工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)_规模评级

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A013059ICBC CREDIT SUISSE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.15	2.18	2.18	2.21	0.57	0.57	0.57
季度净申购	-326.44	-51.93	-326.01	16863.03	0.67	0.19	1.12
总份额	21956.74	22283.18	22335.11	22661.12	5798.09	5797.42	5797.23
季度总申购份额	11.36	6.11	1.74	17003.33	0.67	0.19	1.12
季度总赎回份额	337.80	58.04	327.75	140.30	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.46	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.81	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
3	工银印度基金人民币	26.61	180205.77	20159.55	34261.14	14101.59
4	天弘标普500A	26.50	125413.56	5903.48	28100.63	22197.15
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	22.76	234047.05	-38393.02	319.50	38712.52
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平

151	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	2.18	20720.27	-3678.83	8052.39	11731.23
152	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	2.18	19469.76	-12094.92	710.72	12805.64
153	广发稳健养老(FOF)A	2.17	16412.70	-1599.80	1059.33	2659.12
154	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	2.17	26424.68	-2617.06	60.15	2677.22
155	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	2.17	23068.55	-	8.02	-
156	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	2.16	21967.91	-8122.22	1099.37	9221.59
157	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	2.16	23797.52	-	173.41	-
158	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	2.15	21956.74	-326.44	11.36	337.80
159	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	2.13	24626.18	-2390.48	16.34	2406.83
160	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	2.13	18663.71	-	12.92	-
161	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	2.13	22061.13	-1880.29	2.27	1882.57
162	中银全球策略(QDII-FOF)	2.13	20117.45	1578.12	6201.41	4623.30
163	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	2.12	18526.17	-10962.09	77.38	11039.47
164	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.10	17588.86	-161.01	8.18	169.19
165	南方养老2045Y	2.10	18187.39	1403.85	1404.42	0.57

截止日期：2025-09-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.46	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.81	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
3	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	22.76	234047.05	-38393.02	319.50	38712.52
4	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	21.66	207834.48	-69708.30	2049.73	71758.02
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	21.35	197055.51	24717.04	73774.20	49057.16
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平

120	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.50	22342.49	-	0.21	-
121	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	2.21	22240.78	-6917.27	23.01	6940.28
122	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.69	22191.93	-	104.62	-
123	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	2.50	22085.71	-	8165.35	-
124	平安养老2035A	3.03	22069.22	-3040.20	171.40	3211.60
125	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	2.13	22061.13	-1880.29	2.27	1882.57
126	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	2.16	21967.91	-8122.22	1099.37	9221.59
127	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	2.15	21956.74	-326.44	11.36	337.80
128	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	2.30	21848.16	3.40	8.91	5.51
129	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	2.69	21621.96	-	45.41	-
130	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	2.43	21494.16	-1980.27	754.03	2734.30
131	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.40	21423.26	-	16.32	-
132	景顺养老2035混合FOF	2.28	21289.71	-1085.69	26.58	1112.27
133	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.99	20943.09	-445.80	2.06	447.86
134	嘉实原油(QDII-LOF)	2.79	20805.28	-5256.49	8110.64	13367.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.81	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.83	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
3	平安稳健养老一年持有A	12.20	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
4	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	8.50	80238.65	79186.00	79187.53	1.53
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	10.01	88195.63	54125.17	58075.34	3950.17
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平

306	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	0.05	434.90	-264.71	3.71	268.42
307	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	0.15	1668.52	-264.89	0.54	265.43
308	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	0.43	3033.55	-268.74	49.33	318.07
309	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.02	241.00	-297.57	0.10	297.67
310	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.86	15309.30	-302.35	4.88	307.22
311	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.15	1391.93	-306.25	7.74	314.00
312	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.42	3395.21	-318.61	26.71	345.32
313	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	2.15	21956.74	-326.44	11.36	337.80
314	人保稳进配置三个月持有(FOF)	0.49	4729.71	-332.91	9.24	342.15
315	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.75	8574.11	-344.41	543.96	888.36
316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.12	1175.14	-345.80	21.52	367.32
317	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	0.03	286.81	-359.12	0.05	359.17
318	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.40	16437.74	-360.49	4886.04	5246.53
319	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.40	16437.74	-360.49	4886.04	5246.53
320	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	2.83	16437.74	-360.49	4886.04	5246.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.81	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.46	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.83	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
4	平安稳健养老一年持有A	12.20	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
5	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	8.50	80238.65	79186.00	79187.53	1.53
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 588 位，低于同类基金平均水平

581	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.05	427.09	-829.54	12.04	841.59
582	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.78	7245.40	-3178.40	11.83	3190.23
583	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	1.48	13305.81	-584.30	11.83	596.14
584	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.81	7795.36	-2700.36	11.72	2712.08
585	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.23	2130.90	-2389.76	11.60	2401.36
586	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.02	167.91	5.10	11.57	6.47
587	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	0.13	1624.35	-	11.39	-
588	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	2.15	21956.74	-326.44	11.36	337.80
589	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.05	482.85	-17.77	11.23	29.00
590	南方富瑞稳健养老(FOF)A	1.12	10742.41	-9901.85	11.18	9913.03
591	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	1.17	14491.94	-1750.99	11.15	1762.14
592	建信福泽裕泰混合(FOF)C	0.15	1108.86	-88.02	10.91	98.93
593	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	0.09	727.26	-388.22	10.80	399.02
594	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	0.25	2338.23	-3123.33	10.61	3133.94
595	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.68	13210.57	-3030.44	10.45	3040.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.46	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	17.78	159039.47	-86465.35	1067.22	87532.57
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	21.66	207834.48	-69708.30	2049.73	71758.02
4	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	11.57	101929.80	-60511.06	222.69	60733.75
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	12.09	93631.31	-48748.35	3352.71	52101.06
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 431 位，低于同类基金平均水平

424	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.46	4357.36	114.83	481.85	367.02
425	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	0.03	286.81	-359.12	0.05	359.17
426	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.42	3395.21	-318.61	26.71	345.32
427	人保稳进配置三个月持有(FOF)	0.49	4729.71	-332.91	9.24	342.15
428	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.71	14593.96	620.42	961.83	341.42
429	交银安享稳健养老一年Y	0.88	6882.33	-195.39	143.12	338.51
430	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.13	9413.62	120.50	458.99	338.49
431	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	2.15	21956.74	-326.44	11.36	337.80
432	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	0.16	1678.00	-165.61	169.02	334.63
433	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	0.29	2706.47	62.37	395.12	332.76
434	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.49	13906.40	10119.48	10446.22	326.75
435	南方富元稳健养老A	0.29	2224.82	-65.12	255.96	321.08
436	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	0.98	8723.10	-11.22	309.36	320.59
437	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.32	2944.02	127.56	447.48	319.92
438	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	0.43	3033.55	-268.74	49.33	318.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

525

424441.4400

94.47%

5.53%

2024-12-31

637

355747.5500

92.89%

7.11%

2024-06-30

747

77609.3500

69.85%

30.15%

2023-12-31

745

77800.2000

69.87%

30.13%

2023-06-30

736

76434.9700

69.01%

30.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	525	424441.4400	21050.45	94.47	1232.73	5.53
2024-12-31	637	355747.5500	21050.45	92.89	1610.67	7.11
2024-06-30	747	77609.3500	4049.56	69.85	1747.85	30.15
2023-12-31	745	77800.2000	4049.56	69.87	1746.55	30.13
2023-06-30	736	76434.9700	3882.38	69.01	1743.24	30.99

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