泰达信用合利债券B(000027)_最新动态

泰达信用合利债券B000027MANULIFE TEDA CREDIT HELI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

EPFR：离岸中国股基吸金量触及91周高位[2017-12-24]

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最新净值：0.999 0.001(0.10%)

累计净值：1.311

更新时间：2017-12-22 15:00

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投资类型：债券型

泰达信用合利债券B增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：庞宝臣

2017-12-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2016-12-19 每10份派现金 0.4 元

泰达信用合利债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-1.08	-1.96	-0.79	-0.20
债券型名次	1818	1751	1738	1596	1190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.40	0.28	12.77	-	32.25
债券型名次	1184	632	467	317	377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
2	东方臻悦纯债债券C	15.27	13.14	13.31	13.81	-
3	光大尊尚一年定期开放债券A	10.47	10.69	11.01	12.79	10.26
4	前海联合永兴纯债	3.25	3.44	8.86	-	-
5	博时裕鹏纯债债券	2.61	2.83	1.58	2.23	3.86
泰达信用合利债券B一周收益在同类基金中排列第 1818 位，低于同类基金平均水平
1816	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.20	-0.40	0.61	0.30	1.54
1817	泰达信用合利债券A	-0.20	-1.08	-1.94	-0.49	0.20
1818	泰达信用合利债券B	-0.20	-1.08	-1.96	-0.79	-0.20
1819	招商信用增强债券	-0.20	-0.49	-1.16	0.92	1.12
1820	长盛双月红定期债券A	-0.21	-0.42	-0.83	-0.52	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
2	华夏鼎益债券A	0.02	13.96	7.58	8.13	-
3	东方臻悦纯债债券C	15.27	13.14	13.31	13.81	-
4	民生加银鑫信债券C	2.57	11.96	27.18	-	-
5	光大尊尚一年定期开放债券A	10.47	10.69	11.01	12.79	10.26
泰达信用合利债券B一周收益在同类基金中排列第 1751 位，低于同类基金平均水平
1749	景顺长城景瑞双利定开债	0.35	-1.08	1.29	2.55	-
1750	泰达信用合利债券A	-0.20	-1.08	-1.94	-0.49	0.20
1751	泰达信用合利债券B	-0.20	-1.08	-1.96	-0.79	-0.20
1752	华安全球美元收益债券C	-0.46	-1.09	-0.09	-2.06	0.28
1753	景顺长城景颐增利债券A	0.28	-1.10	1.22	2.27	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.46	-1.77	106.78	109.18	-
2	德邦群利债券A	-0.46	-1.74	106.54	109.16	-
3	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
4	民生加银鑫信债券C	2.57	11.96	27.18	-	-
5	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
泰达信用合利债券B一周收益在同类基金中排列第 1738 位，低于同类基金平均水平
1736	中融融丰纯债C	0.21	-1.33	-1.94	-1.13	-1.43
1737	上投摩根双债增利债券A类	-0.49	-0.59	-1.95	-2.14	-2.04
1738	泰达信用合利债券B	-0.20	-1.08	-1.96	-0.79	-0.20
1739	工银瑞信双利债券A	0.06	0.12	-1.97	-0.59	-0.59
1740	海富通稳固收益债券	0.18	-0.09	-1.97	-1.26	-3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.46	-1.77	106.78	109.18	-
2	德邦群利债券A	-0.46	-1.74	106.54	109.16	-
3	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
4	长盛盛通纯债C	0.04	0.12	0.62	38.10	-
5	招商招旭纯债C	0.03	0.19	-2.55	29.15	30.58
泰达信用合利债券B一周收益在同类基金中排列第 1596 位，低于同类基金平均水平
1594	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.46	-0.76	0.10	-0.79	0.75
1595	工银瑞信双利债券B	0.00	0.06	-2.09	-0.79	-1.03
1596	泰达信用合利债券B	-0.20	-1.08	-1.96	-0.79	-0.20
1597	嘉实中证中期企业债指数(LOF)A	-0.02	-0.03	-1.80	-0.81	-1.10
1598	嘉实新兴市场A1	-0.42	-0.67	0.51	-0.84	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
2	华安稳固收益债券A	0.12	-0.06	0.06	1.07	48.84
3	招商招旭纯债C	0.03	0.19	-2.55	29.15	30.58
4	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.48	0.81	0.97	20.53
5	西部利得合享C	0.00	0.29	0.54	13.19	15.42
泰达信用合利债券B一周收益在同类基金中排列第 1190 位，低于同类基金平均水平
1188	汇添富稳添利定期开放债券A	0.10	-0.40	-0.79	-0.10	-0.20
1189	上投摩根轮动添利债券C	-0.10	0.00	-0.61	-0.71	-0.20
1190	泰达信用合利债券B	-0.20	-1.08	-1.96	-0.79	-0.20
1191	兴银瑞益	0.00	0.10	0.10	0.99	-0.20
1192	华宝兴业增强收益债券B	-0.09	-0.47	-0.75	0.31	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	新沃鑫禧	106.05	0.00	0.00	-	106.05
2	华安稳固收益债券A	49.12	0.00	0.00	-	60.60
3	招商招旭纯债C	30.79	0.00	0.00	-	30.79
4	方正富邦惠利纯债C	20.64	0.00	0.00	-	20.64
5	西部利得合享C	15.69	0.00	0.00	-	15.57
泰达信用合利债券B一年收益在同类基金中排列第 1184 位，低于同类基金平均水平
1182	交银纯债债券B	0.40	-2.66	7.30	-	17.88
1183	上投摩根纯债丰利债券C	0.40	1.38	7.30	-	7.52
1184	泰达信用合利债券B	0.40	0.28	12.77	-	32.25
1185	中海稳健收益债券	0.40	-2.43	9.19	29.56	70.88
1186	易方达中债3-5年期国债	0.38	1.81	0.00	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏海外收益债券A	3.96	18.56	33.96	-	42.41
2	鹏华全球高收益债(QDII)	2.17	17.89	34.14	-	44.28
3	华夏海外收益债券C	3.52	17.59	32.44	-	39.58
4	嘉实新兴市场A1	3.32	17.15	37.12	-	49.88
5	华夏海外收益债券A(美元现钞)	9.78	16.72	24.77	-	36.23
泰达信用合利债券B一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	鹏华普天债券B	1.14	0.34	16.79	30.04	81.42
631	泰达宏利集利债券A	3.38	0.33	27.37	62.01	80.45
632	泰达信用合利债券B	0.40	0.28	12.77	-	32.25
633	建信稳定增利债券A	-0.31	0.25	15.63	-	26.96
634	银华永利债券A	-1.49	0.22	10.31	-	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	155.52	174.69
2	易方达安心回报债券B	11.93	4.56	47.74	151.20	168.79
3	华商双债丰利A	4.94	8.07	44.96	-	78.96
4	华商双债丰利C	4.40	7.02	42.65	-	74.53
5	海富通纯债债券A	2.68	4.52	39.58	-	125.42
泰达信用合利债券B一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	长盛全债指数增强债券	3.31	3.04	12.79	45.33	225.20
466	嘉实丰益策略定期债券	0.68	4.62	12.77	-	26.13
467	泰达信用合利债券B	0.40	0.28	12.77	-	32.25
468	分红添利B类	0.27	0.50	12.75	32.81	34.67
469	南方稳利1年定期开放债券A	0.81	2.65	12.74	-	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	155.52	174.69
2	易方达安心回报债券B	11.93	4.56	47.74	151.20	168.79
3	长信可转债债券A	1.50	-11.98	18.35	127.62	135.81
4	建信转债增强债券A	-3.29	-7.32	26.29	127.22	135.40
5	建信转债增强债券C	-3.64	-8.02	24.85	123.23	130.60
泰达信用合利债券B一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	大摩双利增强债券C	1.91	5.80	18.82	-	33.20
316	泰达信用合利债券A	0.80	0.97	13.88	-	34.14
317	泰达信用合利债券B	0.40	0.28	12.77	-	32.25
318	易方达信用债债券A	1.48	4.23	17.24	-	23.10
319	易方达信用债债券C	1.17	3.43	15.83	-	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	2.29	4.22	27.74	78.53	344.15
2	富国天利增长债券	1.47	4.49	17.24	33.22	227.43
3	长盛全债指数增强债券	3.31	3.04	12.79	45.33	225.20
4	永赢双利债券A	1.66	0.00	0.00	-	187.92
5	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	155.52	174.69
泰达信用合利债券B一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	东方强化收益债券	2.51	2.12	20.19	31.47	32.27
376	华宸信用增利	0.65	4.23	8.67	-	32.25
377	泰达信用合利债券B	0.40	0.28	12.77	-	32.25
378	鹏华丰信分级债券	-6.13	-4.70	11.95	-	32.15
379	华安年年红债券A	3.00	4.76	14.81	-	31.98

五大重仓债券

2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
12苏宁01	5.00	500.15	9.49%
15富力债	5.00	497.70	9.44%
国开1701	5.00	496.75	9.42%
PR银城投	5.80	471.42	8.94%
16以岭EB	4.18	446.90	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3335.75	63.28%
金融债券	700.99	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-09-30评级说明

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交易日	2017-12-21	2017-12-20	2017-12-19	2017-12-18	2017-12-15
单位净值(元)	0.998	0.997	1.003	1.003	1.005
累计净值(元)	1.310	1.309	1.311	1.311	1.313

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