华安CES港股通精选100ETF(513900)_最新动态

华安CES港股通精选100ETF513900HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

国家大基金拟减持沪硅产业不超3%股份！[2026-02-07]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

华安CES港股通精选100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王超

基金规模：1.02亿元

华安CES港股通精选100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.03	-1.65	-1.80	4.08	2.59
股票型名次	2661	2124	2539	2620	1784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.54	63.35	25.34	-9.32	9.95
股票型名次	1765	1489	1454	1320	2484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2661 位，低于同类基金平均水平
2659	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	-3.02	2.34	7.42	37.90	7.24
2660	东吴新能源汽车股票C	-3.03	-9.00	-6.54	20.49	-4.44
2661	华安CES港股通精选100ETF	-3.03	-1.65	-1.80	4.08	2.59
2662	华夏中证石化产业ETF	-3.03	5.66	24.65	40.21	10.08
2663	汇丰晋信创新先锋股票	-3.03	0.99	3.57	14.14	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2124 位，低于同类基金平均水平
2122	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.89	-1.64	-9.01	-7.51	-7.26
2123	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-6.63	-1.64	3.11	45.81	2.97
2124	华安CES港股通精选100ETF	-3.03	-1.65	-1.80	4.08	2.59
2125	嘉实清洁能源股票发起式C	1.24	-1.65	2.82	61.43	2.67
2126	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-1.11	-1.65	2.84	21.36	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2539 位，低于同类基金平均水平
2537	南方消费C	0.17	-1.76	-1.79	0.18	0.04
2538	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.26	-5.42	-1.79	38.76	-1.52
2539	华安CES港股通精选100ETF	-3.03	-1.65	-1.80	4.08	2.59
2540	银华中证等权重90指数	-1.51	-3.58	-1.80	16.14	-0.25
2541	长城创业板指数增强C	-3.24	-4.18	-1.81	34.83	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2620 位，低于同类基金平均水平
2618	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-3.06	-1.74	-1.88	4.12	2.02
2619	美国消费	-2.98	-3.20	-4.30	4.11	-2.56
2620	华安CES港股通精选100ETF	-3.03	-1.65	-1.80	4.08	2.59
2621	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-3.06	-1.75	-1.93	4.05	1.98
2622	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	-2.04	-2.15	-0.94	4.04	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	品牌消费	0.79	-0.77	-1.81	-1.25	2.60
1783	中药ETF	2.35	0.08	-0.94	-4.15	2.60
1784	华安CES港股通精选100ETF	-3.03	-1.65	-1.80	4.08	2.59
1785	华安国证生物医药ETF	-0.04	-1.34	-5.11	-6.97	2.59
1786	华商电子行业量化股票发起式	-6.92	-2.84	1.34	36.40	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	富国中证国企一带一路ETF联接C	27.55	47.68	30.60	38.46	60.48
1764	银华港股通精选股票发起式C	27.55	48.69	7.30	-	-14.16
1765	华安CES港股通精选100ETF	27.54	63.35	25.34	-9.32	9.95
1766	诺安中证100指数A	27.54	55.08	29.12	5.25	149.26
1767	漂亮50	27.54	41.20	4.74	-	-17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	民生加银中证500指数增强发起式C	42.42	63.41	19.92	-	3.11
1488	东方红中证竞争力指数C	39.65	63.39	32.52	0.99	57.36
1489	华安CES港股通精选100ETF	27.54	63.35	25.34	-9.32	9.95
1490	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	30.50	63.33	11.40	-5.21	54.08
1491	易方达中证石化产业ETF	50.02	63.29	24.92	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	工银产业升级股票C	58.35	73.49	25.34	26.55	63.88
1453	国寿安保沪港深300ETF联接A	22.75	48.75	25.34	-	26.81
1454	华安CES港股通精选100ETF	27.54	63.35	25.34	-9.32	9.95
1455	方正富邦沪深300ETF	26.32	50.09	25.31	7.48	61.85
1456	中欧沪深300指数增强A	31.97	54.98	25.28	-	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	天弘上证50C	20.24	36.51	20.04	-9.21	48.32
1319	建信上证50ETF联接C	18.56	34.88	17.90	-9.22	51.33
1320	华安CES港股通精选100ETF	27.54	63.35	25.34	-9.32	9.95
1321	泰康沪深300ETF联接C	21.58	42.18	17.93	-9.36	12.38
1322	南方大数据100A	32.44	59.36	2.49	-9.48	-4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2484 位，低于同类基金平均水平
2482	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	42.43	60.42	2.67	-	9.97
2483	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	8.60	15.99	9.99	-	9.96
2484	华安CES港股通精选100ETF	27.54	63.35	25.34	-9.32	9.95
2485	招商中证科创创业50ETF联接C	55.25	105.44	41.61	-	9.93
2486	华安大国新经济股票C	35.15	75.00	20.86	-	9.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	11.76	1300.12	11.03%
TMH	00005	11.76	1300.12	11.03%
腾讯控股	00700	2.12	1146.98	9.73%
阿里巴巴-W	09988	8.38	1080.85	9.17%
友邦保险	01299	10.50	757.76	6.43%
小米集团-W	01810	18.22	646.75	5.49%
美团-W	03690	6.10	569.33	4.83%
香港交易所	00388	1.27	467.55	3.97%
渣打集团	02888	2.27	387.10	3.28%
保诚	02378	2.55	275.00	2.33%
快手-W	01024	3.02	174.44	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.35	30.06%
非日常生活消费品	0.27	22.91%
通信服务	0.15	12.36%
信息技术	0.10	8.47%
工业	0.07	6.14%
房地产	0.06	5.32%
医疗保健	0.05	4.14%
公用事业	0.05	3.95%
日常消费品	0.04	3.77%
原材料	0.01	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报...

2018年9月起，同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安纳斯达克100指数证券投资基金（2022年12月起，转型为华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联...

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查看全文[04-22]
标题：华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

关于网络维护、暂停电子交易服务的通知尊敬的客户：为了能更好地向您提供服务，我司将在2024年4月20日（周六）07:00至13:00进行网络升级维...

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03-27华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
03-26关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股...
03-22华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为一...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1180	1.1129	1.1164	1.1120	1.1339
累计净值(元)	1.1180	1.1129	1.1164	1.1120	1.1339

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