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7日年化收益率:1.3780%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3297元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1535亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
华银现金添利B万份收益在同类基金中排列第 307 位,高于同类基金平均水平
305 国泰货币B 0.3298元 1.36%
306 兴全天添益货币A 0.3298元 1.23%
307 北信瑞丰现金添利B 0.3297元 1.38%
308 浦银安盛日日鑫B 0.3296元 1.39%
309 易方达财富快线货币B 0.3296元 1.23%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 20.00 2030.72 1.63%
25财信证券CP003 20.00 2014.17 1.61%
25兴业银行CD241 20.00 1997.70 1.60%
26浦发银行CD055 20.00 1995.55 1.60%
25建设银行CD233 20.00 1995.45 1.60%
25农业银行CD183 20.00 1994.11 1.60%
25建设银行CD282 20.00 1992.09 1.60%
26杭州银行CD002 20.00 1991.90 1.60%
25江苏银行CD116 20.00 1991.38 1.59%
25中国银行CD043 20.00 1991.15 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2030.72 1.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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