| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.04 |
| 季度净申购 | -64.98 | -384.58 | -519.10 | 104.58 | 397.27 | 1150.86 | -18.53 |
| 总份额 | 1027.90 | 1092.88 | 1477.46 | 1996.56 | 1891.97 | 1494.70 | 343.84 |
| 季度总申购份额 | 676.90 | 406.04 | 4.24 | 1394.09 | 625.95 | 1392.17 | 134.56 |
| 季度总赎回份额 | 741.88 | 790.62 | 523.34 | 1289.50 | 228.68 | 241.31 | 153.09 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 675 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 673 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 0.11 | 1092.82 | -74.84 | 0.91 | 75.75 |
| 674 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | 0.11 | 1047.54 | -66.06 | 38.44 | 104.50 |
| 675 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.11 | 1027.90 | -64.98 | 676.90 | 741.88 |
| 676 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 0.11 | 1089.48 | -39.09 | 27.85 | 66.94 |
| 677 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 0.11 | 914.52 | -148.73 | 6.91 | 155.64 |