易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)_最新动态

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北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：206.03亿元

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.81	-4.47	-13.21	-11.80	-12.60
股票型名次	2865	2950	3411	3344	3355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.42	74.19	56.29	34.53	78.81
股票型名次	2231	817	825	537	1056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-1.81	-2.05	-4.47	-5.91	-4.79
2864	前海开源中证军工指数C	-1.81	-4.00	-7.28	19.17	-0.10
2865	易方达中证香港证券投资主题ETF	-1.81	-4.47	-13.21	-11.80	-12.60
2866	300价值A	-1.82	-3.70	-4.77	-4.08	-6.16
2867	广发恒生中型股指数(LOF)E	-1.82	-3.60	-10.28	-4.91	-4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	广发优势成长股票C	-3.11	-4.47	-8.27	19.32	4.32
2949	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-1.63	-4.47	-12.08	-6.80	-12.10
2950	易方达中证香港证券投资主题ETF	-1.81	-4.47	-13.21	-11.80	-12.60
2951	汇添富新兴消费股票C	-3.79	-4.48	-7.82	-4.55	-9.02
2952	广发中证军工ETF	-2.01	-4.49	-8.24	18.88	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	天弘甄选食品饮料A	-3.38	-6.69	-13.16	-11.63	-11.90
3410	天弘甄选食品饮料C	-3.40	-6.71	-13.21	-11.72	-11.98
3411	易方达中证香港证券投资主题ETF	-1.81	-4.47	-13.21	-11.80	-12.60
3412	富国中证全指建筑材料ETF	-2.41	-4.18	-13.24	-2.75	-4.12
3413	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-1.27	-4.04	-9.07	-11.76	-10.66
3343	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	-5.75	-9.49	-9.63	-11.78	-11.78
3344	易方达中证香港证券投资主题ETF	-1.81	-4.47	-13.21	-11.80	-12.60
3345	兴银中证港股通科技ETF	-1.24	-4.04	-9.04	-11.82	-10.69
3346	中医药	-3.07	-5.01	-10.27	-11.82	-9.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-2.70	-5.80	-12.16	-16.52	-12.55
3354	国泰上证180金融ETF	-1.74	-5.02	-7.89	-10.14	-12.59
3355	易方达中证香港证券投资主题ETF	-1.81	-4.47	-13.21	-11.80	-12.60
3356	品牌消费	-3.56	-6.47	-14.29	-14.43	-12.74
3357	汇丰晋信消费红利股票	-3.82	-6.43	-12.55	-12.80	-12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 2231 位，低于同类基金平均水平
2229	摩根标普港股通低波红利指数C	17.53	35.96	38.86	44.36	26.13
2230	国泰价值领航股票C	17.46	9.08	-7.22	-	-28.16
2231	易方达中证香港证券投资主题ETF	17.42	74.19	56.29	34.53	78.81
2232	华夏中证沪港深500ETF	17.38	37.30	33.32	2.09	3.83
2233	农银汇理信息传媒A	17.37	35.35	7.28	0.41	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	77.51	74.43	86.23	113.99	52.01
816	国寿安保创精选88ETF联接C	54.34	74.27	41.52	56.58	58.30
817	易方达中证香港证券投资主题ETF	17.42	74.19	56.29	34.53	78.81
818	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	45.60	74.17	32.23	-	3.91
819	万家中证1000指数增强A	56.33	74.12	44.68	78.78	225.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	方正富邦沪港深人工智能50ETF	51.92	90.35	56.42	-	12.59
824	诺安低碳经济股票A	50.11	60.60	56.31	91.93	274.84
825	易方达中证香港证券投资主题ETF	17.42	74.19	56.29	34.53	78.81
826	华泰柏瑞中证500ETF联接A	53.01	68.01	56.21	57.08	24.14
827	华夏智胜先锋股票(LOF)A	44.48	60.56	56.20	-	79.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	中金中证优选300指数(LOF)C	9.84	20.42	30.54	34.71	126.48
536	易方达中证红利ETF联接发起式A	5.15	5.96	18.14	34.66	54.28
537	易方达中证香港证券投资主题ETF	17.42	74.19	56.29	34.53	78.81
538	建信改革红利股票A	89.15	81.13	47.55	34.48	570.90
539	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	25.54	29.38	28.29	34.46	76.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	汇添富中证金融地产ETF	-4.08	16.67	17.43	-4.31	78.88
1055	同泰数字经济主题股票C	202.32	250.88	163.83	-	78.88
1056	易方达中证香港证券投资主题ETF	17.42	74.19	56.29	34.53	78.81
1057	中银证券中证500ETF	52.10	60.56	44.83	36.38	78.53
1058	华安德国(DAX)ETF	-2.26	28.23	46.42	41.88	78.49

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	1055.68	362218.98	16.75%
中信证券	06030	13761.25	288938.89	13.36%
国泰海通	02611	21043.51	248605.35	11.50%
中金公司	03908	14283.92	216547.82	10.02%
中国银河	06881	27694.15	193175.14	8.93%
华泰证券	06886	14010.54	183208.68	8.47%
广发证券	01776	12336.50	156852.18	7.25%
中信建投证券	06066	9448.90	86432.51	4.00%
中国信达	01359	74853.40	74683.74	3.45%
招商证券	06099	5457.18	63217.68	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	213.21	98.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.8099	1.8042	1.8113	1.8009	1.8216
累计净值(元)	1.8099	1.8042	1.8113	1.8009	1.8216

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