易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：2.7246

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：201.77亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-8.61	1.78	4.41	-1.66
股票型名次	1174	3563	1533	2601	3126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.50	53.59	41.51	12.10	172.43
股票型名次	2424	1784	662	773	251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-0.58	-2.67	-5.11	-7.13	2.18
1173	添富中证长三角ETF	-0.58	-0.25	2.06	20.20	4.10
1174	易方达沪深300非银ETF	-0.58	-8.61	1.78	4.41	-1.66
1175	招商沪深300指数C	-0.58	-2.39	0.28	12.65	0.77
1176	长盛中证证券公司指数(LOF)	-0.59	-7.51	-5.32	-1.52	-2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66
3562	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	-6.29	-8.60	-11.48	-5.56	-3.94
3563	易方达沪深300非银ETF	-0.58	-8.61	1.78	4.41	-1.66
3564	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-6.29	-8.62	-11.55	-5.70	-3.98
3565	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	-4.54	-1.79	1.79	28.37	4.01
1532	华富中证人工智能产业ETF联接A	-9.15	-1.72	1.78	42.98	2.35
1533	易方达沪深300非银ETF	-0.58	-8.61	1.78	4.41	-1.66
1534	易方达中证港股通消费主题ETF	3.90	6.26	1.78	5.12	8.57
1535	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	0.24	-0.81	1.77	20.34	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2601 位，低于同类基金平均水平
2599	安信新常态股票A	1.26	1.90	4.61	4.43	6.64
2600	国泰价值先锋股票C	-2.79	-3.83	-0.61	4.43	4.09
2601	易方达沪深300非银ETF	-0.58	-8.61	1.78	4.41	-1.66
2602	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	0.52	1.79	-4.71	4.37	3.44
2603	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-1.28	16.03	10.72	4.37	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	-6.94	-6.30	-11.41	-9.70	-1.64
3125	华夏中证金融科技主题ETF	-1.48	-6.40	-4.49	-1.20	-1.64
3126	易方达沪深300非银ETF	-0.58	-8.61	1.78	4.41	-1.66
3127	博时金融科技ETF	-1.49	-6.41	-4.72	-1.77	-1.67
3128	合煦智远金融科技指数(LOF)C	-1.70	-6.08	-2.87	-0.74	-1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2424 位，低于同类基金平均水平
2422	基建ETF	18.51	30.02	20.56	-	20.10
2423	南方高股息股票C	18.50	24.87	20.45	-14.24	2.72
2424	易方达沪深300非银ETF	18.50	53.59	41.51	12.10	172.43
2425	永赢卓越臻选股票发起A	18.44	-8.66	0.00	-	-22.86
2426	国泰中证基建ETF	18.43	29.33	21.03	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	汇丰晋信低碳先锋股票C	38.37	53.63	-21.64	-	-38.17
1783	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	28.14	53.62	23.16	-	20.82
1784	易方达沪深300非银ETF	18.50	53.59	41.51	12.10	172.43
1785	鹏扬元合量化大盘优选股票C	34.17	53.55	21.83	6.80	76.57
1786	广发中证全指家用电器ETF联接A	14.34	53.51	44.80	12.18	67.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	新华策略精选股票	94.30	169.08	41.59	32.20	225.44
661	天弘中证科创创业50ETF联接C	57.73	104.14	41.54	-	-0.99
662	易方达沪深300非银ETF	18.50	53.59	41.51	12.10	172.43
663	景顺中证1000指数增强C类	43.80	99.41	41.48	-	53.15
664	易方达中证500量化增强A	43.24	75.82	41.47	-	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	10.34	35.12	31.83	12.14	144.30
772	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	7.11	36.83	26.93	12.10	31.08
773	易方达沪深300非银ETF	18.50	53.59	41.51	12.10	172.43
774	汇安趋势动力股票C	36.61	74.23	29.83	12.08	57.17
775	平安中证500指数增强A	36.15	55.77	14.91	12.07	40.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	嘉实中证500ETF	44.27	74.90	35.70	42.75	173.63
250	长信量化中小盘股票	42.34	99.10	40.23	51.33	172.84
251	易方达沪深300非银ETF	18.50	53.59	41.51	12.10	172.43
252	富国中证价值ETF联接A	28.56	49.02	53.25	77.43	171.31
253	建信深证基本面60ETF联接A	12.02	26.35	11.56	-11.87	171.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7135.47	488065.82	27.71%
东方财富	300059	8549.19	196433.63	11.15%
中信证券	600030	6533.00	187562.36	10.65%
国泰海通	601211	7560.97	155377.83	8.82%
中国太保	601601	2290.67	96001.81	5.45%
华泰证券	601688	3913.28	92314.27	5.24%
中国人寿	601628	1115.09	50736.53	2.88%
广发证券	000776	1976.50	43522.47	2.47%
招商证券	600999	2483.77	41329.94	2.35%
新华保险	601336	558.38	38919.26	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	175.84	99.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.01%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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标题：易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华源证券股份有限公...

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04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.9145	0.9138	0.9018	0.9022	0.9135
累计净值(元)	2.7435	2.7414	2.7054	2.7066	2.7405

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