工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)_规模评级

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A013059ICBC CREDIT SUISSE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.95	2.12	2.15	2.16	2.19	0.56	0.56
季度净申购	-1792.30	-326.44	-51.93	-326.01	16863.03	0.67	0.19
总份额	20164.43	21956.74	22283.18	22335.11	22661.12	5798.09	5797.42
季度总申购份额	0.99	11.36	6.11	1.74	17003.33	0.67	0.19
季度总赎回份额	1793.29	337.80	58.04	327.75	140.30	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	46.86	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.82	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	天弘标普500A	25.09	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
5	工银印度基金人民币	22.83	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平

173	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	2.04	17394.04	-594.51	86.12	680.63
174	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	2.04	15927.86	4773.17	4943.18	170.02
175	工银养老2035A	2.03	13145.67	-614.77	322.98	937.75
176	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	2.02	20762.75	-180.33	2.90	183.24
177	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.99	17140.01	-1040.99	6.53	1047.52
178	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	1.99	24652.37	-1772.31	47.35	1819.66
179	交银招享一年混合C	1.98	19017.78	-3891.77	153.97	4045.74
180	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.95	20164.43	-1792.30	0.99	1793.29
181	广发养老2035(FOF)A	1.95	16991.68	-111.67	15.13	126.79
182	诺德大类精选(FOF)	1.93	15221.78	-3523.37	153.27	3676.65
183	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.91	18836.44	-585.58	3.56	589.14
184	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	1.90	17700.03	4849.39	4884.72	35.33
185	工银稳健养老Y	1.90	17052.43	510.26	1005.42	495.15
186	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.89	16154.86	1560.91	2041.01	480.11
187	华安养老2040三年A	1.87	18927.75	-499.59	7.99	507.58

截止日期：2025-12-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	46.86	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.82	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	19.41	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
5	工银印度基金美元	3.31	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平

147	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	2.02	20762.75	-180.33	2.90	183.24
148	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	2.23	20700.50	1667.53	1931.01	263.47
149	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.19	20670.24	3545.85	5157.26	1611.41
150	景顺养老2035混合FOF	2.25	20588.30	-701.41	3.57	704.98
151	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.31	20398.70	-	14.92	-
152	平安养老2035A	2.83	20368.38	-1700.84	89.42	1790.25
153	工银养老2035Y	3.19	20326.76	2115.55	2320.04	204.49
154	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.95	20164.43	-1792.30	0.99	1793.29
155	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.78	20085.52	-6163.20	191.97	6355.17
156	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	2.47	19921.33	18725.48	18746.46	20.99
157	南方养老2045Y	2.30	19912.32	1724.93	1796.47	71.54
158	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	2.07	19695.45	-7657.05	132.58	7789.63
159	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	2.05	19396.27	18164.09	18255.91	91.82
160	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	2.06	19269.60	3712.57	3799.04	86.47
161	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	2.35	19261.32	1056.81	2003.99	947.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	14.99	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.82	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	9.98	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.29	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 595 位，低于同类基金平均水平

588	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	0.75	5993.81	-1639.62	100.10	1739.71
589	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.54	5169.63	-1662.30	0.97	1663.27
590	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.55	14180.46	-1690.77	10.77	1701.54
591	平安养老2035A	2.83	20368.38	-1700.84	89.42	1790.25
592	南方养老目标日期2035(FOF)A	4.43	26252.47	-1767.05	440.39	2207.43
593	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	1.99	24652.37	-1772.31	47.35	1819.66
594	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.92	8956.51	-1785.90	28.48	1814.38
595	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.95	20164.43	-1792.30	0.99	1793.29
596	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.44	4325.73	-1843.62	0.16	1843.78
597	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.80	8114.66	-1884.56	39.62	1924.18
598	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	3.71	32512.22	-1884.87	3657.49	5542.36
599	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	8.37	46376.37	-1901.42	1276.23	3177.65
600	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	3.90	25264.43	-1902.53	333.68	2236.21
601	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.93	8488.83	-1929.53	73.50	2003.03
602	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.53	5371.94	-1986.46	322.92	2309.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	14.99	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.29	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.82	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	9.98	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 751 位，低于同类基金平均水平

744	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.00	18.21	-	1.04	-
745	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.51	4476.20	-176.31	1.04	177.35
746	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.04	518.06	-1.00	1.04	2.04
747	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	0.47	2332.95	-182.68	1.04	183.72
748	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	0.02	208.94	-77.87	1.03	78.90
749	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.71	6545.66	-	1.02	-
750	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.03	308.92	-114.44	1.01	115.45
751	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.95	20164.43	-1792.30	0.99	1793.29
752	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.54	5169.63	-1662.30	0.97	1663.27
753	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.16	1442.17	-	0.95	-
754	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	0.11	1092.82	-74.84	0.91	75.75
755	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	2.26	24516.56	-	0.91	-
756	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.12	1008.38	-	0.89	-
757	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.01	9902.28	-2407.44	0.87	2408.31
758	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.86	8773.53	-1035.90	0.78	1036.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	46.86	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	16.36	158705.27	-49129.21	1155.47	50284.68
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.29	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	19.41	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平

162	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.52	16153.04	10501.53	12403.27	1901.74
163	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.04	8677.74	-1626.41	275.20	1901.61
164	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	3.84	29945.51	-1080.88	789.62	1870.50
165	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.65	5369.69	-1142.65	715.69	1858.34
166	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.44	4325.73	-1843.62	0.16	1843.78
167	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	1.99	24652.37	-1772.31	47.35	1819.66
168	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.92	8956.51	-1785.90	28.48	1814.38
169	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.95	20164.43	-1792.30	0.99	1793.29
170	平安养老2035A	2.83	20368.38	-1700.84	89.42	1790.25
171	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	4.12	34841.68	-1414.87	369.21	1784.08
172	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.58	71106.52	2174.00	3955.25	1781.25
173	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.08	8103.06	-447.71	1314.15	1761.86
174	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	0.75	5993.81	-1639.62	100.10	1739.71
175	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.35	3438.82	1104.75	2827.51	1722.77
176	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	1.07	11533.46	-1601.22	120.00	1721.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

525

424441.4400

94.47%

5.53%

2024-12-31

637

355747.5500

92.89%

7.11%

2024-06-30

747

77609.3500

69.85%

30.15%

2023-12-31

745

77800.2000

69.87%

30.13%

2023-06-30

736

76434.9700

69.01%

30.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	525	424441.4400	21050.45	94.47	1232.73	5.53
2024-12-31	637	355747.5500	21050.45	92.89	1610.67	7.11
2024-06-30	747	77609.3500	4049.56	69.85	1747.85	30.15
2023-12-31	745	77800.2000	4049.56	69.87	1746.55	30.13
2023-06-30	736	76434.9700	3882.38	69.01	1743.24	30.99

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