工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)_规模评级

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A013059ICBC CREDIT SUISSE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.79	1.80	1.93	2.10	2.14	2.14	2.17
季度净申购	-49.72	-1388.74	-1792.30	-326.44	-51.93	-326.01	16863.03
总份额	18725.98	18775.70	20164.43	21956.74	22283.18	22335.11	22661.12
季度总申购份额	6.24	24.94	0.99	11.36	6.11	1.74	17003.33
季度总赎回份额	55.95	1413.68	1793.29	337.80	58.04	327.75	140.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	天弘标普500A	24.66	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平

176	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	1.87	15215.50	1502.84	2590.48	1087.64
177	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	1.86	16153.82	-448.16	22.29	470.45
178	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.85	17180.38	15888.60	16108.15	219.56
179	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
180	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
181	景顺养老2035混合FOF	1.80	16531.34	-1972.26	3.21	1975.47
182	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.80	19088.10	-4577.43	4851.80	9429.23
183	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.79	18725.98	-49.72	6.24	55.95
184	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	1.77	14971.26	-3691.86	18.00	3709.85
185	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.77	15143.68	-3902.99	1271.93	5174.93
186	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.76	17110.37	-2229.45	125.42	2354.87
187	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.74	18078.40	-832.57	3.18	835.75
188	华安养老2040三年A	1.74	17324.64	-479.09	50.40	529.49
189	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.73	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
190	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	1.73	15603.78	-	74.93	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平

144	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.19	19523.31	90.24	91.69	1.45
145	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.95	19494.37	-8.48	5.43	13.90
146	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	2.08	19348.35	-1511.91	38.13	1550.04
147	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.80	19088.10	-4577.43	4851.80	9429.23
148	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.56	19023.32	353.68	879.71	526.02
149	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.90	18975.93	-6106.16	18.98	6125.14
150	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	2.09	18746.07	-9.63	10.23	19.86
151	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.79	18725.98	-49.72	6.24	55.95
152	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.72	18537.85	387.75	560.66	172.91
153	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.55	18537.62	1136.87	1153.52	16.65
154	工银养老2040Y	2.57	18311.03	434.01	697.40	263.39
155	宏利全能混合(FOF)A	2.41	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
156	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	2.23	18294.58	-780.13	569.27	1349.39
157	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.04	18221.95	-2827.28	124.53	2951.81
158	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.92	18215.18	-98.78	5.42	104.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.86	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平

299	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.06	745.86	-38.13	2.35	40.48
300	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.14	1499.94	-38.41	2.39	40.80
301	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.11	1089.48	-39.09	27.85	66.94
302	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.12	976.81	-39.86	50.73	90.59
303	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.07	836.31	-41.44	77.68	119.12
304	交银安享稳健养老一年Y	0.93	7239.66	-45.06	231.86	276.91
305	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	0.09	994.88	-49.59	146.01	195.61
306	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.79	18725.98	-49.72	6.24	55.95
307	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.24	2213.76	-51.13	72.96	124.09
308	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.22	2717.30	-51.90	69.63	121.52
309	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.31	2693.73	-52.08	76.07	128.15
310	工银养老2040A	1.67	12119.94	-52.70	70.41	123.12
311	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.96	7349.20	-53.78	211.93	265.71
312	平安养老2025(FOF)Y	0.29	2633.17	-57.86	106.11	163.97
313	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.17	1423.38	-58.37	19.06	77.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 662 位，低于同类基金平均水平

655	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.37	3334.47	-558.38	7.06	565.44
656	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.02	140.04	3.98	7.06	3.08
657	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.11	914.52	-148.73	6.91	155.64
658	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.01	61.12	4.61	6.75	2.14
659	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.01	121.49	3.96	6.39	2.42
660	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.49	7828.46	-243.25	6.25	249.50
661	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.12	10565.80	-449.87	6.25	456.12
662	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.79	18725.98	-49.72	6.24	55.95
663	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.22	2175.76	-428.56	6.23	434.80
664	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	0.03	277.94	0.67	6.20	5.53
665	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	0.54	5305.85	-432.22	6.14	438.37
666	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.27	2419.07	-158.64	6.11	164.75
667	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.28	2001.53	-	6.08	-
668	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.30	2381.84	-61.85	5.80	67.65
669	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.00	40.26	3.08	5.65	2.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.32	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.42	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 593 位，低于同类基金平均水平

586	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.97	17046.82	-37.51	29.04	66.55
587	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.31	2037.39	78.04	140.70	62.66
588	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	0.16	1045.01	-14.82	45.88	60.70
589	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.11	1574.44	-58.54	2.04	60.59
590	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.18	1325.76	-9.66	49.34	59.00
591	鹏华养老2035混合(FOF)Y	0.84	6982.39	875.59	933.31	57.72
592	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.12	948.43	-19.16	37.21	56.37
593	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.79	18725.98	-49.72	6.24	55.95
594	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.24	1829.93	17.98	73.65	55.67
595	南方养老2045A	1.57	14224.93	-4.42	50.21	54.62
596	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.18	1602.54	43.62	97.14	53.51
597	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.22	1766.92	104.17	156.48	52.30
598	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.20	1887.58	50.80	102.85	52.05
599	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.16	1474.04	48.68	99.41	50.73
600	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.45	3336.65	48.63	99.28	50.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

427

472234.9800

96.13%

3.87%

2025-06-30

525

424441.4400

94.47%

5.53%

2024-12-31

637

355747.5500

92.89%

7.11%

2024-06-30

747

77609.3500

69.85%

30.15%

2023-12-31

745

77800.2000

69.87%

30.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	427	472234.9800	19383.84	96.13	780.60	3.87
2025-06-30	525	424441.4400	21050.45	94.47	1232.73	5.53
2024-12-31	637	355747.5500	21050.45	92.89	1610.67	7.11
2024-06-30	747	77609.3500	4049.56	69.85	1747.85	30.15
2023-12-31	745	77800.2000	4049.56	69.87	1746.55	30.13

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