华安CES港股通精选100ETF(513900)_最新动态

华安CES港股通精选100ETF513900HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

把握信用债结构性机遇,鹏华固收"双轨"工具箱布局场内外信用债指数基金[2025-12-23]

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累计净值：1.0900

更新时间：2025-12-23 15:00

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投资类型：股票型

华安CES港股通精选100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王超

基金规模：1.16亿元

华安CES港股通精选100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	3.32	-4.18	11.20	31.10
股票型名次	2491	1932	2759	2593	1147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.16	52.75	26.77	0.13	9.14
股票型名次	937	1016	1636	1174	2403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2491 位，低于同类基金平均水平
2489	国泰中证全指软件ETF联接A	0.36	-0.87	-10.04	11.56	9.02
2490	国泰中证全指软件ETF联接C	0.36	-0.88	-10.10	11.40	8.71
2491	华安CES港股通精选100ETF	0.36	3.32	-4.18	11.20	31.10
2492	嘉实基础产业优选股票A	0.36	4.88	0.91	27.14	41.73
2493	建信中小盘先锋股票C	0.36	4.52	2.67	23.90	16.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	5.09	29.96	21.83	83.27	82.39
4	宝盈国家安全沪港深股票C	5.09	29.90	21.77	82.82	81.43
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 1932 位，低于同类基金平均水平
1930	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
1931	中银新能源产业股票A	2.18	3.33	-0.42	23.00	26.37
1932	华安CES港股通精选100ETF	0.36	3.32	-4.18	11.20	31.10
1933	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.97	3.32	-2.89	12.95	26.09
1934	建信上证社会责任ETF	0.00	3.32	4.68	7.59	8.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2759 位，低于同类基金平均水平
2757	华宝油气	0.47	-3.28	-4.17	-7.35	-6.23
2758	物联网AH	1.52	5.80	-4.17	26.20	29.93
2759	华安CES港股通精选100ETF	0.36	3.32	-4.18	11.20	31.10
2760	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-0.14	-0.74	-4.18	1.15	-6.30
2761	创金合信芯片产业股票发起A	4.39	9.65	-4.20	36.67	30.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	财通集成电路产业股票A	5.02	17.53	8.08	124.50	100.38
3	财通集成电路产业股票C	5.01	17.45	7.87	123.60	98.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2593 位，低于同类基金平均水平
2591	建信央视财经50指数	0.28	2.28	2.33	11.22	12.39
2592	民生加银中证港股通指数C	0.43	-1.09	0.91	11.21	18.05
2593	华安CES港股通精选100ETF	0.36	3.32	-4.18	11.20	31.10
2594	中信证券量化优选C	0.66	6.54	11.42	11.20	8.94
2595	博时央创ETF联接C	0.40	2.72	2.74	11.17	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	融通产业趋势股票	5.21	23.72	13.08	96.26	117.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	建信新能源行业股票A	2.21	5.45	4.51	42.13	31.14
1146	广发多元新兴股票	1.28	6.54	-7.11	28.77	31.10
1147	华安CES港股通精选100ETF	0.36	3.32	-4.18	11.20	31.10
1148	兴银中证1000指数增强C	0.91	4.58	-1.10	23.70	31.08
1149	东吴中证新兴指数	1.80	6.31	-0.65	39.27	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	融通产业趋势股票	113.88	118.10	60.83	17.70	42.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
5	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	国寿安保智慧生活股票	32.21	60.91	51.38	55.21	220.27
936	创金合信创新驱动股票A	32.20	29.40	31.44	-	-6.56
937	华安CES港股通精选100ETF	32.16	52.75	26.77	0.13	9.14
938	南方恒生指数ETF	32.15	69.79	42.85	22.72	57.25
939	工银中证500六个月持有指数增强C	32.14	46.36	37.27	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	32.33	52.77	0.00	-	18.61
1015	招商中证800指数增强A	30.56	52.76	41.29	-	31.34
1016	华安CES港股通精选100ETF	32.16	52.75	26.77	0.13	9.14
1017	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	31.42	52.69	0.00	-	54.58
1018	广发科创50ETF发起式联接C	30.35	52.68	38.01	-	-6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	MSCI联接E	19.63	42.15	26.80	-	4.35
1635	财通中证ESG100指数增强A	11.35	31.90	26.78	20.98	199.12
1636	华安CES港股通精选100ETF	32.16	52.75	26.77	0.13	9.14
1637	嘉实低价策略股票	20.51	39.10	26.77	24.46	173.20
1638	华安沪深300ETF联接C	19.58	42.96	26.76	4.70	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.71	-5.18	4.13	183.08	118.85
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.37	-5.78	3.16	177.04	115.51
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	前海开源MSCI中国A股指数A	18.41	37.81	20.97	0.17	70.17
1173	嘉实H股指数(QDII)	24.03	66.14	42.01	0.14	-20.32
1174	华安CES港股通精选100ETF	32.16	52.75	26.77	0.13	9.14
1175	泰康沪深300ETF联接A	18.87	41.11	25.81	0.02	14.03
1176	广发中证100ETF联接A	23.03	46.90	30.10	-0.01	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.49	46.89	126.49	106.11	1146.16
2	兴全全球视野股票	40.94	39.88	18.27	10.99	1070.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.54	44.55	119.92	102.26	796.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.26	48.18	126.78	109.30	793.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	98.50	638.22
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2403 位，低于同类基金平均水平
2401	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	20.03	46.63	35.34	-	9.30
2402	华安中证新能源汽车ETF	44.79	54.97	3.76	-	9.30
2403	华安CES港股通精选100ETF	32.16	52.75	26.77	0.13	9.14
2404	华夏沪深300ESG基准ETF	16.85	40.12	24.63	-	9.14
2405	嘉实清洁能源股票发起式C	54.15	76.86	10.08	-	9.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	10.73	1733.94	12.76%
腾讯控股	00700	2.43	1470.89	10.82%
汇丰控股	00005	13.40	1338.39	9.85%
TMH	00005	13.40	1338.39	9.85%
小米集团-W	01810	17.82	878.54	6.46%
友邦保险	01299	10.42	710.16	5.23%
美团-W	03690	5.99	571.68	4.21%
香港交易所	00388	1.24	500.39	3.68%
渣打集团	02888	2.30	314.35	2.31%
保诚	02378	2.54	250.94	1.85%
快手-W	01024	2.95	227.85	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.35	25.78%
金融	0.34	25.32%
通信服务	0.19	13.64%
信息技术	0.14	10.04%
工业	0.08	5.61%
房地产	0.07	4.99%
医疗保健	0.06	4.26%
日常消费品	0.05	3.68%
公用事业	0.05	3.31%
原材料	0.01	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	1.0914	1.0875	1.0767	1.0774	1.0688
累计净值(元)	1.0914	1.0875	1.0767	1.0774	1.0688

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