| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.71 | 0.96 | 1.82 | 1.99 | 2.17 | 2.65 | 2.65 | ||
| 季度净申购 | -2093.97 | -7185.89 | -1401.62 | -1500.60 | -3971.81 | 7.53 | 0.13 | ||
| 总份额 | 5859.77 | 7953.74 | 15139.63 | 16541.25 | 18041.86 | 22013.67 | 22006.14 | ||
| 季度总申购份额 | 1.16 | 6.32 | 0.69 | 0.19 | 7.97 | 7.53 | 0.13 | ||
| 季度总赎回份额 | 2095.14 | 7192.21 | 1402.31 | 1500.79 | 3979.77 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.06 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.19 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.19 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.12 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 363 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 0.72 | 6111.43 | -844.62 | 46.84 | 891.46 |
| 364 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | 0.71 | 5738.06 | -2854.73 | 1.82 | 2856.55 |
| 365 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 0.71 | 5859.77 | -2093.97 | 1.16 | 2095.14 |
| 366 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 0.71 | 7127.39 | 1723.04 | 2450.51 | 727.47 |
| 367 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 0.71 | 6678.58 | -5188.22 | 1967.87 | 7156.09 |