招商安达灵活配置混合(217020)_规模评级

招商安达灵活配置混合217020INVESTMENT ANDA ANDA FLEXIBLE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.96	1.00	1.04	1.16	1.21	1.16	1.17
季度净申购	-255.49	-221.68	-751.70	-267.07	310.48	-93.98	389.41
总份额	5784.11	6039.60	6261.28	7012.97	7280.05	6969.57	7063.55
季度总申购份额	101.98	55.65	157.58	154.12	541.90	193.57	1127.11
季度总赎回份额	357.47	277.33	909.28	421.19	231.42	287.55	737.70

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
招商安达灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 3909 位，高于同类基金平均水平

3902	嘉实价值丰润混合A	0.96	9509.16	-5539.71	105.65	5645.37
3903	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	0.96	16008.02	-	-	-
3904	农银尖端科技混合	0.96	5478.12	-74.40	120.88	195.28
3905	鹏华品质成长混合C	0.96	11290.41	7474.76	7851.31	376.55
3906	浦银安盛环保新能源C	0.96	6599.92	-803.33	522.48	1325.81
3907	泰康沪港深价值优选混合	0.96	8126.95	-190.83	28.02	218.84
3908	银河智造混合A	0.96	4599.09	-87.63	79.40	167.03
3909	招商安达灵活配置混合	0.96	5784.11	-255.49	101.98	357.47
3910	招商能源转型混合A	0.96	15949.89	-301.55	417.70	719.25
3911	博道盛兴一年持有期混合	0.95	10568.95	-5462.75	22.87	5485.62
3912	财通资管臻享成长混合C	0.95	11845.25	-723.37	292.38	1015.75
3913	东方红新海混合A	0.95	6740.78	-	-	184.02
3914	恒越内需驱动混合C	0.95	11897.42	-764.91	91.24	856.14
3915	交银启信混合发起C	0.95	10290.39	-805.63	5817.49	6623.12
3916	南方宝裕混合C	0.95	9026.87	-3176.98	27.54	3204.52

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
招商安达灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平

4604	嘉实研究增强混合	0.69	5811.03	-180.96	79.55	260.50
4605	金元顺安医疗健康混合A	0.29	5810.22	4024.86	4077.64	52.78
4606	国投瑞银瑞源C	1.79	5798.38	31.06	4464.33	4433.27
4607	中欧新蓝筹混合E	1.01	5793.52	-148.59	116.71	265.30
4608	安信稳健启航一年持有混合A	0.60	5790.17	-9388.27	0.01	9388.27
4609	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.97	5788.58	-193.50	24.03	217.53
4610	财通资管医疗保健混合C	0.55	5784.34	-1482.33	534.13	2016.46
4611	招商安达灵活配置混合	0.96	5784.11	-255.49	101.98	357.47
4612	德邦沪港深龙头混合A	0.35	5773.28	-403.95	33.54	437.49
4613	宝盈祥裕增强回报混合A	0.48	5769.59	-209.01	0.38	209.39
4614	汇安多策略混合C	0.58	5766.84	-875.01	1243.85	2118.87
4615	平安价值回报混合A	0.54	5764.84	-434.20	14.96	449.16
4616	天弘鑫悦成长C	0.47	5760.73	13.07	370.28	357.21
4617	大成专精特新混合A	0.46	5759.32	-169.66	31.32	200.98
4618	长城优选添利一年持有期混合A	0.56	5748.89	-603.30	0.04	603.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
招商安达灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 3256 位，高于同类基金平均水平

3249	金鹰内需成长混合A	0.88	12163.09	-253.62	109.54	363.17
3250	金鹰责任投资混合C	0.10	2218.96	-253.93	28.82	282.75
3251	中信保诚红利精选A	0.39	2658.77	-254.73	280.56	535.29
3252	摩根创新商业模式混合A	0.68	6204.56	-254.89	65.37	320.27
3253	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.12	1543.98	-254.93	46.68	301.60
3254	新疆前海联合泓鑫混合C	0.17	875.91	-255.33	19.93	275.27
3255	长盛电子信息主题混合	2.51	17618.57	-255.42	287.68	543.09
3256	招商安达灵活配置混合	0.96	5784.11	-255.49	101.98	357.47
3257	红土科技创新3年封闭混合	0.76	8928.71	-256.04	433.89	689.93
3258	金鹰成份股优选	1.02	22569.72	-256.44	82.44	338.87
3259	招商境远灵活配置混合	1.20	6407.84	-256.54	29.58	286.12
3260	招商瑞泰1年持有期混合C	0.28	2759.45	-257.40	0.28	257.68
3261	泰康申润一年持有期混合A	0.35	3158.34	-257.41	0.31	257.71
3262	大成恒享混合A	0.40	4073.95	-257.44	1.70	259.14
3263	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	0.79	6767.25	-257.78	3.11	260.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
招商安达灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平

3979	华安产业优选混合C	0.80	10184.60	-1151.60	102.53	1254.13
3980	新华鑫益灵活配置混合C	2.29	5223.61	-284.49	102.53	387.03
3981	易米开鑫价值优选混合C	0.24	2349.04	-182.62	102.48	285.10
3982	博时创业成长混合A	1.27	6595.30	-15.98	102.32	118.30
3983	东吴配置优化灵活配置混合C	0.18	1369.33	-146.81	102.22	249.03
3984	广发瑞誉一年持有期混合C	1.84	20570.30	-1355.31	102.11	1457.42
3985	前海联合国民健康混合A	0.22	1775.71	-5925.99	102.06	6028.04
3986	招商安达灵活配置混合	0.96	5784.11	-255.49	101.98	357.47
3987	民生加银均衡优选混合A	1.35	17433.42	-1298.16	101.73	1399.88
3988	东方红智华三年持有混合A	26.81	397789.47	-	101.71	-
3989	泰康产业升级混合A	2.77	17640.67	-1089.55	101.45	1191.00
3990	红塔红土稳健精选混合型A	0.07	763.89	75.61	101.27	25.66
3991	浦银安盛价值精选混合C	0.33	4156.35	-332.04	101.10	433.14
3992	金鹰内需成长混合C	0.42	5961.24	-184.05	101.09	285.14
3993	中泰红利价值一年持有混合发起	6.11	53255.67	22.23	101.01	78.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
招商安达灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平

5005	长盛均衡回报混合A	0.03	333.60	-336.42	22.48	358.90
5006	中融鑫锐精选一年持有混合A	0.66	8697.10	-342.83	15.29	358.12
5007	中欧嘉选混合C	0.54	8789.37	-277.69	80.29	357.98
5008	嘉合锦鑫混合A	0.73	10171.18	-349.52	8.42	357.93
5009	金鹰灵活A	1.07	6671.50	-306.43	51.19	357.61
5010	农银现代农业加	0.84	5696.86	-166.59	190.96	357.56
5011	博时厚泽回报混合A	1.07	6837.67	-274.00	83.49	357.49
5012	招商安达灵活配置混合	0.96	5784.11	-255.49	101.98	357.47
5013	天弘鑫悦成长C	0.47	5760.73	13.07	370.28	357.21
5014	华商新动力混合C	0.02	290.69	-337.43	18.92	356.35
5015	鹏扬景兴混合A	1.06	8627.67	-154.02	202.27	356.29
5016	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.21	1964.98	-169.19	186.71	355.90
5017	农银汇理量化智慧动力混合	0.88	4883.26	113.63	468.90	355.27
5018	富国消费升级混合A	1.10	6763.68	-284.74	70.14	354.89
5019	东兴蓝海财富混合	0.20	2751.45	-17.35	336.09	353.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4193

14404.0000

0.00%

100.00%

2023-06-30

4459

15727.6800

6.60%

93.40%

2022-12-31

4753

14663.5200

0.26%

99.74%

2022-06-30

7763

8597.3700

1.56%

98.44%

2021-12-31

8316

8042.3300

3.32%

96.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4193	14404.0000	0.00	0.00	6039.60	100.00
2023-06-30	4459	15727.6800	462.78	6.60	6550.19	93.40
2022-12-31	4753	14663.5200	18.21	0.26	6951.36	99.74
2022-06-30	7763	8597.3700	104.41	1.56	6569.73	98.44
2021-12-31	8316	8042.3300	222.21	3.32	6465.79	96.68

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