| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.46 | 0.73 | 0.74 | 0.77 |
| 季度净申购 | -171.48 | -251.64 | -470.06 | -2337.43 | -131.73 | -225.90 | -574.13 |
| 总份额 | 3136.12 | 3307.60 | 3559.24 | 4029.30 | 6366.73 | 6498.45 | 6724.35 |
| 季度总申购份额 | 45.47 | 31.40 | 51.49 | 29.40 | 0.59 | 5.66 | 1.75 |
| 季度总赎回份额 | 216.96 | 283.04 | 521.55 | 2366.83 | 132.32 | 231.56 | 575.88 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 478 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 476 | 南方养老目标日期2035(FOF)C | 0.37 | 2264.03 | -128.21 | 41.48 | 169.69 |
| 477 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 0.37 | 3445.27 | -4702.65 | 4.75 | 4707.41 |
| 478 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.36 | 3136.12 | -171.48 | 45.47 | 216.96 |
| 479 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 0.36 | 3299.64 | 1519.13 | 1740.19 | 221.07 |
| 480 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 0.36 | 3472.93 | -1350.59 | 103.42 | 1454.00 |