| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 季度净申购 | 15.42 | -25.73 | -9.00 | 2.68 | 20.81 | 8.23 | -5.24 |
| 总份额 | 347.75 | 332.32 | 358.05 | 367.06 | 364.38 | 343.57 | 335.34 |
| 季度总申购份额 | 31.17 | 7.15 | 7.32 | 24.02 | 32.02 | 17.88 | 12.34 |
| 季度总赎回份额 | 15.74 | 32.88 | 16.33 | 21.34 | 11.22 | 9.65 | 17.58 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 770 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 768 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.03 | 308.92 | -114.44 | 1.01 | 115.45 |
| 769 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.03 | 314.07 | -7.78 | 2.22 | 9.99 |
| 770 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.03 | 347.75 | 15.42 | 31.17 | 15.74 |
| 771 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 0.03 | 286.86 | 11.35 | 31.06 | 19.71 |
| 772 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.03 | 225.33 | 32.90 | 37.68 | 4.78 |