| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.13 | ||
| 季度净申购 | 173.41 | 78.13 | 71.32 | 77.64 | 78.97 | 95.74 | 83.87 | ||
| 总份额 | 23797.52 | 23624.12 | 23545.99 | 23474.67 | 23397.03 | 23318.06 | 23222.32 | ||
| 季度总申购份额 | 173.41 | 78.13 | 71.32 | 77.64 | 78.97 | 95.74 | 83.87 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.75 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.48 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.28 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.03 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 农银养老2045(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 153 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | 2.19 | 23068.55 | - | 8.02 | - |
| 154 | 广发稳健养老(FOF)A | 2.18 | 16412.70 | -1599.80 | 1059.33 | 2659.12 |
| 155 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 2.18 | 23797.52 | - | 173.41 | - |
| 156 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 2.17 | 21956.74 | -326.44 | 11.36 | 337.80 |
| 157 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2.17 | 20611.86 | -9002.83 | 7941.53 | 16944.37 |