南方大数据100指数A(001113)_最新动态

南方大数据100指数A001113THE DATA OF 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

从A轮融资到持股“入伙”！青岛科创母基金“加仓”这家农业机器人企业[2026-04-04]

最新动态

最新净值：0.8865 -0.0144(-1.60%)

累计净值：0.8865

更新时间：2026-04-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

南方大数据100指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐小东

基金规模：13.06亿元

南方大数据100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.20	-5.63	-1.66	-0.54	-1.66
股票型名次	2391	2121	1627	1410	1638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.16	30.00	5.00	-9.19	-11.35
股票型名次	1598	1980	2378	1402	2934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，低于同类基金平均水平
2389	华夏中证500指数增强C	-2.20	-7.79	0.39	4.46	0.39
2390	景顺长城成长之星股票	-2.20	-6.18	-2.23	-8.63	-2.23
2391	南方大数据100A	-2.20	-5.63	-1.66	-0.54	-1.66
2392	兴银中证1000指数增强A	-2.20	-6.85	0.27	0.49	0.27
2393	兴银中证1000指数增强C	-2.20	-6.87	0.22	0.39	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，低于同类基金平均水平
2119	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.00	-5.63	-4.69	-3.79	-4.69
2120	嘉实新兴科技100ETF联接A	-1.92	-5.63	-4.56	-8.98	-4.56
2121	南方大数据100A	-2.20	-5.63	-1.66	-0.54	-1.66
2122	品牌消费	-0.46	-5.63	-7.80	-14.81	-7.80
2123	博道成长智航股票A	-2.61	-5.64	-2.13	-1.47	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	国泰上证综合ETF联接C	-0.51	-5.37	-1.66	1.35	-1.66
1626	南方创业板ETF联接E	-4.22	-1.81	-1.66	-2.49	-1.66
1627	南方大数据100A	-2.20	-5.63	-1.66	-0.54	-1.66
1628	银华-道琼斯88指数	-1.42	-3.46	-1.66	-3.54	-1.66
1629	创业板ETF工银	-4.41	-1.81	-1.67	-2.52	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	中金沪深300C	-0.92	-3.33	-1.98	-0.52	-1.98
1409	华夏潜龙精选股票	-0.51	-1.40	-3.04	-0.54	-3.04
1410	南方大数据100A	-2.20	-5.63	-1.66	-0.54	-1.66
1411	平安沪深300指数量化增强C	-0.97	-6.51	-2.36	-0.54	-2.36
1412	富国城镇发展股票	-1.94	-9.11	-2.06	-0.55	-2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	国泰上证综合ETF联接C	-0.51	-5.37	-1.66	1.35	-1.66
1637	南方创业板ETF联接E	-4.22	-1.81	-1.66	-2.49	-1.66
1638	南方大数据100A	-2.20	-5.63	-1.66	-0.54	-1.66
1639	银华-道琼斯88指数	-1.42	-3.46	-1.66	-3.54	-1.66
1640	创业板ETF工银	-4.41	-1.81	-1.67	-2.52	-1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	238.23	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	227.87	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	223.80	219.30
4	财通集成电路产业股票A	158.49	189.62	138.78	118.55	336.51
5	财通集成电路产业股票C	156.44	185.03	133.12	110.00	311.64
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	同泰沪深300量化增强A	22.17	33.29	2.80	-	-16.03
1597	港股红利	22.16	56.79	64.54	-	79.18
1598	南方大数据100A	22.16	30.00	5.00	-9.19	-11.35
1599	鹏华国防A	22.15	42.69	2.01	-2.51	3.61
1600	前海开源沪港深非周期股票A	22.14	51.70	32.04	-8.51	35.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	160.02	210.93	198.45	227.87	224.30
2	东财通信C	159.38	209.37	196.22	223.80	219.30
3	红土创新新科技股票	137.59	202.34	106.78	122.28	557.98
4	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	238.23	233.12
5	财通集成电路产业股票A	158.49	189.62	138.78	118.55	336.51
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，低于同类基金平均水平
1978	兴全中证800六个月持有指数A	9.21	30.02	20.49	22.26	21.67
1979	国泰国证航天军工指数(LOF)A	15.92	30.00	5.28	14.97	31.95
1980	南方大数据100A	22.16	30.00	5.00	-9.19	-11.35
1981	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	17.71	30.00	16.58	5.65	61.43
1982	浦银安盛沪深300指数增强	21.53	29.99	20.73	-5.95	126.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	238.23	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	227.87	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	223.80	219.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	153.73	179.13	190.40	223.49	213.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	152.98	177.44	187.79	218.67	207.04
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，低于同类基金平均水平
2376	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-15.47	28.53	5.02	-	14.61
2377	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-18.18	24.48	5.00	-	30.78
2378	南方大数据100A	22.16	30.00	5.00	-9.19	-11.35
2379	创金合信ESG责任投资股票C	33.25	25.30	4.97	24.18	21.19
2380	大成科技消费股票C	35.62	37.94	4.91	-0.23	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	238.23	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	227.87	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	223.80	219.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	153.73	179.13	190.40	223.49	213.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	152.98	177.44	187.79	218.67	207.04
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	光大保德信智能汽车主题股票A	8.69	36.35	16.93	-9.18	-10.58
1401	天弘上证50A	9.73	22.98	16.01	-9.18	42.31
1402	南方大数据100A	22.16	30.00	5.00	-9.19	-11.35
1403	华宝中证1000指数A	2.80	-11.79	-25.06	-9.22	-64.01
1404	南方恒生中国企业ETF	-2.86	48.26	31.66	-9.35	-5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.28	64.73	30.69	18.22	1210.58
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.73	26.40	79.31	81.38	1054.50
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.27	24.82	74.45	77.67	730.54
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.38	27.41	79.51	84.23	727.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.45	33.47	16.51	-0.14	606.59
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	华夏中证科创创业50ETF	63.22	87.24	40.38	-	-11.21
2933	农业50	21.73	17.32	-2.57	-14.38	-11.25
2934	南方大数据100A	22.16	30.00	5.00	-9.19	-11.35
2935	鑫元成长驱动股票发起式C	13.07	5.85	0.00	-	-11.35
2936	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	17.98	13.70	-11.37	-	-11.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江西铜业	600362	28.86	1584.99	1.20%
经纬恒润	688326	12.77	1500.24	1.14%
绿的谐波	688017	7.79	1496.57	1.13%
深南电路	002916	6.23	1447.17	1.10%
生益科技	600183	19.60	1399.64	1.06%
博汇纸业	600966	203.72	1391.41	1.05%
芯源微	688037	9.31	1382.08	1.05%
杰华特	688141	31.63	1373.60	1.04%
睿创微纳	688002	13.59	1370.26	1.04%
洛阳钼业	603993	68.02	1360.40	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.45	64.02%
金融业	0.97	7.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	5.43%
采矿业	0.64	4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	4.59%
批发和零售业	0.25	1.90%
科学研究和技术服务业	0.14	1.02%
房地产业	0.12	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.90%
卫生和社会工作	0.12	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：又有基金，提前结束募集！

　　【导读】王晓晨挂帅的易方达恒安稳健6个月持有债券基金宣布提前结束募集　　尽管近期资本市场波动加剧，绩优基金经理的新发基金依旧引发投资者热捧。　　据中国基金报记者了解，易方达旗下二级债基——易方达恒安稳健6个月持有债券基金宣布提前结束募集

查看全文[04-03]
标题： 2025公募业绩分化：易方达领跑，华泰柏瑞等营收净利双降

　　随着2025年财报披露陆续收官，公募基金行业年度业绩全貌正式揭晓。南都·湾财社记者统计超40家公募基金公司披露的财务数据发现，2025年公募基金行业在整体呈现“营收稳增、利润高增”的良好态势的同时，内部分化进一步加剧，头部效应与中小公司

查看全文[04-03]
标题：康斯特：4月3日接受机构调研，信达证券、天弘基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年4月3日康斯特(300445)发布公告称公司于2026年4月3日接受机构调研，信达证券、天弘基金、平安基金、中国人民养老保险、阳光资产、华夏久盈资产、茂典资产、黑岩投资参与。　　具体内容如下：　　问：请分析去年国

查看全文[04-03]
04-03 飞亚达：4月3日接受机构调研，惠升基金管理有限责任公司、中天证券股份有限公司等多家机构参与
04-03 聚焦生命健康领域，中山大学启动科创基金打通“产学研资”全链条
04-03 资金涌入，抄底科技股
04-03 荣晟环保：公司全资子公司嘉兴荣晟实业投资有限公司对容腾基金投资额为2000万元，持有份额约为1.6667%

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方大数据100指数证券投资基金2024年第2季度报告

南方大数据100指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

829.58 网下申购南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）绿联科技 3,959 83,970.39 网下申购南方优选成长混合型证券投资基金绿联科技...

查看全文[07-19]
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-27南方大数据100指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年6月...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	0.9009	0.9163	0.8998	0.9138	0.9064
累计净值(元)	0.9009	0.9163	0.8998	0.9138	0.9064

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。