易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)_最新动态

易方达中证香港证券投资主题ETF513090YIFANGDA CSI HONG KONG SECURITIES INVESTMENT THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

前雷曼交易员：私募信贷是“这一周期的次贷”，远离“拥挤”的科技股，拥抱“稀缺”的资源股[2026-04-04]

最新动态

最新净值：1.7216 0.0013(0.08%)

累计净值：1.7216

更新时间：2026-04-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：214.28亿元

易方达中证香港证券投资主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.28	-9.06	-15.87	-26.54	-15.87
股票型名次	2471	3086	3515	3529	3492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.32	89.94	55.30	32.87	72.11
股票型名次	2275	164	251	388	829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2471 位，低于同类基金平均水平
2469	易方达中证全指证券公司ETF联接C	-2.28	-10.41	-15.36	-18.40	-15.36
2470	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	-2.28	-10.48	-15.49	-18.63	-15.49
2471	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.28	-9.06	-15.87	-26.54	-15.87
2472	招商中证证券公司指数C	-2.28	-10.41	-15.43	-18.80	-15.43
2473	富国中证工业4.0指数C	-2.29	-7.89	-6.15	-10.81	-6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	平安中证500ETF	-2.56	-9.05	0.94	2.52	0.94
3085	博时中证机器人指数发起式C	-1.87	-9.06	-9.79	-15.22	-9.79
3086	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.28	-9.06	-15.87	-26.54	-15.87
3087	中融500	-2.55	-9.06	0.69	1.69	0.69
3088	九泰久福量化C	-2.64	-9.07	0.53	-0.39	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	易方达沪深300非银ETF联接C	-1.34	-9.99	-15.79	-11.20	-15.79
3514	东财中证证券30指数发起式A	-2.17	-10.56	-15.85	-18.20	-15.85
3515	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.28	-9.06	-15.87	-26.54	-15.87
3516	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-2.15	-10.46	-15.91	-18.18	-15.91
3517	保险证券	-1.73	-10.67	-15.92	-14.34	-15.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	-3.57	-8.32	-14.96	-26.32	-14.96
3528	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-1.00	-0.38	-11.16	-26.52	-11.16
3529	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.28	-9.06	-15.87	-26.54	-15.87
3530	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-1.00	-0.40	-11.20	-26.60	-11.20
3531	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	-0.95	-0.41	-11.06	-26.74	-11.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	东财中证证券30指数发起式A	-2.17	-10.56	-15.85	-18.20	-15.85
3491	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
3492	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.28	-9.06	-15.87	-26.54	-15.87
3493	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-2.15	-10.46	-15.91	-18.18	-15.91
3494	保险证券	-1.73	-10.67	-15.92	-14.34	-15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	238.23	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	227.87	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	223.80	219.30
4	财通集成电路产业股票A	158.49	189.62	138.78	118.55	336.51
5	财通集成电路产业股票C	156.44	185.03	133.12	110.00	311.64
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2275 位，低于同类基金平均水平
2273	华夏中证动漫游戏ETF	13.34	29.87	-2.68	36.16	27.49
2274	汇添富沪深300指数增强A	13.33	27.55	19.96	0.95	79.94
2275	易方达中证香港证券投资主题ETF	13.32	89.94	55.30	32.87	72.11
2276	融通巨潮100指数(LOF)A/B	13.30	28.13	18.10	-7.14	521.27
2277	华安中证数字经济主题ETF	13.29	56.57	3.27	-	38.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	160.02	210.93	198.45	227.87	224.30
2	东财通信C	159.38	209.37	196.22	223.80	219.30
3	红土创新新科技股票	137.59	202.34	106.78	122.28	557.98
4	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	238.23	233.12
5	财通集成电路产业股票A	158.49	189.62	138.78	118.55	336.51
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	华宝中证稀有金属指数增强发起A	91.08	90.26	49.96	-	11.57
163	华安创业板50ETF	64.28	90.20	43.39	23.18	48.62
164	易方达中证香港证券投资主题ETF	13.32	89.94	55.30	32.87	72.11
165	稀有金属ETF基金	94.53	89.89	47.21	-	37.87
166	广发中证科创创业50增强策略ETF	63.37	89.63	42.39	-	42.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	238.23	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	227.87	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	223.80	219.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	153.73	179.13	190.40	223.49	213.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	152.98	177.44	187.79	218.67	207.04
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	博时标普500ETF联接(QDII)A	11.36	21.52	55.51	-	414.18
250	广发沪港深新起点股票C	24.52	42.67	55.44	-2.61	13.47
251	易方达中证香港证券投资主题ETF	13.32	89.94	55.30	32.87	72.11
252	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	16.06	25.19	55.13	-	40.15
253	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	23.43	31.70	55.08	-	56.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	238.23	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	227.87	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	223.80	219.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	153.73	179.13	190.40	223.49	213.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	152.98	177.44	187.79	218.67	207.04
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	景顺长城环保优势股票	18.82	61.72	24.39	33.15	300.90
387	宝盈发展新动能股票A	36.70	56.27	31.67	32.99	39.91
388	易方达中证香港证券投资主题ETF	13.32	89.94	55.30	32.87	72.11
389	华安中证500低波ETF	18.33	26.06	16.88	32.75	86.52
390	中银大健康股票C	34.27	79.56	71.58	32.73	43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.28	64.73	30.69	18.22	1210.58
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.73	26.40	79.31	81.38	1054.50
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.27	24.82	74.45	77.67	730.54
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.38	27.41	79.51	84.23	727.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.45	33.47	16.51	-0.14	606.59
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	国泰中证机床ETF发起联接C	49.42	81.25	64.88	-	72.22
828	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	34.25	53.98	15.61	20.91	72.16
829	易方达中证香港证券投资主题ETF	13.32	89.94	55.30	32.87	72.11
830	农银沪深300指数A	15.72	27.89	14.13	-4.83	72.10
831	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	30.03	36.99	0.00	-	72.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	1239.88	456464.89	15.05%
中信证券	06030	16162.45	399992.12	13.19%
国泰海通	02611	24715.39	371461.99	12.25%
中国银河	06881	32877.15	297843.85	9.82%
中金公司	03908	16776.36	296539.20	9.78%
华泰证券	06886	16455.22	279715.71	9.22%
广发证券	01776	12837.16	204184.07	6.73%
中信建投证券	06066	11097.65	128703.27	4.24%
中国信达	01359	87914.50	101639.85	3.35%
国泰君安国际	01788	35902.30	82690.57	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	299.00	98.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：又有基金，提前结束募集！

　　【导读】王晓晨挂帅的易方达恒安稳健6个月持有债券基金宣布提前结束募集　　尽管近期资本市场波动加剧，绩优基金经理的新发基金依旧引发投资者热捧。　　据中国基金报记者了解，易方达旗下二级债基——易方达恒安稳健6个月持有债券基金宣布提前结束募集

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交易日	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	1.7203	1.7349	1.7073	1.7409	1.7617
累计净值(元)	1.7203	1.7349	1.7073	1.7409	1.7617

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