| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.24 | 0.33 | 0.60 | 0.82 | 1.56 | 1.70 | 1.85 |
| 季度净申购 | -882.82 | -2602.64 | -2093.97 | -7185.89 | -1401.62 | -1500.60 | -3971.81 |
| 总份额 | 2374.32 | 3257.13 | 5859.77 | 7953.74 | 15139.63 | 16541.25 | 18041.86 |
| 季度总申购份额 | 15.23 | 26.27 | 1.16 | 6.32 | 0.69 | 0.19 | 7.97 |
| 季度总赎回份额 | 898.05 | 2628.91 | 2095.14 | 7192.21 | 1402.31 | 1500.79 | 3979.77 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 557 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 555 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.24 | 2285.50 | -473.92 | 0.09 | 474.01 |
| 556 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.24 | 2102.58 | -36.27 | 45.71 | 81.98 |
| 557 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 0.24 | 2374.32 | -882.82 | 15.23 | 898.05 |
| 558 | 南方富元稳健养老A | 0.24 | 1928.45 | -165.47 | 84.54 | 250.01 |
| 559 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 0.24 | 2359.38 | -2.52 | 0.79 | 3.30 |