ETF	12.71	7.83	-11.86	22.92	15.68
1107	农银沪深300指数C	12.74	7.81	-13.87	12.13	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2227 位，低于同类基金平均水平
2225	深证TMT50ETF	16.11	17.43	-14.11	40.54	105.17
2226	上银中证500指数增强型A	6.82	1.25	-14.13	-	2.12
2227	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	12.78	7.83	-14.14	9.11	28.10
2228	中证1000	3.14	-0.57	-14.14	-	5.64
2229	建信高端装备股票C	3.96	-5.16	-14.16	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	博时上证50ETF联接C	13.60	11.52	-8.39	9.56	23.96
1023	广发中证100ETF联接C	13.08	7.42	-14.89	9.32	11.32
1024	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	12.78	7.83	-14.14	9.11	28.10
1025	汇添富内需增长股票A	-4.39	-9.31	-31.08	8.88	11.57
1026	汇安沪深300指数增强C	9.74	-6.57	-27.45	8.87	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	-	28.17
1085	摩根医疗健康股票A	-13.02	-30.38	-49.85	-9.82	28.15
1086	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	12.78	7.83	-14.14	9.11	28.10
1087	华宝绿色领先股票	7.25	-11.60	-30.91	28.79	28.04
1088	国富亚洲机会股票(QDII)	-5.40	-2.45	-29.86	14.97	28.01

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.38	664.24	0.07%
宁德时代	300750	1.90	478.59	0.05%
中国平安	601318	7.60	433.88	0.04%
美的集团	000333	3.42	260.13	0.03%
招商银行	600036	8.74	328.71	0.03%
长江电力	600900	8.36	251.22	0.03%
五粮液	000858	1.52	247.02	0.02%
紫金矿业	601899	11.40	206.80	0.02%
兴业银行	601166	10.26	197.71	0.02%
比亚迪	002594	0.76	233.56	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	0.75%
金融业	0.30	0.30%
采矿业	0.07	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.05%
建筑业	0.03	0.03%
农、林、牧、渔业	0.02	0.02%
房地产业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

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　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.953	0.951	0.946	0.950	0.966
累计净值(元)	1.331	1.329	1.323	1.327	1.343

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