| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 15.85 | 10.66 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.63 | 0.72 |
| 季度净申购 | 48399.41 | 95112.62 | -108.78 | 114.83 | -1619.92 | -890.95 | -1151.36 |
| 总份额 | 147760.61 | 99361.20 | 4248.58 | 4357.36 | 4242.52 | 5862.45 | 6753.40 |
| 季度总申购份额 | 48644.12 | 95741.42 | 188.97 | 481.85 | 0.14 | 1.99 | 19.55 |
| 季度总赎回份额 | 244.71 | 628.80 | 297.74 | 367.02 | 1620.06 | 892.93 | 1170.90 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 9 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 16.00 | 128223.50 | 4722.05 | 4730.15 | 8.10 |
| 10 | 天弘标普500C | 15.90 | 73830.55 | -2389.55 | 8470.75 | 10860.30 |
| 11 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 15.85 | 147760.61 | 48399.41 | 48644.12 | 244.71 |
| 12 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 14.90 | 91704.39 | 4956.45 | 16042.30 | 11085.85 |
| 13 | 平安稳健养老一年持有A | 14.49 | 133807.45 | -830.80 | 155.83 | 986.63 |