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7日年化收益率:1.9280%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.4859元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:22.8605亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
金鹰货币B万份收益在同类基金中排列第 459 位,低于同类基金平均水平
457 博时合惠货币A 0.4865元 1.80%
458 金元顺安金元宝货币B 0.4865元 1.94%
459 金鹰货币B 0.4859元 1.93%
460 融通易支付货币A 0.4845元 1.68%
461 光大保德信货币B 0.4844元 1.83%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 360.00 36685.32 3.57%
24汇丰银行CD004 200.00 19973.13 1.95%
24江西银行CD031 200.00 19825.36 1.93%
23交通银行CD210 200.00 19822.81 1.93%
23郑州银行CD214 160.00 15861.98 1.54%
24中原银行CD086 150.00 14974.50 1.46%
23广州银行CD106 150.00 14954.41 1.46%
24广发银行CD058 150.00 14871.49 1.45%
23进出04 100.00 10153.44 0.99%
23广州农村商业银行CD119 100.00 9987.40 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85292.43 8.31%
企业债 22325.37 2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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