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最新净值:1.120 0.001(0.04%)

累计净值:2.355

更新时间:2024-04-03 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 海富通纯债债券A增长自成立以来,共分红 6
基金经理: 2020-12-03 每10份派现金 0.4
基金规模:0.40亿元 2020-05-23 每10份派现金 0.6
    海富通纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.26 0.26 0.81 -0.11 0.65
债券型名次 716 3235 4302 5056 4455
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 12.00 1206.28 24.72%
16华能债 4.00 411.14 8.43%
23光明01 4.00 410.78 8.42%
16中油02 3.00 313.45 6.42%
21电科01 3.00 301.96 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1646.15 33.73%
金融债券 101.30 2.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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