MSCIETF联接A(006286)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.6192 -0.0196(-1.20%)

累计净值：2.0132

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

MSCIETF联接A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：柳军

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.08亿元

2021-09-24 每10份派现金 1.0 元

MSCIETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	1.92	0.98	14.04	2.38
股票型名次	1611	2413	2161	1932	2473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.53	48.73	16.74	7.42	105.70
股票型名次	2187	2135	1980	960	611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
MSCIETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	易方达消费精选股票	-0.38	-0.52	-6.79	-2.26	-0.20
1610	招商中证800指数增强A	-0.38	4.65	5.03	22.13	4.99
1611	MSCIETF联接A	-0.39	1.92	0.98	14.04	2.38
1612	博时中证农业主题指数发起式A	-0.39	-1.26	-2.33	11.12	20.65
1613	博时中证农业主题指数发起式C	-0.39	-1.28	-2.40	10.96	20.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
MSCIETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2413 位，低于同类基金平均水平
2411	工银医药健康股票A	-2.96	1.93	-3.36	-8.25	2.86
2412	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40
2413	MSCIETF联接A	-0.39	1.92	0.98	14.04	2.38
2414	海富通量化前锋股票C	-0.62	1.92	1.50	10.18	2.43
2415	华安创业板50指数A	0.90	1.92	0.92	44.15	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
MSCIETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2161 位，低于同类基金平均水平
2159	财通沪深300指数增强	-0.16	0.92	0.99	12.00	1.41
2160	中金沪深300C	-0.08	1.34	0.99	14.70	1.76
2161	MSCIETF联接A	-0.39	1.92	0.98	14.04	2.38
2162	财通集成电路产业股票A	2.35	2.65	0.98	70.47	4.85
2163	国泰中证基建ETF发起联接C	-0.96	3.80	0.98	4.53	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
MSCIETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，低于同类基金平均水平
1930	添富沪深300ETF	0.08	1.24	0.22	14.07	1.70
1931	广发沪深300ETF	0.08	1.26	0.21	14.06	1.72
1932	MSCIETF联接A	-0.39	1.92	0.98	14.04	2.38
1933	广发中证沪港深科技龙头ETF	-1.48	2.12	-3.37	14.04	3.11
1934	信诚量化阿尔法A	-0.27	1.88	1.38	14.04	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
MSCIETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，低于同类基金平均水平
2471	易纳斯达克100A美元汇	1.03	1.35	-1.30	9.59	2.40
2472	长城创业板指数增强A	-0.25	0.99	0.91	41.03	2.39
2473	MSCIETF联接A	-0.39	1.92	0.98	14.04	2.38
2474	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	-0.62	1.36	9.07	25.81	2.38
2475	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.01	1.30	-1.20	9.20	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
MSCIETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2187 位，低于同类基金平均水平
2185	朱雀企业优胜A	25.60	52.83	4.44	-7.32	55.38
2186	国泰中证智能汽车主题ETF	25.56	72.40	32.86	-	14.13
2187	MSCIETF联接A	25.53	48.73	16.74	7.42	105.70
2188	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	25.53	90.22	12.80	-	0.80
2189	银河沪深300指数增强A	25.51	54.32	24.50	13.65	78.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
MSCIETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，低于同类基金平均水平
2133	九泰盈泰量化A	36.05	48.75	21.68	-	0.87
2134	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	26.15	48.75	129.45	129.07	468.32
2135	MSCIETF联接A	25.53	48.73	16.74	7.42	105.70
2136	鹏华沪深300指数增强C	27.26	48.71	23.51	-	22.21
2137	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	16.59	48.69	0.00	-	117.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
MSCIETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，低于同类基金平均水平
1978	国投瑞银沪深300指数量化增强A	26.84	49.31	16.75	6.04	65.78
1979	鹏华沪深300指数A类(LOF)	23.88	46.65	16.75	0.15	161.87
1980	MSCIETF联接A	25.53	48.73	16.74	7.42	105.70
1981	天弘上证50C	21.05	40.29	16.73	-5.48	49.52
1982	博时中证全指电力公用事业ETF	9.44	14.22	16.67	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
MSCIETF联接A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	7.51	16.50
959	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	50.65	79.76	-1.85	7.43	140.18
960	MSCIETF联接A	25.53	48.73	16.74	7.42	105.70
961	博道沪深300增强C	29.14	59.49	33.24	7.41	79.68
962	东方红中证竞争力指数A	42.03	71.15	31.92	7.39	63.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
MSCIETF联接A一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	长信低碳环保行业量化A	59.06	76.76	-4.19	5.99	106.37
610	南方大数据300C	55.99	75.12	60.39	30.93	105.75
611	MSCIETF联接A	25.53	48.73	16.74	7.42	105.70
612	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	130.89	179.66	103.91	-	105.38
613	信诚量化阿尔法A	24.03	46.86	23.24	12.35	105.24

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航产融	600705	2.00	7.40	0.43%
厦门钨业	600549	0.20	4.18	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.43%
制造业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6388	1.6303	1.6254	1.6260	1.6256
累计净值(元)	2.0328	2.0243	2.0194	2.0200	2.0196

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