| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 季度净申购 | -4.66 | -0.53 | 15.42 | -25.73 | -9.00 | 2.68 | 20.81 |
| 总份额 | 342.56 | 347.22 | 347.75 | 332.32 | 358.05 | 367.06 | 364.38 |
| 季度总申购份额 | 13.38 | 28.67 | 31.17 | 7.15 | 7.32 | 24.02 | 32.02 |
| 季度总赎回份额 | 18.04 | 29.19 | 15.74 | 32.88 | 16.33 | 21.34 | 11.22 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 773 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 771 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.03 | 308.92 | -114.44 | 1.01 | 115.45 |
| 772 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.03 | 337.52 | 10.64 | 21.41 | 10.77 |
| 773 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.03 | 342.56 | -4.66 | 13.38 | 18.04 |
| 774 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 0.03 | 235.00 | -26.98 | 4.34 | 31.32 |
| 775 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.03 | 300.42 | 91.50 | 92.62 | 1.12 |