| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.97 | 1.19 | 1.94 | 2.05 | 2.23 | 2.83 | 2.83 |
| 季度净申购 | -1929.53 | -6675.49 | -929.44 | -1605.61 | -5232.24 | 11.30 | 7.16 |
| 总份额 | 8488.83 | 10418.36 | 17093.85 | 18023.29 | 19628.91 | 24861.15 | 24849.85 |
| 季度总申购份额 | 73.50 | 66.94 | 8.04 | 6.08 | 8.89 | 11.30 | 7.16 |
| 季度总赎回份额 | 2003.03 | 6742.43 | 937.48 | 1611.69 | 5241.14 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.09 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.15 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.00 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.92 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.67 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 301 | 平安养老2035C | 0.98 | 6966.89 | -738.93 | 43.46 | 782.39 |
| 302 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.97 | 7061.23 | 502.85 | 552.00 | 49.15 |
| 303 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.97 | 8488.83 | -1929.53 | 73.50 | 2003.03 |
| 304 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 0.96 | 10386.39 | -488.63 | 15.93 | 504.56 |
| 305 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 0.95 | 7086.30 | -1499.48 | 65.56 | 1565.04 |