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7日年化收益率:1.7320%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.3711元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:38.3285亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
国投瑞银货币A万份收益在同类基金中排列第 708 位,低于同类基金平均水平
706 先锋日添利A 0.3719元 1.38%
707 国投瑞银货币D 0.3715元 1.73%
708 国投瑞银货币A 0.3711元 1.73%
709 上海证券现金添利货币 0.3706元 1.38%
710 摩根货币A 0.3683元 1.35%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁波银行CD006 200.00 19828.15 3.34%
24兴业银行CD035 200.00 19620.53 3.30%
24农业银行CD039 200.00 19579.56 3.30%
23江苏银行CD057 150.00 14989.09 2.52%
23农业银行CD060 150.00 14980.35 2.52%
23农业银行CD063 100.00 9985.64 1.68%
23建设银行CD076 100.00 9986.60 1.68%
23交通银行CD246 100.00 9988.90 1.68%
23建设银行CD074 100.00 9987.72 1.68%
23中国银行CD022 100.00 9989.23 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13236.95 2.23%
企业债 2044.73 0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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