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最新净值:0.991 -0.002(-0.23%)

累计净值:1.643

更新时间:2024-03-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 新华安享惠金定期债券A增长自成立以来,共分红 7
基金经理: 2021-10-15 每10份派现金 0.1
基金规模:0.20亿元 2021-03-18 每10份派现金 0.1
    新华安享惠金定期债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.51 1.13 0.08 -0.14 -0.40
债券型名次 25 264 5065 4939 4928
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 10.00 1012.94 42.06%
21晋焦煤MTN003 2.00 205.26 8.52%
19陕煤化MTN004 2.00 204.51 8.49%
21粤财投资MTN002 2.00 202.56 8.41%
16国债19 0.60 64.57 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.94 42.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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