国泰中证全指证券公司ETF(512880)_最新动态

国泰中证全指证券公司ETF512880GUOTAI CSI SECURITIES TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE SECURITIES COMPANY

白云山参与设立广药广开基金和广药荔湾基金[2025-12-23]

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最新净值：1.2097 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2097

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：569.46亿元

国泰中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	3.21	-1.97	14.20	3.46
股票型名次	2876	1945	2497	2279	3211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	35.75	40.37	5.84	20.97
股票型名次	3327	2148	886	1000	2008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	长盛中证证券公司指数(LOF)	-0.06	3.07	-1.65	13.81	4.33
2875	广发瑞安精选股票A	-0.06	4.06	0.00	43.84	47.20
2876	国泰中证全指证券公司ETF	-0.06	3.21	-1.97	14.20	3.46
2877	国泰中证全指证券公司ETF联接A	-0.06	3.01	-1.80	13.51	3.89
2878	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-0.06	2.98	-1.87	13.34	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	5.09	29.96	21.83	83.27	82.39
4	宝盈国家安全沪港深股票C	5.09	29.90	21.77	82.82	81.43
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 1945 位，低于同类基金平均水平
1943	南方中证全指证券ETF	-0.06	3.22	-1.96	14.23	3.57
1944	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.09	3.21	0.59	26.29	20.38
1945	国泰中证全指证券公司ETF	-0.06	3.21	-1.97	14.20	3.46
1946	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.81	3.21	-8.00	12.42	12.35
1947	华宝中证全指证券公司ETF	-0.05	3.21	-1.95	14.21	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2497 位，低于同类基金平均水平
2495	汇添富中证全指证券公司ETF	-0.05	3.20	-1.96	14.13	3.42
2496	南方中证全指证券ETF	-0.06	3.22	-1.96	14.23	3.57
2497	国泰中证全指证券公司ETF	-0.06	3.21	-1.97	14.20	3.46
2498	证券ETF	-0.06	3.21	-1.97	14.19	3.50
2499	东财食品饮料指数增强C	-0.12	-0.92	-1.98	1.04	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	财通集成电路产业股票A	5.02	17.53	8.08	124.50	100.38
3	财通集成电路产业股票C	5.01	17.45	7.87	123.60	98.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2279 位，低于同类基金平均水平
2277	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82
2278	大成纳斯达克100ETF(QDII)	0.44	2.33	1.88	14.20	17.25
2279	国泰中证全指证券公司ETF	-0.06	3.21	-1.97	14.20	3.46
2280	嘉合同顺智选股票C	0.52	2.83	0.72	14.20	14.13
2281	证券ETF	-0.06	3.21	-1.97	14.19	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	融通产业趋势股票	5.21	23.72	13.08	96.26	117.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	华安中证全指证券公司ETF	-0.06	3.20	-1.94	14.07	3.47
3210	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	-0.12	0.25	2.85	5.99	3.47
3211	国泰中证全指证券公司ETF	-0.06	3.21	-1.97	14.20	3.46
3212	招商中证煤炭等权指数C	-0.10	-3.93	1.41	12.02	3.46
3213	广发中证全指电力ETF	-0.13	0.25	2.96	6.26	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	融通产业趋势股票	113.88	118.10	60.83	17.70	42.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
5	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	0.59	33.52	37.36	-	12.22
3326	国联安证券ETF	0.55	33.76	38.02	-	19.29
3327	国泰中证全指证券公司ETF	0.55	35.75	40.37	5.84	20.97
3328	中欧消费主题股票A	0.54	-6.90	-23.08	-47.05	48.57
3329	招商中证证券公司指数A	0.52	33.91	38.02	6.77	-24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2148 位，低于同类基金平均水平
2146	广发资源优选股票C	34.15	35.79	21.12	-1.45	8.55
2147	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	27.57	35.78	7.23	-7.82	13.58
2148	国泰中证全指证券公司ETF	0.55	35.75	40.37	5.84	20.97
2149	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.96	35.74	40.58	11.14	33.96
2150	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	26.00	35.73	20.67	-33.60	-19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	汇添富中证沪港深互联网ETF	17.00	58.31	40.44	-	-9.92
885	银河沪深300价值指数C	11.65	42.61	40.38	-	34.20
886	国泰中证全指证券公司ETF	0.55	35.75	40.37	5.84	20.97
887	华泰柏瑞积极优选股票C	28.69	49.03	40.37	-	25.98
888	广发创业板ETF联接A	43.61	74.38	40.36	13.68	74.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.71	-5.18	4.13	183.08	118.85
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.37	-5.78	3.16	177.04	115.51
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	南方中证全指证券ETF	0.65	35.16	39.75	5.90	19.67
999	华宝中证全指证券公司ETF	0.60	35.42	40.01	5.89	15.66
1000	国泰中证全指证券公司ETF	0.55	35.75	40.37	5.84	20.97
1001	鹏华环保产业股票	37.97	48.30	1.92	5.79	323.70
1002	华安沪深300ETF联接A	19.81	43.52	27.53	5.76	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.49	46.89	126.49	106.11	1146.16
2	兴全全球视野股票	40.94	39.88	18.27	10.99	1070.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.54	44.55	119.92	102.26	796.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.26	48.18	126.78	109.30	793.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2008 位，低于同类基金平均水平
2006	明亚中证1000指数增强A	19.62	35.35	0.00	-	21.04
2007	景顺中证500指数增强C	26.53	41.98	27.64	-	21.00
2008	国泰中证全指证券公司ETF	0.55	35.75	40.37	5.84	20.97
2009	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	31.98	19.02	0.00	-	20.96
2010	工银深红利ETF联接C	8.69	22.09	8.33	-19.78	20.95

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	32670.32	886018.97	16.01%
中信证券	600030	25222.61	754155.95	13.63%
国泰海通	601211	29198.80	550981.34	9.96%
华泰证券	601688	13092.72	285028.44	5.15%
广发证券	000776	7628.07	169953.29	3.07%
招商证券	600999	9590.01	164085.02	2.97%
东方证券	600958	13514.51	154606.04	2.79%
申万宏源	000166	23296.58	124170.74	2.24%
兴业证券	601377	17855.88	116777.44	2.11%
中金公司	601995	3020.98	111444.04	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	552.05	99.77%
批发和零售业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.2104	1.2053	1.2169	1.1936	1.2024
累计净值(元)	1.2104	1.2053	1.2169	1.1936	1.2024

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