MSCIETF联接A(006286)_最新动态

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2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.737

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

MSCIETF联接A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：柳军

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.11亿元

2021-09-24 每10份派现金 1.0 元

MSCIETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	1.90	19.31	8.95	15.72
股票型名次	2620	1703	1945	1728	1432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.17	5.40	-12.19	36.93	70.59
股票型名次	1360	1283	2058	527	446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
MSCIETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2620 位，低于同类基金平均水平
2618	中泰沪深300量化优选增强A	0.47	0.37	17.37	8.89	15.95
2619	中泰沪深300指数增强A	0.47	0.61	18.82	10.90	18.06
2620	MSCIETF联接A	0.46	1.90	19.31	8.95	15.72
2621	MSCIETF联接C	0.46	1.87	19.24	8.82	15.47
2622	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.46	-0.94	13.97	6.08	16.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
MSCIETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	国泰中证全指家用电器ETF联接C	0.08	1.91	26.99	6.72	23.16
1702	华安国证生物医药ETF	1.28	1.91	21.01	2.36	-17.73
1703	MSCIETF联接A	0.46	1.90	19.31	8.95	15.72
1704	长盛沪深300指数(LOF)	0.64	1.90	20.30	11.58	18.48
1705	广发中证国新央企股东回报ETF	1.30	1.90	12.60	5.40	22.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
MSCIETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，低于同类基金平均水平
1943	华夏沪深300ESG基准ETF	0.31	0.87	19.32	9.96	18.23
1944	农银沪深300指数A	0.47	1.37	19.32	10.37	17.64
1945	MSCIETF联接A	0.46	1.90	19.31	8.95	15.72
1946	创金合信沪深300增强C	0.52	2.26	19.31	10.20	19.34
1947	国联安沪深300ETF联接C	0.49	1.36	19.31	10.49	17.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
MSCIETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	3.22	8.51	28.55	8.96	0.77
1727	永赢卓越臻选股票发起C	1.50	8.27	32.05	8.96	-0.45
1728	MSCIETF联接A	0.46	1.90	19.31	8.95	15.72
1729	工银上证50ETF联接C	0.41	0.07	14.51	8.95	17.04
1730	华夏科技成长股票	0.09	-1.38	19.56	8.95	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
MSCIETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.66	2.99	21.45	10.55	15.75
1431	华夏中证央企ETF联接C	-0.09	0.73	13.58	7.33	15.73
1432	MSCIETF联接A	0.46	1.90	19.31	8.95	15.72
1433	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2.23	-0.08	13.92	-1.78	15.72
1434	方正富邦深证100ETF联接C	0.15	1.70	26.72	11.38	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
MSCIETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	中银战略新兴产业股票A	12.20	-7.14	-24.85	66.73	157.60
1359	富国中证科技50策略ETF联接A	12.19	11.94	-16.42	-	4.06
1360	MSCIETF联接A	12.17	5.40	-12.19	36.93	70.59
1361	华安大中华升级股票(QDII)C	12.17	-16.21	0.00	-	-10.20
1362	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	12.16	8.55	-13.86	11.50	97.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
MSCIETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	银华沪深300指数	12.07	5.46	-15.89	-7.74	8.16
1282	长江沪深300指数增强A	13.56	5.44	-16.37	-	-19.60
1283	MSCIETF联接A	12.17	5.40	-12.19	36.93	70.59
1284	华宝富时100A	8.99	5.40	0.00	-	14.19
1285	新华沪深300指数增强C	12.73	5.39	-14.82	-	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
MSCIETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2058 位，低于同类基金平均水平
2056	大成中华沪深港300指数(LOF)C	11.07	10.66	-12.18	-	2.53
2057	南方中证500ETF	7.64	-0.37	-12.18	33.53	98.40
2058	MSCIETF联接A	12.17	5.40	-12.19	36.93	70.59
2059	天弘沪深300ETF联接C	13.66	10.36	-12.19	16.02	21.50
2060	招商MSCI中国A股国际通ETF	13.38	7.68	-12.20	-	30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
MSCIETF联接A一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	上证指数ETF	8.80	13.79	1.66	36.99	72.90
526	南方中证银行ETF	29.40	39.61	21.54	36.98	63.35
527	MSCIETF联接A	12.17	5.40	-12.19	36.93	70.59
528	建信MSCI中国A股国际通ETF	11.44	5.35	-13.00	36.88	43.46
529	MSCI中国	11.61	5.67	-14.18	36.81	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
MSCIETF联接A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.25	-1.46	-14.38	-	70.67
445	国泰央企改革股票	24.53	10.64	-24.81	30.43	70.60
446	MSCIETF联接A	12.17	5.40	-12.19	36.93	70.59
447	博时沪深300指数C	12.25	8.41	-11.00	12.60	70.57
448	中金MSCI质量A	-4.32	-15.80	-33.23	13.44	70.45

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航产融	600705	2.00	7.40	0.43%
厦门钨业	600549	0.20	4.18	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.43%
制造业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.342	1.337	1.329	1.337	1.359
累计净值(元)	1.736	1.731	1.723	1.731	1.753

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