国泰中证全指软件ETF(515230)_最新动态

国泰中证全指软件ETF515230CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS

AI赋能私募投研升级助力普通投资者构建投资体系[2026-05-29]

最新动态

最新净值：0.7912 -0.0061(-0.77%)

累计净值：0.7912

更新时间：2026-05-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：49.69亿元

国泰中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.54	-2.50	-15.66	-10.99	-11.50
股票型名次	3146	2494	3420	3031	3194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	33.51	-16.69	-23.50	-20.88
股票型名次	2715	2131	3281	1641	3141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.39	39.68	88.37	119.15	96.79
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	南方H股联接C	-2.53	-4.01	-8.12	-13.14	-10.46
3145	招商沪深300地产等权重指数A	-2.53	-7.15	-20.72	-23.53	-19.87
3146	国泰中证全指软件ETF	-2.54	-2.50	-15.66	-10.99	-11.50
3147	华夏中证红利质量ETF	-2.54	-2.46	-2.24	7.53	7.23
3148	招商沪深300地产等权重指数C	-2.54	-7.18	-20.77	-23.59	-19.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	12.39	39.68	88.37	119.15	96.79
4	财通集成电路产业股票C	12.37	39.59	88.01	118.29	96.16
5	申万菱信智能驱动股票A	2.48	35.88	48.61	93.37	75.56
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2494 位，低于同类基金平均水平
2492	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02
2493	广发恒生中型股指数(LOF)A	-0.86	-2.50	-10.64	-7.51	-5.40
2494	国泰中证全指软件ETF	-2.54	-2.50	-15.66	-10.99	-11.50
2495	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-1.71	-2.50	-5.67	-1.26	-0.39
2496	华宝价值基金C	-1.72	-2.52	-5.76	-1.45	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.39	39.68	88.37	119.15	96.79
2	财通集成电路产业股票C	12.37	39.59	88.01	118.29	96.16
3	国联安科技动力股票	4.99	19.85	60.52	83.09	63.88
4	东财通信A	5.90	24.68	59.25	108.83	81.40
5	融通产业趋势股票	5.50	22.49	59.22	102.05	77.14
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	嘉实中证软件服务ETF联接C	-2.15	-3.24	-15.64	-12.02	-11.96
3419	嘉实农业产业股票A	-3.01	-10.38	-15.65	-18.94	-16.47
3420	国泰中证全指软件ETF	-2.54	-2.50	-15.66	-10.99	-11.50
3421	富国中证体育产业指数A	-4.05	-8.19	-15.68	-7.47	-8.11
3422	易方达中证软件服务ETF	-2.19	-3.15	-15.70	-9.59	-9.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	1.83	24.35	49.31	119.63	72.21
2	财通集成电路产业股票A	12.39	39.68	88.37	119.15	96.79
3	宝盈国家安全沪港深股票C	1.82	24.29	49.10	119.01	71.80
4	财通集成电路产业股票C	12.37	39.59	88.01	118.29	96.16
5	中韩芯片ETF	4.35	30.71	41.49	115.21	97.50
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	国泰上证180金融ETF	-1.02	-5.64	-7.18	-10.98	-13.49
3030	富国中证农业主题ETF联接C	-2.99	-11.27	-16.24	-10.99	-12.48
3031	国泰中证全指软件ETF	-2.54	-2.50	-15.66	-10.99	-11.50
3032	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	-3.02	-11.32	-16.19	-10.99	-12.25
3033	长盛医疗量化股票C	-1.86	-4.25	-5.63	-11.09	-6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	4.35	30.71	41.49	115.21	97.50
2	财通集成电路产业股票A	12.39	39.68	88.37	119.15	96.79
3	财通集成电路产业股票C	12.37	39.59	88.01	118.29	96.16
4	红土创新新科技股票	3.41	20.39	49.18	114.34	88.79
5	东财通信A	5.90	24.68	59.25	108.83	81.40
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	景顺长城中证港股通科技ETF	-0.41	-0.86	-5.87	-15.66	-11.47
3193	国泰中证港股通科技ETF	-0.42	-0.86	-5.87	-15.56	-11.49
3194	国泰中证全指软件ETF	-2.54	-2.50	-15.66	-10.99	-11.50
3195	海富通中证港股通科技ETF	-0.42	-0.89	-5.92	-15.67	-11.50
3196	大成品质医疗股票C	-2.12	-7.21	-11.29	-13.94	-11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	390.92	404.90	339.43	273.97	678.45
2	财通集成电路产业股票C	387.08	396.95	329.00	259.35	633.25
3	东财通信A	319.41	390.51	388.09	421.57	404.88
4	东财通信C	318.34	388.08	384.41	415.09	396.91
5	国泰中证全指通信设备ETF	297.67	332.17	351.71	407.68	384.73
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2715 位，低于同类基金平均水平
2713	广发优势增长股票	3.37	4.93	-18.59	-51.95	-7.35
2714	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	3.37	7.65	4.46	-1.74	86.13
2715	国泰中证全指软件ETF	3.34	33.51	-16.69	-23.50	-20.88
2716	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	3.33	30.90	-1.42	-	-7.87
2717	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	3.29	49.02	5.49	-	-2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	390.92	404.90	339.43	273.97	678.45
2	财通集成电路产业股票C	387.08	396.95	329.00	259.35	633.25
3	东财通信A	319.41	390.51	388.09	421.57	404.88
4	东财通信C	318.34	388.08	384.41	415.09	396.91
5	红土创新新科技股票	278.69	372.95	235.06	200.03	887.68
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2131 位，低于同类基金平均水平
2129	嘉实富时中国A50ETF联接C	21.72	33.53	37.07	0.46	52.06
2130	建信MSCI联接C	26.32	33.52	26.30	6.74	79.02
2131	国泰中证全指软件ETF	3.34	33.51	-16.69	-23.50	-20.88
2132	鹏华中证传媒指数(LOF)C	11.12	33.50	4.98	-	50.85
2133	南方消费C	9.72	33.43	31.84	-22.23	-10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	319.41	390.51	388.09	421.57	404.88
2	东财通信C	318.34	388.08	384.41	415.09	396.91
3	国泰中证全指通信设备ETF	297.67	332.17	351.71	407.68	384.73
4	财通集成电路产业股票A	390.92	404.90	339.43	273.97	678.45
5	中韩芯片ETF	234.19	290.31	336.73	-	401.32
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	建信中证创新药产业ETF	-1.29	12.06	-16.51	-50.76	-41.65
3280	华富消费成长股票A	-8.54	-4.15	-16.56	-	-23.27
3281	国泰中证全指软件ETF	3.34	33.51	-16.69	-23.50	-20.88
3282	创新药	-1.50	12.36	-16.72	-50.89	-25.13
3283	国泰中证全指软件ETF联接A	3.17	28.53	-16.97	-	-19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	319.41	390.51	388.09	421.57	404.88
2	东财通信C	318.34	388.08	384.41	415.09	396.91
3	国泰中证全指通信设备ETF	297.67	332.17	351.71	407.68	384.73
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	265.40	300.42	322.84	375.19	347.87
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	264.33	298.03	319.03	368.14	338.51
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	太平价值增长股票C	-3.69	-4.98	-10.75	-23.46	-23.35
1640	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	39.94	41.71	33.51	-23.47	-11.56
1641	国泰中证全指软件ETF	3.34	33.51	-16.69	-23.50	-20.88
1642	南方上证50增强C	21.07	30.60	24.34	-23.74	14.77
1643	中银新动力股票A	58.51	53.81	18.72	-23.82	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.47	116.11	82.83	44.29	1622.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.89	50.22	98.45	124.21	1326.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.30	48.15	93.44	118.79	924.35
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.52	51.48	99.17	127.66	921.75
5	申万菱信智能驱动股票A	225.96	263.74	209.73	231.08	909.29
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	天弘中证沪港深科技龙头指数A	16.09	24.31	0.00	-	-20.70
3140	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
3141	国泰中证全指软件ETF	3.34	33.51	-16.69	-23.50	-20.88
3142	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-13.46	-5.70	-11.06	-	-20.88
3143	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-8.12	-5.32	-24.97	-57.00	-20.90

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	1178.50	54458.67	12.20%
同花顺	300033	109.52	32692.97	7.33%
金山办公	688111	118.02	27564.54	6.18%
拓维信息	002261	641.16	21914.79	4.91%
恒生电子	600570	772.16	19713.34	4.42%
三六零	601360	1777.47	19018.95	4.26%
指南针	300803	182.75	17777.43	3.98%
润和软件	300339	404.13	15672.05	3.51%
深信服	300454	128.68	13089.04	2.93%
中科星图	688568	206.92	12622.36	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	38.73	86.80%
金融业	5.68	12.73%
制造业	0.04	0.10%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：三七互娱子公司参与投资共青城曜坤基金；《彩虹六号》国服首测定档6月17日

　　丨 2026年5月29日星期五丨　　 NO.1三七互娱子公司参与投资共青城曜坤基金　　5月27日，三七互娱发布公告，宣布公司全资子公司安徽泰运拟对共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城曜坤基金”)进行投资。共青城曜坤基

查看全文[05-29]
标题：从制度到共识：解码基金行业的文化建设之路

　　2025年，我国基金行业规模稳居全球第二。截至2025年末，中国证券投资基金业协会自律管理总规模突破80万亿元，较“十三五”末增长38%。其中公募基金管理机构165家，管理基金规模约37万亿元；私募基金管理人近2万家，管理基金数量超14

查看全文[05-29]
标题：存储赛道超燃基金经理激辩高估值风险

　　近日，凭借对存储芯片赛道的极致布局，华北一家公募旗下科技主题产品一举超越此前多日领跑的榜首基金，暂时加冕年内基金业绩“新王”。在科技股内部走势分化的行情中，各板块的微弱变动都会导致业绩榜单的显著变化。　　近期存储板块持续走强，基金经理对

查看全文[05-29]
05-29 货币市场基金规模增至7.785万亿美元
05-29 逼近40万亿元公募基金规模再创新高
05-28 国际油价频繁变脸！冲击多大？私募最新配置：攻守兼备
05-28 总经理“一年游”，从孙晨挂印看富达基金发展阵痛

更多>> 基金公告

标题：国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

查看全文[04-18]
04-17国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增渤海证券股份...
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	0.7973	0.8171	0.8226	0.8118	0.8124
累计净值(元)	0.7973	0.8171	0.8226	0.8118	0.8124

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。