| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| 季度净申购 | -46.18 | 26.76 | 25.34 | 63.93 | 63.38 | 22.40 | 21.00 |
| 总份额 | 1749.46 | 1795.64 | 1768.88 | 1743.54 | 1679.60 | 1616.22 | 1593.82 |
| 季度总申购份额 | 73.00 | 26.76 | 25.34 | 63.93 | 63.38 | 22.40 | 21.00 |
| 季度总赎回份额 | 119.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 598 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 596 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 0.20 | 1734.97 | -416.60 | 5.48 | 422.08 |
| 597 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.20 | 1828.13 | -35.39 | 227.14 | 262.54 |
| 598 | 中银安康平衡养老三年Y | 0.20 | 1749.46 | -46.18 | 73.00 | 119.18 |
| 599 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 0.19 | 1839.24 | -208.93 | 26.68 | 235.61 |
| 600 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.19 | 1559.06 | 34.34 | 53.30 | 18.97 |