易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

私募股权创投基金频频入股上市公司小市值公司仍有“壳”价值[2025-12-23]

最新动态

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累计净值：2.7714

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：177.71亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.52	4.73	8.91	20.30	13.78
股票型名次	52	242	211	1669	2586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.48	55.87	53.16	10.36	177.17
股票型名次	2667	750	434	836	201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	国泰中证细分化工产业主题ETF	3.54	-0.99	9.97	37.49	33.00
51	化工ETF	3.54	-1.01	9.77	37.26	32.81
52	易方达沪深300非银ETF	3.52	4.73	8.91	20.30	13.78
53	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	3.50	-1.05	-0.79	7.54	4.36
54	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	3.48	-1.03	9.55	35.66	31.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	创金合信资源主题精选股票A	1.67	4.74	25.69	61.98	76.98
241	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	-0.21	4.74	2.27	19.03	25.52
242	易方达沪深300非银ETF	3.52	4.73	8.91	20.30	13.78
243	云计算AH	-1.73	4.71	1.71	60.01	76.81
244	创金合信资源主题精选股票C	1.66	4.70	25.54	61.58	76.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	银华新能源新材料量化股票发起式C	-1.25	-6.17	8.97	52.91	48.31
210	摩根大盘蓝筹股票C	1.71	1.13	8.93	18.18	10.27
211	易方达沪深300非银ETF	3.52	4.73	8.91	20.30	13.78
212	工银研究精选股票	0.73	0.34	8.81	48.16	38.76
213	汇丰晋信大盘股票A	2.39	2.37	8.80	33.30	33.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	华安沪深300ETF联接C	-0.17	-0.29	1.69	20.32	18.28
1668	东方沪深300指数增强A	-0.35	1.81	3.03	20.30	16.26
1669	易方达沪深300非银ETF	3.52	4.73	8.91	20.30	13.78
1670	博道沪深300增强A	0.31	1.40	3.31	20.29	21.69
1671	博时上证超大盘ETF联接	-0.01	-1.05	1.62	20.29	21.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2586 位，低于同类基金平均水平
2584	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	-0.71	2.30	1.78	12.36	13.85
2585	嘉实长青竞争优势股票C	0.26	-1.18	-6.13	26.23	13.84
2586	易方达沪深300非银ETF	3.52	4.73	8.91	20.30	13.78
2587	华安上证50ETF联接C	0.55	-0.21	3.52	14.14	13.73
2588	国泰上证180金融ETF	2.34	1.40	8.10	6.69	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	11.87	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2667 位，低于同类基金平均水平
2665	国泰中证全指家用电器ETF	12.50	45.81	46.33	11.38	51.06
2666	摩根标普500指数(QDII)人民币	12.50	36.33	0.00	-	56.10
2667	易方达沪深300非银ETF	12.48	55.87	53.16	10.36	177.17
2668	国投瑞银金融地产ETF	12.47	52.47	43.60	25.87	210.48
2669	工银文体产业股票C	12.44	35.65	11.50	0.38	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	26.12	55.93	30.78	-	22.58
749	国泰中证新能源汽车ETF联接A	41.21	55.90	2.73	14.82	119.15
750	易方达沪深300非银ETF	12.48	55.87	53.16	10.36	177.17
751	鹏华中证1000指数增强A	37.16	55.85	0.00	-	52.23
752	同泰金融精选股票A	9.43	55.83	40.59	-	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	银华专精特新量化优选股票发起式C	38.06	51.08	53.21	-	40.34
433	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	19.92	51.44	53.17	-	42.34
434	易方达沪深300非银ETF	12.48	55.87	53.16	10.36	177.17
435	华夏全球股票(QDII)	12.51	43.56	53.13	-5.95	32.61
436	富国中证银行指数A	14.73	57.95	53.11	50.17	96.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	182.90	118.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	176.86	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	华宝中证科技龙头ETF	46.17	68.16	67.98	10.42	93.90
835	国泰中证全指家用电器ETF联接A	11.29	42.21	42.45	10.36	52.02
836	易方达沪深300非银ETF	12.48	55.87	53.16	10.36	177.17
837	MSCIETF联接A	16.99	37.79	20.17	10.35	97.90
838	易方达创业板ETF联接C	40.31	68.23	32.71	10.35	71.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.53	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.92	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.76	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.72	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	10.77	14.65	17.59	46.60	177.57
200	建信中证1000指数增强A	27.83	37.54	33.21	56.53	177.27
201	易方达沪深300非银ETF	12.48	55.87	53.16	10.36	177.17
202	建信沪深300指数增强A	15.04	37.81	22.35	4.72	176.65
203	鹏华信息A	30.94	62.15	65.56	20.80	176.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5338.36	294197.26	24.02%
东方财富	300059	6288.93	170048.68	13.89%
中信证券	600030	4835.77	144589.42	11.81%
国泰海通	601211	5603.85	105744.63	8.63%
中国太保	601601	1695.97	59562.64	4.86%
华泰证券	601688	2522.33	54911.11	4.48%
中国人寿	601628	826.73	32771.67	2.68%
广发证券	000776	1458.80	32502.01	2.65%
招商证券	600999	1838.88	31463.22	2.57%
东方证券	600958	2585.60	29579.25	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	122.23	99.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
制造业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华源证券股份有限公...

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04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	0.9240	0.9210	0.9244	0.9044	0.9102
累计净值(元)	2.7720	2.7630	2.7732	2.7132	2.7306

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