| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.65 | 0.76 | 0.92 | 1.11 | 2.10 | 2.44 | 3.22 |
| 季度净申购 | -867.17 | -1186.27 | -1499.48 | -7653.47 | -2623.04 | -6031.26 | -2530.94 |
| 总份额 | 5032.85 | 5900.02 | 7086.30 | 8585.78 | 16239.24 | 18862.28 | 24893.54 |
| 季度总申购份额 | 247.45 | 167.58 | 65.56 | 166.11 | 203.56 | 49.34 | 76.71 |
| 季度总赎回份额 | 1114.62 | 1353.85 | 1565.04 | 7819.58 | 2826.60 | 6080.60 | 2607.66 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 357 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 0.66 | 6116.44 | 3766.31 | 4517.31 | 751.00 |
| 358 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.65 | 5499.90 | - | 0.00 | - |
| 359 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 0.65 | 5032.85 | -867.17 | 247.45 | 1114.62 |
| 360 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 0.64 | 5626.80 | - | 1.26 | - |
| 361 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 0.64 | 5998.53 | -2559.06 | 145.57 | 2704.63 |